Нерезиденты

Продолжение:

Рекомендации по приобретению акций из эфира Василия Олейника от 6 сентября 2024:

1. Нефтяные компании: Особое внимание уделялось таким компаниям, как "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть". Привлекательность данных акций обусловлена высокой дивидендной доходностью и устойчивостью к инфляционным процессам и девальвации рубля. В частности, отмечалось, что "Лукойл" за 6 лет может удвоить капитал инвесторов исключительно за счёт дивидендных выплат, даже без учёта роста стоимости акций.

2. Экспортные компании: Организации, ориентированные на экспорт, такие как "Сургутнефтегаз", также получили дополнительные рекомендации на фоне слабого рубля. Ослабление рубля выгодно экспортёрам, так как их доходы в национальной валюте возрастают.

3. Стратегия покупок: Автор вложил около 40% своего капитала в акции российских компаний и завершил покупки в начале недели, подчеркнув, что не планирует дальнейшего увеличения этой доли в российском рынке.

4. Дивидендные акции: В ближайшие два месяца российские предприятия выплатят примерно 650 миллиардов рублей дивидендов, что также является стимулом для покупки акций, особенно у ведущих экспортёров.

В итоге, основными рекомендациями стали вложения в акции нефтегазового сектора и компаний-экспортёров, с упором на дивидендную доходность и девальвацию рубля как позитивный фактор.

https://www.youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#ВасилийОлейник #Олейник #Рекомендации #акции
#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Экспортёры #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ДеньгиНеСпят #Лукойл #ГазпромНефть #Сургутнефтегаз #Транснефть #Совкомфлот

Канал: Деньги не спят
Дата 6 сентября 2024Э

Василий Олейник: Мощнейший обвал российских акций закончен?

Обзор недели

Неделя закрывается в положительном ключе, с намеком на то, что худшее позади. Однако, есть риск, что рынок может еще корректироваться. S&P 500 показал неплохие темпы падения на этой неделе, потеряв почти 200 пунктов, что создает предпосылки для дальнейшей коррекции.

Российский рынок: прошлое и настоящее

Российский фондовый рынок пережил одну из самых серьезных коррекций за последние 10 лет — почти 30%. Подобные коррекции случались только дважды за последние 20 лет: в ковидном 2020 году и в 2022 году. Такие моменты предоставляют редкие возможности для входа на рынок, но никто не может точно сказать, было ли это дном.

На фоне этой ситуации важно понимать, что рынок остается привлекательным с точки зрения долгосрочных инвестиций, особенно с учетом текущих низких цен на акции. Однако, краткосрочные перспективы пока остаются туманными.

Ситуация на мировом рынке

Американские индексы нарисовали двойную вершину, что также свидетельствует о возможном завершении роста. Есть ожидания коррекции на горизонте ближайших месяцев. К сентябрю возможна более глубокая коррекция, так как экономические показатели продолжают сигнализировать о замедлении.

Инфляция и ставка ЦБ

На этой неделе вышли данные по инфляции в России — она замедляется, что дает надежду на то, что Центральный банк не будет повышать ставку в ближайшее время. На заседании ЦБ 1 сентября прогнозируется сохранение текущей ставки, что станет положительным сигналом для рынка облигаций и акций.

Падение рубля и перспективы

Национальная валюта — рубль — продолжает слабеть, что также создает возможности для роста акций российских компаний, ориентированных на экспорт. Учитывая слабость рубля, рост курса валют может стать дополнительным драйвером для фондового рынка. Например, нефть в рублях может поддержать нефтяные компании, несмотря на падение мировых цен на нефть.

Коррекция рынка: финал или нет?

Хотя прошедшая неделя была выкуплена довольно хорошо, пока рано утверждать, что коррекционная волна завершена. Финал коррекции обычно сопровождается резким отскоком цен и маржин-коллами, но пока этого не произошло. Тем не менее, многие инвесторы, включая автора, завершили свои покупки на этой неделе.

Нерезиденты и роль на рынке

Отток нерезидентов продолжает оказывать давление на рынок. В августе был зафиксирован отток в размере почти 18 миллиардов рублей. Тем не менее, многие инвесторы благодарят нерезидентов за предоставленные возможности — ведь из-за их выхода акции стали значительно дешевле.

Дивиденды и их роль

В ближайшие два месяца российские компании выплатят около 650 миллиардов рублей дивидендов, что станет дополнительным стимулом для покупки акций. Например, акции "Лукойла" уже показывают хорошую доходность по дивидендам, и компания, скорее всего, удвоит капитал своих инвесторов через шесть лет только за счет дивидендных выплат.

Влияние мировой экономики

Что касается мировой экономики, в США и Китае продолжается замедление, что оказывает влияние на сырьевые рынки, включая нефть. В частности, данные по производственному сектору США и Китая показывают спад, что создает предпосылки для дальнейшего снижения цен на сырье. Однако для российских нефтяников это не станет проблемой, так как их основная выручка зависит от цены нефти в рублях, а не в долларах.

Выводы и прогнозы

Итак, текущие обстоятельства на рынке, включая коррекцию, отток нерезидентов и ослабление рубля, создают уникальные возможности для долгосрочных инвесторов. Важно правильно рассчитать свои действия, опираясь на глобальные и внутренние экономические факторы. Несмотря на краткосрочную неопределенность, рынок акций остается привлекательным на горизонте нескольких лет.

https://youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ВасилийОлейник #Олейник #ДеньгиНеСпят