Прогнозы

Продолжение:

Рекомендации по приобретению акций из эфира Василия Олейника от 6 сентября 2024:

1. Нефтяные компании: Особое внимание уделялось таким компаниям, как "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть". Привлекательность данных акций обусловлена высокой дивидендной доходностью и устойчивостью к инфляционным процессам и девальвации рубля. В частности, отмечалось, что "Лукойл" за 6 лет может удвоить капитал инвесторов исключительно за счёт дивидендных выплат, даже без учёта роста стоимости акций.

2. Экспортные компании: Организации, ориентированные на экспорт, такие как "Сургутнефтегаз", также получили дополнительные рекомендации на фоне слабого рубля. Ослабление рубля выгодно экспортёрам, так как их доходы в национальной валюте возрастают.

3. Стратегия покупок: Автор вложил около 40% своего капитала в акции российских компаний и завершил покупки в начале недели, подчеркнув, что не планирует дальнейшего увеличения этой доли в российском рынке.

4. Дивидендные акции: В ближайшие два месяца российские предприятия выплатят примерно 650 миллиардов рублей дивидендов, что также является стимулом для покупки акций, особенно у ведущих экспортёров.

В итоге, основными рекомендациями стали вложения в акции нефтегазового сектора и компаний-экспортёров, с упором на дивидендную доходность и девальвацию рубля как позитивный фактор.

https://www.youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#ВасилийОлейник #Олейник #Рекомендации #акции
#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Экспортёры #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ДеньгиНеСпят #Лукойл #ГазпромНефть #Сургутнефтегаз #Транснефть #Совкомфлот

Канал: Деньги не спят
Дата 6 сентября 2024Э

Василий Олейник: Мощнейший обвал российских акций закончен?

Обзор недели

Неделя закрывается в положительном ключе, с намеком на то, что худшее позади. Однако, есть риск, что рынок может еще корректироваться. S&P 500 показал неплохие темпы падения на этой неделе, потеряв почти 200 пунктов, что создает предпосылки для дальнейшей коррекции.

Российский рынок: прошлое и настоящее

Российский фондовый рынок пережил одну из самых серьезных коррекций за последние 10 лет — почти 30%. Подобные коррекции случались только дважды за последние 20 лет: в ковидном 2020 году и в 2022 году. Такие моменты предоставляют редкие возможности для входа на рынок, но никто не может точно сказать, было ли это дном.

На фоне этой ситуации важно понимать, что рынок остается привлекательным с точки зрения долгосрочных инвестиций, особенно с учетом текущих низких цен на акции. Однако, краткосрочные перспективы пока остаются туманными.

Ситуация на мировом рынке

Американские индексы нарисовали двойную вершину, что также свидетельствует о возможном завершении роста. Есть ожидания коррекции на горизонте ближайших месяцев. К сентябрю возможна более глубокая коррекция, так как экономические показатели продолжают сигнализировать о замедлении.

Инфляция и ставка ЦБ

На этой неделе вышли данные по инфляции в России — она замедляется, что дает надежду на то, что Центральный банк не будет повышать ставку в ближайшее время. На заседании ЦБ 1 сентября прогнозируется сохранение текущей ставки, что станет положительным сигналом для рынка облигаций и акций.

Падение рубля и перспективы

Национальная валюта — рубль — продолжает слабеть, что также создает возможности для роста акций российских компаний, ориентированных на экспорт. Учитывая слабость рубля, рост курса валют может стать дополнительным драйвером для фондового рынка. Например, нефть в рублях может поддержать нефтяные компании, несмотря на падение мировых цен на нефть.

Коррекция рынка: финал или нет?

Хотя прошедшая неделя была выкуплена довольно хорошо, пока рано утверждать, что коррекционная волна завершена. Финал коррекции обычно сопровождается резким отскоком цен и маржин-коллами, но пока этого не произошло. Тем не менее, многие инвесторы, включая автора, завершили свои покупки на этой неделе.

Нерезиденты и роль на рынке

Отток нерезидентов продолжает оказывать давление на рынок. В августе был зафиксирован отток в размере почти 18 миллиардов рублей. Тем не менее, многие инвесторы благодарят нерезидентов за предоставленные возможности — ведь из-за их выхода акции стали значительно дешевле.

Дивиденды и их роль

В ближайшие два месяца российские компании выплатят около 650 миллиардов рублей дивидендов, что станет дополнительным стимулом для покупки акций. Например, акции "Лукойла" уже показывают хорошую доходность по дивидендам, и компания, скорее всего, удвоит капитал своих инвесторов через шесть лет только за счет дивидендных выплат.

Влияние мировой экономики

Что касается мировой экономики, в США и Китае продолжается замедление, что оказывает влияние на сырьевые рынки, включая нефть. В частности, данные по производственному сектору США и Китая показывают спад, что создает предпосылки для дальнейшего снижения цен на сырье. Однако для российских нефтяников это не станет проблемой, так как их основная выручка зависит от цены нефти в рублях, а не в долларах.

Выводы и прогнозы

Итак, текущие обстоятельства на рынке, включая коррекцию, отток нерезидентов и ослабление рубля, создают уникальные возможности для долгосрочных инвесторов. Важно правильно рассчитать свои действия, опираясь на глобальные и внутренние экономические факторы. Несмотря на краткосрочную неопределенность, рынок акций остается привлекательным на горизонте нескольких лет.

https://youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ВасилийОлейник #Олейник #ДеньгиНеСпят

Канал: Дмитрий Солодин
Дата: 26 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=rK7J6t6Wge0&t=2753s

Падение индексов США | Ставка в РФ | Обзор инвест-идей под ротацию | Инвест ГРОГ с Солодиным

Пересказ

Видеоблог Дмитрия Солодина посвящен инвестициям и трейдингу. В последнем выпуске он обсуждает макроэкономические тенденции, влияние политики Трампа на рынки и текущие инвестиционные стратегии.

Введение и личные наблюдения

Солодин начинает с приветствия и отмечает, что ведет эфир в жаркую погоду, предпочитая пить воду вместо алкоголя. Он делится своими настроениями и рассказывает, как удачно закрыл сделку, которую открыл на ночь, несмотря на опасения, что потеряет деньги. Он также отмечает важность поддержки своих зрителей и благодарит за позитивные комментарии.

Обсуждение текущих макроэкономических тенденций

Солодин затрагивает несколько ключевых тем:

1. Американские и российские финансовые рынки: Он анализирует текущее состояние американских и российских индексов, обсуждает процентные ставки в России и их влияние на финансовый рынок.

2. Психология трейдинга: Один из вопросов зрителей касается психологии трейдинга. Солодин подчеркивает важность эмоционального состояния и подхода к торговле на рынках.

3. Будущее YouTube и альтернативные платформы: Один из зрителей задает вопрос о возможном запрете YouTube в России. Солодин предполагает, что в случае запрета он перейдет на ВКонтакте или Buster, и рекомендует подписаться на его каналы в этих платформах.

Влияние криптовалют на долговой кризис США

Солодин обсуждает возможность предотвращения долгового кризиса США с помощью криптовалют, в частности, стабильных монет (стейблкоинов), обеспеченных долларом США. Он выражает сомнения, что криптовалюты смогут существенно повлиять на долговой рынок, и поясняет, что любые недостатки покупателей государственного долга будут компенсированы Центральным банком.

Анализ экономики США и Японии

Солодин сравнивает экономические ситуации в США и Японии, отмечая, что Япония уже давно не может бороться с инфляцией из-за огромного государственного долга. Он прогнозирует, что США может столкнуться с аналогичной ситуацией, если не изменит свою финансовую политику.

Текущее состояние и перспективы американского рынка

Солодин анализирует текущие тенденции на американском рынке, обсуждая возможное снижение процентных ставок в сентябре и его влияние на рынок облигаций. Он упоминает о росте запасов при растущем ВВП и возможном кризисе перепроизводства.

Инвестиционные стратегии и ротация активов

Солодин обсуждает текущие инвестиционные стратегии, включая ротацию активов. Он отмечает, что сейчас происходит рост акций малой капитализации (Russell 2000), в то время как крупные технологические компании начинают падать. Он рекомендует обратить внимание на индекс S&P 600, включающий прибыльные компании малой капитализации, вместо Russell 2000, который содержит много убыточных компаний.

Долгосрочные инвестиции

На вопрос о долгосрочных инвестициях Солодин подчеркивает, что будущее сложно предсказать, и что следует ориентироваться на потоки капитала. Он отмечает, что компании, занимающиеся садоводством, могут расти быстрее, чем крупные технологические компании, и что важно следить за тем, куда идут деньги.

Заключение

Солодин подытоживает свои мысли, напоминая зрителям о важности следить за макроэкономическими тенденциями и адаптировать свои инвестиционные стратегии в зависимости от текущей ситуации на рынке. Он рекомендует подписаться на его каналы на альтернативных платформах, чтобы не потерять доступ к его контенту в случае блокировки YouTube.


#Инвестиции #Трейдинг #Макроэкономика #ДмитрийСолодин #ФинансовыеРынки #Криптовалюта #ПроцентныеСтавки #ДолговойКризис #АнализРынка #ИнвестиционныеСтратегии #ЭкономическиеПрогнозы #ФинансоваяАналитика

Канал: РБК Инвестиции
Дата: 23 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=RwcYDf9jzkY

Иранского сценария не будет? Ставка убьет рынок акций, ЛУКОЙЛ перекуплен, рост инфляции

Краткое содержание
Статья обсуждает ключевые события на российском рынке акций и экономические тенденции. Рассматриваются показатели индекса Московской биржи, финансовые результаты крупнейших российских банков, прогнозы по производству и экспорту удобрений, а также влияние ключевой ставки на рынок акций. Поднимаются важные события, такие как увеличение поставок удобрений в Евросоюз и первые танкерные поставки арктической нефти в Китай. Также обсуждается инфляция и будущее повышение ключевой ставки.

Основные моменты:

Индекс Московской биржи:
- Индекс Московской биржи вырос пятый торговый день подряд, достигнув ключевого рубежа в 3000 пунктов.
- Акции ФосАгро и ВТБ показали лучшие результаты благодаря финансовым показателям за июнь.
- Аэрофлот также продемонстрировал хорошую динамику, увеличившись на 34%.

Банковский сектор:
- 12 крупнейших банков России сократили прибыль за первое полугодие, однако Совкомбанк и ВТБ выглядят неплохо.
- Почтабанк показал худшие результаты среди банков.
- Дочерние компании иностранных организаций продолжают демонстрировать впечатляющие результаты.

Курс валют:
- Доллар стоит 87.78 рублей, евро — 95.76 рублей, юань — ниже 12 рублей.

Экспорт удобрений:
- Евросоюз нарастил импорт российских удобрений в 1,7 раза до почти 2 млн тонн.
- Поставки калийных удобрений в ЕС увеличились в четыре раза.
- Основные покупатели: Польша, Франция, Германия, Италия.
- Европейские санкции не распространяются на поставки удобрений, хотя введены персональные санкции против российских бизнесменов и топ-менеджеров компаний, занимающихся производством удобрений.
- Прогнозируется рост производства и экспорта удобрений в 2024 году на 10%.

Перевозка нефти:
- Газпромнефть отправила первую танкерную партию арктической нефти в Китай.
- Стоимость жиженых углеводородных газов снизилась более чем на 4% до почти 30,000 рублей за тонну.
- Участники рынка ждут продолжения коррекции.

Влияние ключевой ставки:
- Обсуждается влияние ключевой ставки на российский рынок акций. Высокая ставка может усилить падение рынка.
- Анализируется историческая взаимосвязь между ключевой ставкой и индексом РТС.
- Рост ставок ранее приводил к локальным минимумам на рынке акций, а низкие ставки — к росту рынка.

Прогнозы и стратегии:
- Стратегия инвестирования: продавать акции при первом повышении ставки и покупать при первом снижении.
- Вопрос, когда достигнет пик ставки, остается открытым. Возможно, пик уже был в декабре, либо он ожидается в сентябре.
- Инвестиционные консультанты начинают ориентировать на безрисковую доходность облигаций, предлагая доходность 16% и более.

Мнения экспертов:
- Элс Марламов обсуждает влияние ключевой ставки на российский рынок акций.
- Российский рынок акций страдает от отсутствия рационально мыслящих нерезидентов и доминирования частных инвесторов.
- Высокие ставки могут привести к замедлению экономики и рецессии, что негативно скажется на акциях.
- Анализируются акции ЛУКОЙЛ, ВТБ, Газпром, Норникель, Сургутнефтегаз. Особое внимание уделяется дивидендной политике и корпоративным событиям.

#РынокАкций #Экономика #КлючеваяСтавка #МосБиржа #БанковскийСектор #КурсВалют #ЭкспортУдобрений #Газпромнефть #Инвестиции #ПрогнозыЭкспертов #ФинансовыеНовости #ЛУКОЙЛ #ВТБ #ФосАгро #Газпром #Норникель