Газ

Продолжение:

Евгений Коган от 5 сентября
продолжение

Российский рынок
На российском рынке акций и облигаций наблюдаются также интересные события. Центральный банк России опубликовал три сценария развития денежно-кредитной политики. В базовом сценарии предполагается постепенное снижение инфляции, однако автор отмечает, что реальная инфляция в России может превысить ожидания. В кризисном сценарии ставка может быть повышена до 20-22%, что окажет серьёзное давление на экономику.

Российский фондовый рынок демонстрирует волатильность, но в ближайшее время ожидается рост индекса RGBI, который отскочил от уровня 102,6. Автор прогнозирует, что в случае стабилизации процентных ставок возможно дальнейшее укрепление рынка облигаций и акций.

Корпоративные отчёты и события
Некоторые российские компании представили свои финансовые результаты за квартал. Позитивные отчёты представили такие компании, как Татнефть, Роснефть и Аэрофлот, в то время как Магнит и Башнефть показали умеренно негативные результаты.

Особое внимание уделено компании Сегежа, которая провела дополнительную эмиссию акций. Несмотря на то, что это размывает доли акционеров, головная компания ФК Система выкупила дополнительную эмиссию, что положительно сказывается на долговой устойчивости компании. Автор также прогнозирует, что в секторе высокодоходных облигаций Сегежа останется перспективной для инвесторов.

Рынок недвижимости
Автор упоминает о своих инвестициях в недвижимость, особенно в доходные объекты в Эмиратах. Также рекомендуется рассматривать краудлендинговые платформы, такие как Jet Land, которые позволяют инвесторам вкладывать в займы малому и среднему бизнесу. Платформа предлагает доходность около 26,5% годовых, что выше, чем доходность по государственным облигациям.

Заключение
В заключение, автор отмечает, что рынки остаются нестабильными, и инвесторам необходимо проявлять осторожность. Однако в отдельных секторах, таких как полупроводники, нефть, газ и золото, могут возникнуть хорошие возможности для получения прибыли. Важным фактором остаются решения центральных банков по процентным ставкам, которые будут определять дальнейшее движение рынков.

#МировыеРынки #ЭкономикаСША #Инфляция #ФРС #Полупроводники #Нефть #Газ #Золото #ЦентральныйБанк #РоссийскийРынок #ФондовыйРынок #Инвестиции #Краудлендинг #Недвижимость

https://www.youtube.com/watch?v=y2r1i0TkJ54&t=5s

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 5 сентября

Падение рубля - впереди девальвация? Обвал Intel и Nvidia. Новый кризис?

Обзор мировых рынков и экономических событий

В данном тексте рассматриваются текущие события на мировых рынках, прогнозы по инфляции и ставкам в США, а также важные экономические данные и события. Обсуждаются как глобальные, так и локальные изменения на рынках, влияющие на различные сектора экономики, включая полуфабрикаты, нефть, газ и облигации.

США: Экономика и рынок труда
Одной из центральных тем становится экономика США. Обновлённые данные по ВВП за второй квартал показывают пересмотр в сторону повышения – рост составил 3%, что выше прежних оценок в 2,8%. В то же время дефлятор потребления, то есть индикатор инфляции, также был пересмотрен, но уже в сторону понижения с 2,9% до 2,8%. Это свидетельствует о снижении инфляции в США, что подтверждается и снижением цен. Однако, с другой стороны, рынок труда начинает демонстрировать охлаждение.

В августе уровень занятости в США упал до 99 тысяч рабочих мест, что является негативным сигналом для экономики. Это самый низкий показатель с января 2021 года. Однако данные о создании новых рабочих мест, которые будут опубликованы в пятницу, должны показать некоторый рост – ожидается, что в августе в частном секторе будет создано 136 тысяч рабочих мест, что выше июльского показателя в 97 тысяч.

В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) собирается пересмотреть ставки. Рынок закладывает, что снижение будет больше, чем на 50 базисных пунктов, и это уже отразилось на доходности долгосрочных облигаций. Ожидается, что ФРС снизит ставку на 0,25% в ближайшее время, а дальнейшие сокращения могут быть менее значительными.

Полупроводниковая отрасль
Ведущей отраслью, обсуждаемой в тексте, становится полупроводниковая индустрия. Автор объясняет, что данный сектор является ключевым для инвесторов, и они продолжают активно вкладываться в него, несмотря на общее снижение фондового рынка. В частности, индекс S&P за последние 7 дней снизился на 1,5%, но полупроводники остаются одним из наиболее перспективных секторов. Ожидается, что индекс может упасть до уровня 5330, что станет первым уровнем поддержки. Однако глобальной катастрофы не предвидится.

Нефть и рынок commodities
Нефтяной рынок испытывает волатильность. За последние несколько дней нефть упала в цене на 7%, что связано с опасениями по поводу снижения спроса и увеличения добычи странами ОПЕК+. Ливия заявила о скором восстановлении добычи нефти, что стало негативным фактором для рынка. Цена на нефть колеблется около 72 долларов за баррель, и дальнейшая динамика будет зависеть от решений ОПЕК+ и восстановления производства в Ливии. Волатильность на рынке остаётся высокой, и техническая картина пока не даёт чёткого прогноза на будущее.

Также обсуждается газовый рынок, особенно в США, где газ демонстрирует уверенный рост. Цены на американский газ достигли уровня 2,26 доллара за единицу, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности пробить отметку в 2,30-2,35 долларов. На европейском рынке запасы газа в хранилищах составляют 92%, что достаточно для предстоящей зимы, хотя ожидается, что холодная зима может привести к росту цен на газ.

Золото и другие драгоценные металлы
Золото и другие драгоценные металлы демонстрируют стабильные цены. Рост золота приостановился на фоне ожиданий того, что ФРС не будет снижать ставки в большем объёме. Тем не менее, автор считает, что золото остаётся перспективным активом для дальнейшего роста цен.

продолжение ниже...

https://www.youtube.com/watch?v=y2r1i0TkJ54&t=5s

#МировыеРынки #ЭкономикаСША #Инфляция #ФРС #Полупроводники #Нефть #Газ #Золото #ЦентральныйБанк #РоссийскийРынок #ФондовыйРынок #Инвестиции #Краудлендинг #Недвижимость

Продолжение:

Рекомендации по приобретению акций из эфира Василия Олейника от 6 сентября 2024:

1. Нефтяные компании: Особое внимание уделялось таким компаниям, как "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть". Привлекательность данных акций обусловлена высокой дивидендной доходностью и устойчивостью к инфляционным процессам и девальвации рубля. В частности, отмечалось, что "Лукойл" за 6 лет может удвоить капитал инвесторов исключительно за счёт дивидендных выплат, даже без учёта роста стоимости акций.

2. Экспортные компании: Организации, ориентированные на экспорт, такие как "Сургутнефтегаз", также получили дополнительные рекомендации на фоне слабого рубля. Ослабление рубля выгодно экспортёрам, так как их доходы в национальной валюте возрастают.

3. Стратегия покупок: Автор вложил около 40% своего капитала в акции российских компаний и завершил покупки в начале недели, подчеркнув, что не планирует дальнейшего увеличения этой доли в российском рынке.

4. Дивидендные акции: В ближайшие два месяца российские предприятия выплатят примерно 650 миллиардов рублей дивидендов, что также является стимулом для покупки акций, особенно у ведущих экспортёров.

В итоге, основными рекомендациями стали вложения в акции нефтегазового сектора и компаний-экспортёров, с упором на дивидендную доходность и девальвацию рубля как позитивный фактор.

https://www.youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#ВасилийОлейник #Олейник #Рекомендации #акции
#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Экспортёры #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ДеньгиНеСпят #Лукойл #ГазпромНефть #Сургутнефтегаз #Транснефть #Совкомфлот

Канал: Деньги не спят
Дата: 30 августа 2024

Рекомендации по покупке акций от 30 августа 2024 года от Василия Олейника в программе Деньги не спят

https://www.youtube.com/watch?v=xmmskluA6tw

Газпром нефть — Василий Олейник отмечает, что акции этой компании остаются стабильными и их стоит покупать, особенно на фоне коррекции на рынке. Газпром нефть имеет хорошие промежуточные дивиденды, которые могут составлять около 8%.

Лукойл — Олейник считает акции Лукойла привлекательными из-за отсутствия долга и большой подушки кэша. Ожидается, что дивидендная база за полугодие может составить 500-575 рублей на акцию, что обеспечит дивидендную доходность около 16%.

Московская биржа — Эта компания демонстрирует значительный рост комиссионного и чистого процентного дохода. Автор планирует усреднять позиции, покупая акции Московской биржи на падающем рынке.

Сургутнефтегаз (привилегированные акции) — Эти акции показывают устойчивость даже на падающем рынке, особенно в условиях ослабления рубля.

Сургутнефтегаз (обыкновенные акции) — Также рассматривается покупка обычных акций Сургутнефтегаза с расчётом на возможный будущий рост их стоимости.


#ГазпромНефть #Лукойл #МосковскаяБиржа #Сургутнефтегаз #СургутнефтегазПривилегированные #СургутнефтегазОбыкновенные #Олейник #ВасилийОлейник #ДеньгиНеСпят

Канал: Деньги не спят
Дата: 23 августа 2024

Рынок висит на волоске: от каких акций нужно избавляться / Пойдет ли Россия по турецкому сценарию?

Текущая ситуация на рынке

На протяжении последних четырех месяцев российский фондовый рынок испытывает значительное снижение. Основной причиной падения является сочетание уже известных факторов, таких как высокая стоимость активов относительно ставок, замедление экономики и геополитическая напряженность. Однако к ним добавились новые риски, включая выход нерезидентов и введение санкций против ключевых российских компаний.

На данный момент индекс МосБиржи упал на 24% по сравнению с последним максимумом. Некоторые акции достигли своих поддержек, и в некоторых компаниях продавец практически отсутствует, что может свидетельствовать о достижении финальной фазы коррекции. Однако автор считает, что это еще не финал, и предсказывает дальнейшее падение до уровня 2500 по индексу МосБиржи, что будет соответствовать 30-процентной коррекции от предыдущих максимумов.

Основные факторы давления на рынок

Среди факторов, оказывающих давление на рынок, автор выделяет:

1. Новые санкции США: Новые санкции касаются таких компаний, как ГМК, Евраз, Мечел, МосБиржа, Новатэк, и могут существенно повлиять на их котировки и, в конечном счете, на весь рынок.
2. Выход нерезидентов: Процесс выхода дружественных и недружественных нерезидентов усиливается, что оказывает дополнительное давление на рынок. Это выражается в ликвидации позиций и выливании депозитарных расписок на российский рынок.
3. Инфляция и девальвация рубля: Автор ожидает дальнейшего ухудшения ситуации с бюджетом, что приведет к ослаблению рубля и росту инфляции, что, в свою очередь, затруднит снижение процентных ставок.

Стратегии управления портфелем

Автор активно пересматривает свой инвестиционный портфель в условиях текущей нестабильности. Некоторые акции были проданы, а другие доли увеличены. При этом большая часть средств автора остается в акциях, несмотря на падение рынка, что объясняется желанием сохранить долгосрочные перспективы.

Продажа и покупка активов

На текущей неделе автор продал некоторые активы, включая Газпром и Озон, и увеличил долю в других компаниях, таких как Лукойл, Транснефть, Газпромнефть и Сургутнефтегаз. Эти компании, по мнению автора, могут выиграть от ослабления рубля.

Потенциал для роста

Автор также считает, что определенные компании имеют потенциал для роста, несмотря на текущую ситуацию. Среди них выделяются ТКС Групп, Новатэк, Лукойл, Транснефть, Яндекс и Сургутнефтегаз. В частности, Новатэк, по мнению автора, торгуется по крайне низким мультипликаторам, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов.

Риски и прогнозы

В ближайшие месяцы автор ожидает продолжения давления на рынок, связанного с ухудшением бюджетной ситуации, возможным дальнейшим ослаблением рубля и ростом инфляции. В условиях роста ставок и экономической нестабильности автор призывает инвесторов к осторожности и сохранению кэша. В то же время он продолжает активно инвестировать в компании, которые, по его мнению, имеют наибольший потенциал в текущих условиях.

Заключение

Автор выражает обеспокоенность тем, что российский рынок может пойти по турецкому сценарию, где ослабление национальной валюты и рост инфляции приведут к обесцениванию активов и ухудшению экономической ситуации. В этих условиях важно выбирать наиболее надежные и устойчивые компании для инвестиций, избегать рисковых активов и сохранять часть средств в кэше для обеспечения гибкости в случае дальнейшего падения рынка.

https://www.youtube.com/watch?v=zwYqqxhDbUY

#РоссийскийРынок #Акции #Инвестиции #Санкции #Экономика #Девальвация #Инфляция #ФондовыйРынок #Портфель #ТКС #Новатэк #Лукойл #Транснефть #Яндекс #Сургутнефтегаз #СтратегииИнвестиций #Риски #ТурецкийСценарий

Канал: InvestFuture
Дата: 21 августа 2024

Новости: Судьба «Силы Сибири — 2» под вопросом. Почему Китай и Россия не могут договориться?

Судьба «Силы Сибири-2» под вопросом: Почему Китай и Россия не могут договориться

Введение

Газопровод «Сила Сибири-2» - один из важнейших проектов для российской экономики. Он должен был помочь увеличить экспорт газа в Китай, но проект оказался под угрозой срыва. Это может серьезно отразиться на финансовом состоянии «Газпрома», а также на фондовом рынке в целом.

Проблемы с проектом

Строительство «Силы Сибири-2» должно было пройти через территорию Монголии, однако недавно Монголия исключила проект из своего долгосрочного плана развития до 2028 года. Это вызвало опасения, что проект может быть отложен на неопределенный срок. Причиной тому стало недоверие Москвы в возможность заключить выгодное соглашение с Пекином.

Основные разногласия между Россией и Китаем касаются цены на газ. Китай хочет покупать газ по ценам, близким к внутренним российским, и брать лишь малую часть от планируемой мощности газопровода (50 млрд кубометров в год). Москва такие условия не устраивают, что привело к тупику в переговорах.

Хотя официальные лица России, в частности Мария Захарова, заявили, что переговоры продолжаются, конкретики по проекту пока нет. Возможность продвижения обсуждения газопровода ожидалась во время визита китайского премьера Ли Цяна в Россию, однако и здесь конкретных результатов достигнуто не было.

Значение «Силы Сибири-2» для Газпрома

Проект критически важен для «Газпрома». В 2021 году экспорт компании в Европу составил 206 млрд кубометров газа, но из-за санкций и других факторов в 2023 году этот показатель снизился до менее чем 100 млрд кубометров. Даже при запуске всех потенциальных экспортных маршрутов, включая «Силу Сибири-2» и газовый хаб в Турции, достичь прежних объемов экспорта будет сложно.

Реализация проекта также требует огромных вложений и может занять многие годы. Например, сотрудничество с Ираном, который подписал меморандум о транзите российского газа, также находится на стадии планирования и потребует значительных инвестиций.

Внутренние проблемы Газпрома

Помимо внешних факторов, «Газпром» сталкивается с внутренними проблемами. В прошлом году у компании были рекордные убытки, и для исправления своего финансового положения ей необходимо диверсифицировать рынки сбыта. Также растет долговая нагрузка, а свободных денежных средств на инвестиции особенно нет. Для улучшения ситуации компания могла бы увеличить вложения в новые технологии, такие как производство СПГ и водородного топлива, но для этого также необходимы ресурсы.

Фондовый рынок

Новости о проблемах с «Силой Сибири-2» повлияли на акции «Газпрома», что в свою очередь отразилось на общем состоянии фондового рынка в России. На фоне слабого рубля и нестабильности рынка, акции крупных компаний, таких как «Газпром», продолжали снижаться.

Заключение

Переговоры по проекту «Сила Сибири-2» продолжаются, но его судьба остается под вопросом. Будущее «Газпрома» и российского фондового рынка зависит от того, удастся ли договориться с Китаем по условиям поставок газа. В противном случае компании придется искать альтернативные пути выхода из сложившейся ситуации, что может занять годы и потребовать значительных финансовых ресурсов.

https://www.youtube.com/watch?v=Em93SgBfP-0

#СилаСибири2 #Газпром #РоссийскаяЭкономика #ЭкспортГаза #ФондовыйРынок #ПереговорыСРосcией #КитайИРоссия #Энергетика #ФинансовыеПроблемы

Продолжение...

Канал: БКС Live
Дата: 15 августа 2024

Рекомендации о покупке облигаций от БКС Live из эфира от 15 августа 2024

https://www.youtube.com/watch?v=B7OQbVY0mG0

В ходе обсуждения на эфире БКС Live были рекомендованы следующие облигации для покупки:

1. ОФЗ-26228 — Данная облигация упоминается как "народная", она считается одной из самых популярных среди инвесторов из-за длинной дюрации. Однако, была также отмечена как несколько спекулятивная в текущих условиях.

2. ОФЗ-26243 — Эту облигацию рекомендовали как более выгодный вариант по сравнению с ОФЗ-26228. Она имеет лучшую доходность и дюрацию, что делает ее более привлекательной для долгосрочных инвестиций.

3. Газпром 2037 — Облигации Газпрома 2037 года с высоким купоном, которые были рекомендованы для покупки на фоне более низкой стоимости по сравнению с аналогичными облигациями на короткие сроки.

4. ГТЛК — Облигации Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) с короткой дюрацией (до 2025-2026 года). Они упоминаются как часть портфеля с высоким уровнем доходности.

5. Самолет — Корпоративные облигации застройщика Самолет также входят в число рекомендованных. Несмотря на риски, связанные с сектором недвижимости, эти облигации считаются хорошим выбором благодаря высокой доходности.

Эти рекомендации были даны с учетом текущей экономической ситуации и предполагаемого изменения процентных ставок в будущем.

#Инвестиции #ОФЗ #Облигации #Доходность #Газпром #Самолет #ГТЛК #ФинансовыйРынок #ФинансовыеРиски #БКС