РынокАкций

Продолжение:

Рекомендации по приобретению акций из эфира Василия Олейника от 6 сентября 2024:

1. Нефтяные компании: Особое внимание уделялось таким компаниям, как "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть". Привлекательность данных акций обусловлена высокой дивидендной доходностью и устойчивостью к инфляционным процессам и девальвации рубля. В частности, отмечалось, что "Лукойл" за 6 лет может удвоить капитал инвесторов исключительно за счёт дивидендных выплат, даже без учёта роста стоимости акций.

2. Экспортные компании: Организации, ориентированные на экспорт, такие как "Сургутнефтегаз", также получили дополнительные рекомендации на фоне слабого рубля. Ослабление рубля выгодно экспортёрам, так как их доходы в национальной валюте возрастают.

3. Стратегия покупок: Автор вложил около 40% своего капитала в акции российских компаний и завершил покупки в начале недели, подчеркнув, что не планирует дальнейшего увеличения этой доли в российском рынке.

4. Дивидендные акции: В ближайшие два месяца российские предприятия выплатят примерно 650 миллиардов рублей дивидендов, что также является стимулом для покупки акций, особенно у ведущих экспортёров.

В итоге, основными рекомендациями стали вложения в акции нефтегазового сектора и компаний-экспортёров, с упором на дивидендную доходность и девальвацию рубля как позитивный фактор.

https://www.youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#ВасилийОлейник #Олейник #Рекомендации #акции
#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Экспортёры #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ДеньгиНеСпят #Лукойл #ГазпромНефть #Сургутнефтегаз #Транснефть #Совкомфлот

Канал: Деньги не спят
Дата 6 сентября 2024Э

Василий Олейник: Мощнейший обвал российских акций закончен?

Обзор недели

Неделя закрывается в положительном ключе, с намеком на то, что худшее позади. Однако, есть риск, что рынок может еще корректироваться. S&P 500 показал неплохие темпы падения на этой неделе, потеряв почти 200 пунктов, что создает предпосылки для дальнейшей коррекции.

Российский рынок: прошлое и настоящее

Российский фондовый рынок пережил одну из самых серьезных коррекций за последние 10 лет — почти 30%. Подобные коррекции случались только дважды за последние 20 лет: в ковидном 2020 году и в 2022 году. Такие моменты предоставляют редкие возможности для входа на рынок, но никто не может точно сказать, было ли это дном.

На фоне этой ситуации важно понимать, что рынок остается привлекательным с точки зрения долгосрочных инвестиций, особенно с учетом текущих низких цен на акции. Однако, краткосрочные перспективы пока остаются туманными.

Ситуация на мировом рынке

Американские индексы нарисовали двойную вершину, что также свидетельствует о возможном завершении роста. Есть ожидания коррекции на горизонте ближайших месяцев. К сентябрю возможна более глубокая коррекция, так как экономические показатели продолжают сигнализировать о замедлении.

Инфляция и ставка ЦБ

На этой неделе вышли данные по инфляции в России — она замедляется, что дает надежду на то, что Центральный банк не будет повышать ставку в ближайшее время. На заседании ЦБ 1 сентября прогнозируется сохранение текущей ставки, что станет положительным сигналом для рынка облигаций и акций.

Падение рубля и перспективы

Национальная валюта — рубль — продолжает слабеть, что также создает возможности для роста акций российских компаний, ориентированных на экспорт. Учитывая слабость рубля, рост курса валют может стать дополнительным драйвером для фондового рынка. Например, нефть в рублях может поддержать нефтяные компании, несмотря на падение мировых цен на нефть.

Коррекция рынка: финал или нет?

Хотя прошедшая неделя была выкуплена довольно хорошо, пока рано утверждать, что коррекционная волна завершена. Финал коррекции обычно сопровождается резким отскоком цен и маржин-коллами, но пока этого не произошло. Тем не менее, многие инвесторы, включая автора, завершили свои покупки на этой неделе.

Нерезиденты и роль на рынке

Отток нерезидентов продолжает оказывать давление на рынок. В августе был зафиксирован отток в размере почти 18 миллиардов рублей. Тем не менее, многие инвесторы благодарят нерезидентов за предоставленные возможности — ведь из-за их выхода акции стали значительно дешевле.

Дивиденды и их роль

В ближайшие два месяца российские компании выплатят около 650 миллиардов рублей дивидендов, что станет дополнительным стимулом для покупки акций. Например, акции "Лукойла" уже показывают хорошую доходность по дивидендам, и компания, скорее всего, удвоит капитал своих инвесторов через шесть лет только за счет дивидендных выплат.

Влияние мировой экономики

Что касается мировой экономики, в США и Китае продолжается замедление, что оказывает влияние на сырьевые рынки, включая нефть. В частности, данные по производственному сектору США и Китая показывают спад, что создает предпосылки для дальнейшего снижения цен на сырье. Однако для российских нефтяников это не станет проблемой, так как их основная выручка зависит от цены нефти в рублях, а не в долларах.

Выводы и прогнозы

Итак, текущие обстоятельства на рынке, включая коррекцию, отток нерезидентов и ослабление рубля, создают уникальные возможности для долгосрочных инвесторов. Важно правильно рассчитать свои действия, опираясь на глобальные и внутренние экономические факторы. Несмотря на краткосрочную неопределенность, рынок акций остается привлекательным на горизонте нескольких лет.

https://youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ВасилийОлейник #Олейник #ДеньгиНеСпят

Канал: Финам Инвестиции
Дата: 25 августа 2024

Ключевую ставку снова повысят. IT и e-commerce: акции для долгосрочного инвестирования

Обсуждение падения российского рынка

Разговор начинается с обсуждения продолжающегося падения российского рынка акций. Один из участников, Тимофей Мартынов, высказывает недовольство, задаваясь вопросом, когда наконец рынок начнет расти. Причиной текущего падения называют повышенную ключевую ставку, установленную Центральным банком России (ЦБ). Основной вывод — рынок начнет расти только после того, как ЦБ прекратит повышение ставки. Приводится пример Турции, где ЦБ также повысил ставку до 50%, но там ситуация другая, и этот пример не является показательным для России.

Инфляция и денежно-кредитная политика

Обсуждение переходит к анализу инфляции и связанных с ней ожиданий. Участники отмечают, что инфляция пока не замедляется, что обусловлено ростом денежной массы и бюджетными стимулами. При этом упоминается, что ЦБ смотрит на будущие ожидания инфляции, а не на текущие данные, что в значительной степени влияет на их решение о повышении ставки.

Экономические трансформации и влияние на инфляцию

Также рассматривается вопрос трансформации экономики, связанной с новыми бюджетными стимулами, которые направлены через Министерство обороны. Эти стимулы увеличивают денежную массу и приводят к росту инфляции, что создает проблемы для экономики в целом. Участники подчеркивают, что в прошлом году инфляция была менее проблемной из-за незагруженных производственных мощностей, но теперь ситуация изменилась.

Рынок акций и перспективы роста

Несмотря на текущие сложности, обсуждается, что текущий период является хорошим временем для накопления капитала на рынке акций. Приводятся примеры компаний, таких как X5 и POS Technologies, которые могут перекладывать инфляцию на потребителей и имеют хорошие перспективы для долгосрочного роста.

Секторы IT и e-commerce

Участники обсуждают перспективы IT и e-commerce компаний. В частности, упоминается сектор кибербезопасности, который демонстрирует стабильный рост. Приводятся положительные прогнозы для компании «Позитив», которая имеет потенциал роста благодаря обязательному переходу на отечественный софт для компаний.

Анализ сектора e-commerce и Ozon

Особое внимание уделяется компании Ozon, которая рассматривается как перспективная инвестиция в секторе e-commerce. Отмечается, что маркетплейсы, такие как Ozon, играют важную роль в снижении инфляции в отдаленных регионах, предоставляя доступ к товарам по более низким ценам. Также обсуждается потенциал Ozon Bank и его высокая рентабельность.

Заключение и рекомендации

В завершение обсуждается, что, несмотря на текущие сложности на рынке, такие как повышение ключевой ставки и инфляция, текущий момент является хорошим временем для долгосрочных инвестиций. Рекомендуется изучать макроэкономику и строить инвестиционные стратегии на основе долгосрочных трендов.

#Экономика #Инфляция #КлючеваяСтавка #РынокАкций #ДолгосрочныеИнвестиции #IT #eCommerce #Ozon #X5 #Позитив #Инвестиции #ДенежнаяМасса #Макроэкономика

Канал: РБК Инвестиции
Дата: 10 августа 2024

Итоги недели. Негатив прилетел: рынки отпадали или настоящий обвал впереди? Геополитика давит на газ

https://www.youtube.com/watch?v=lYUhVeNEv9M

Обзор недели на финансовых рынках: Подробный пересказ

Основное внимание было уделено снижению рынка акций, росту ОФЗ, отчетам крупнейших компаний, а также ожиданию рецессии в США.

Ситуация на рынке акций
На фоне общей нестабильности, рынок акций продолжал демонстрировать волатильность. Основной акцент был сделан на динамике индекса Московской биржи, который находится в коррекции. После достижения максимальных значений в мае, рынок снизился на 20-21%, и дальнейшее развитие событий остается непредсказуемым. Эксперты прогнозируют возможность дальнейшего падения до уровней 2500 или даже 2300 пунктов.

Несмотря на это, отдельные эмитенты показывают стабильность, а в некоторых случаях даже рост, что свидетельствует о неоднородности текущей ситуации на рынке. Например, акции Сбербанка остаются в числе фаворитов среди инвесторов, несмотря на падение вместе с остальным рынком.

Облигации федерального займа (ОФЗ)
Рынок ОФЗ также испытывает определенную стабилизацию, но остается под давлением из-за высоких процентных ставок. Министерство финансов привлекает средства под ставки в районе 15-16% годовых, что вызывает обеспокоенность участников рынка.

Отчеты компаний: Сбербанк, OZON и VK
Особое внимание уделено отчетам крупнейших компаний. Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли на 6% за 7 месяцев, несмотря на высокие процентные ставки и снижение активности в ипотечном и другом кредитовании. Это подтверждает устойчивость банка к негативным рыночным условиям.

OZON и VK, напротив, показали негативные результаты. Убытки VK за полугодие удвоились, достигнув 244 млрд рублей. Несмотря на рост числа установок и суточного времени просмотра, компании предстоит преодолеть серьезные финансовые трудности, связанные с высокой задолженностью и необходимостью инвестиций.

Ожидание рецессии в США
Мировые рынки продолжают находиться под давлением ожиданий рецессии в США. Слабые данные по безработице и повышение ставок в Японии вызвали волну панических продаж, которая затронула не только акции, но и сырьевые товары, такие как нефть и золото. Эксперты отмечают, что в ближайшие недели вероятность дальнейшего снижения индексов остается высокой.

Влияние на российский рынок
Хотя российский рынок акций и облигаций менее подвержен влиянию глобальных факторов из-за своей изолированности, рецессия в США может негативно сказаться на настроениях инвесторов и через сырьевые товары, составляющие основу российского экспорта. Это, в свою очередь, может привести к снижению доходности компаний и их дивидендов, что сделает рынок менее привлекательным для инвесторов.

Инфляция в России
Внутренние экономические условия также остаются напряженными. Инфляция в России ускорилась до 9,1% в годовом выражении, а за месяц рост составил 1,14%. Это подталкивает Центральный банк к дальнейшему повышению ключевой ставки, что оказывает давление на рынок акций. Прогнозы по инфляции на конец года остаются высокими, в диапазоне 6,5-7%, что может привести к еще одному повышению ставки.

Рубль и валютный рынок
Рубль также столкнулся с трудностями, несмотря на положительное сальдо торгового баланса. Основной причиной ослабления национальной валюты стало отсутствие ликвидности в юанях на бирже, что привело к росту ставок и усилению давления на рубль. В этих условиях диапазон курса рубля остается неопределенным, и эксперты не исключают дальнейшего ослабления национальной валюты.

Заключение
Текущая ситуация на финансовых рынках остается сложной и непредсказуемой. Инвесторам рекомендуется сохранять осторожность, избегая активных покупок акций, и фокусироваться на более консервативных инструментах, таких как фонды денежного рынка. Важно следить за дальнейшим развитием событий как на мировых рынках, так и в российской экономике, чтобы своевременно реагировать на возможные риски.

#РынокАкций #ОФЗ #Сбербанк #OZON #VK #Инфляция #Рецессия #ФинансовыеРынки #Рубль #Инвестиции #РБК #РБКИнвестиции

Канал: Деньги не спят
Дата: 2 августа 2024

Рекомендации по покупке активов активов из передачи Деньги не спят от 2 августа 2024

https://www.youtube.com/watch?v=I6_7gSc0DWk&t=1430s

Акции:
- Газпромнефть: Рекомендуется на коррекции подбирать акции Газпромнефти, так как результаты компании были лучше, чем у многих других в секторе.
- Транснефть: Одна из лучших историй на рынке, рекомендуемая для покупки даже при возможных коррекциях.
- НМТП: Также рекомендована для покупки на коррекциях, с акцентом на сильные финансовые показатели и хорошую позицию на рынке.
- Газпром: Рекомендуется к удержанию с минимальной долей в портфеле, несмотря на противоречивые финансовые показатели, из-за отсутствия продаж со стороны крупных игроков.
- Сбербанк: Хотя и упомянуто с осторожностью, его наличие в портфеле считается допустимым.
- Яндекс: Несмотря на текущие сложности, доля в 2% от портфеля допускается для долгосрочных инвестиций.

Облигации:
- ОФЗ (Облигации федерального займа): Рекомендуется инвестирование в ОФЗ с фиксированным купоном, несмотря на высокие ставки, особенно если они показывают рост на первичном рынке.
- Флотеры (облигации с плавающей ставкой): Высокий спрос на флотеры также делает их привлекательными для инвестиций.
- Замещающие облигации от Газпром капитала: Рекомендуются к формированию позиций на текущем уровне, так как они показывают признаки локального дна.

Прочие активы:
- Золото: Рекомендуется держать золото в портфеле и покупать на коррекциях, основываясь на больших закупках центральными банками и прогнозах снижения ставки ФРС.
- Биткойн: Рекомендуется для долгосрочных инвестиций, особенно учитывая поддержку криптовалют со стороны крупных игроков и политиков в США.

Эти рекомендации основаны на текущем анализе рынка и стратегиях инвестирования, обсуждаемых в видео.

Полный обзор передачи: https://rf2.ru/1722689441.html

#Газпромнефть #Транснефть #НМТП #Газпром #Сбербанк #Яндекс #ОФЗ #Флотеры #Облигации #Золото #Биткойн #Инвестиции #РынокАкций #ФинансовыеРынки #ДолгосрочныеИнвестиции #РоссийскиеАкции #ФондовыйРынок #ФинансовыеСоветы

Канал: Вредный инвестор
Дата: 1 августа 2024

Яндекс: Сделка, спекуляции и будущее бизнеса

https://www.youtube.com/watch?v=oHGzNKrCYYc


Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящен интересной теме – истории компании Яндекс, ее корпоративным событиям, инвестиционным рискам и будущему развития. Мы услышим мнения экспертов, разберем конкретные сделки и обсудим перспективы компании.

История изнутри

Илья Воробьев из команды Invest делится своим опытом работы в Яндексе, подчеркивая, что компания претерпела множество изменений. Встречи с коллегами и бывшими сотрудниками Яндекса всегда сопровождаются чувством гордости за участие в таком значимом проекте.

Ошибки и уроки

Автор рассказывает о собственных инвестиционных ошибках, например, неудачной ставке на Норильский никель. Однако основной акцент делается на другом – на ставках Мурада. Его текущий финансовый результат по одной из позиций составляет минус 1,6 миллиона рублей, что становится поводом для детального разбора сделки и истории компании.

Путешествие в Сибирь

История начинается с рассказа о поездке в Сибирь, где автор провел 5 дней, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством. Одним из ярких моментов была встреча с Муратом на горнолыжной базе. Прямо на вершине горы, несмотря на слабый сигнал интернета, Мурат совершил крупную сделку с акциями Яндекса, используя кредитное плечо.

Макроэкономический анализ

Для понимания текущей ситуации на рынке и прогнозов для Яндекса, Илья Воробьев делится макроэкономическими анализами. Он отмечает, что Яндекс претерпел множество корпоративных изменений, включая недавнюю закрытую сделку. Также ожидается отчет компании 30 июля, который станет первым за последние два с половиной года с участием менеджмента и инвесторов.

Будущее Яндекса

Илья подчеркивает, что Яндекс движется к более стабильной и предсказуемой модели бизнеса. Основные драйверы роста включают выручку и прибыль, но важным остается вопрос корпоративных событий и их влияния на стоимость акций. На данный момент ключевыми аспектами являются стабилизация после реструктуризации и ожидание влияния отчетов и коммуникаций с инвесторами.

Инвестиционные стратегии

Эксперт делится своим мнением о том, что инвестиции в Яндекс остаются перспективными, несмотря на краткосрочные колебания. Компания продолжает развивать свои ключевые направления, такие как поиск и такси, которые приносят значительную прибыль. В то же время другие проекты, например, Маркет, все еще убыточны, но есть надежда на улучшение их финансовых показателей.

Заключение

В заключение обсуждается важность долгосрочных инвестиций и внимательного анализа компании. Несмотря на текущие трудности, Яндекс остается одной из самых перспективных компаний на российском рынке, и ее будущее зависит от множества факторов, включая внутренние корпоративные события и внешние экономические условия.

https://t.me/briefly_finance_and_invest

#Яндекс #Инвестиции #Финансы #РынокАкций #БудущееБизнеса

Продолжение 2...

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 25 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=KA5UMmOZsNw

Евгений Коган: Список всех вопросов и ответов зрителей на эфире от 25 июля 2024 ВТОРАЯ ЧАСТЬ

18. Вопрос от зрителя:
- Что скажете о замедлении YouTube?
- Ответ: Коган считает, что это плохо, но они найдут другие площадки для трансляций.

19. Вопрос от зрителя:
- Есть ли шансы у инвесторов, подавших иск против Яндекса?
- Ответ: Коган не уверен в шансах, так как не является юристом.

20. Вопрос от зрителя:
- Почему Липсиц сказал срочно покупать золото в банке?
- Ответ: Коган не комментирует чужие мнения, но указывает, что покупка физического золота рекомендуется в случае опасений по поводу устойчивости финансовой системы.

21. Вопрос от Магомеда Магомедовича:
- Неужели всё так плохо?
- Ответ: Коган просит уточнить, о какой сфере идёт речь, так как это слишком общий вопрос.

22. Вопрос от Джени Смита:
- Насколько защищён сегрегированный счёт Финама от санкций?
- Ответ: Коган не может дать точный ответ, но рекомендует обратиться за консультацией непосредственно к Финаму.

23. Вопрос от Виктора Прихожаева:
- Что скажете о покупке физического золота?
- Ответ: Коган считает, что покупка физического золота имеет смысл при опасениях по поводу финансовой системы, но рекомендует смотреть на долгосрочные инвестиции.

24. Вопрос от зрителя:
- Что скажете о Jet IPO?
- Ответ: Коган считает, что компания имеет понятный бизнес, но лично он туда не инвестировал.

25. Вопрос от зрителя:
- Каково ваше мнение по поводу акций ВТБ?
- Ответ: Коган отмечает, что акции ВТБ имеют риск, но компания восстановила выплаты по субординированным облигациям.

26. Вопрос от зрителя:
- Каковы перспективы роста рынка акций?
- Ответ: Коган считает, что рост рынка акций возможен, но многое зависит от макроэкономической ситуации и действий Центрального банка.

27. Вопрос от зрителя:
- Как вывести доллары с Interactive Brokers?
- Ответ: Коган предлагает обратиться в поддержку, так как есть разные варианты, включая российские банки.

28. Вопрос от Макса:
- Какой прогноз по цене эфира на конец года?
- Ответ: Коган не даёт точных прогнозов, но считает, что эфир имеет потенциал для роста в долгосрочной перспективе.

29. Вопрос от Никиты:
- Что думаете о предстоящем IPO компании «Самолёт Плюс»?
- Ответ: Коган положительно оценивает компанию и сам инвестировал в неё.

30. Вопрос от зрителя:
- Ждать ли падения цены компании до справедливой цены?
- Ответ: Коган рекомендует следить за интересными бумагами и использовать теханализ для определения уровней поддержки.

31. Вопрос от зрителя:
- Что будет с рынком, если ЦБ РФ не повысит ставку?
- Ответ: Коган считает это маловероятным, но если это произойдёт, можно ожидать краткосрочного роста рынка акций и индекса RGBI.

32. Вопрос от зрителя:
- Как вывести деньги из Interactive Brokers с низкой комиссией?
- Ответ: Коган предлагает обратиться в поддержку для получения вариантов вывода.

33. Вопрос от зрителя:
- Ваше мнение по предстоящему IPO компании «Самолёт Плюс»?
- Ответ: Коган положительно оценивает компанию и сам инвестировал в неё.

Полностью передача:
https://rf2.ru/1722065645.html

#Яндекс #Иск #Инвесторы #Золото #Инвестиции #Риски #Вопрос #Экономика #Прогноз #Финам #СегрегированныйСчёт #Санкции #ФизическоеЗолото #JetIPO #Прогноз #ВТБ #Акции #РынокАкций #ЦентральныйБанк #InteractiveBrokers #ВыводДенег #Комиссии #Эфир #Криптовалюта #СамолётПлюс #IPO #Теханализ

https://t.me/briefly_finance_and_invest