Евгений Коган от 5 сентября
продолжение
Продолжение:
Евгений Коган от 5 сентября
продолжение
Российский рынок
На российском рынке акций и облигаций наблюдаются также интересные события. Центральный банк России опубликовал три сценария развития денежно-кредитной политики. В базовом сценарии предполагается постепенное снижение инфляции, однако автор отмечает, что реальная инфляция в России может превысить ожидания. В кризисном сценарии ставка может быть повышена до 20-22%, что окажет серьёзное давление на экономику.
Российский фондовый рынок демонстрирует волатильность, но в ближайшее время ожидается рост индекса RGBI, который отскочил от уровня 102,6. Автор прогнозирует, что в случае стабилизации процентных ставок возможно дальнейшее укрепление рынка облигаций и акций.
Корпоративные отчёты и события
Некоторые российские компании представили свои финансовые результаты за квартал. Позитивные отчёты представили такие компании, как Татнефть, Роснефть и Аэрофлот, в то время как Магнит и Башнефть показали умеренно негативные результаты.
Особое внимание уделено компании Сегежа, которая провела дополнительную эмиссию акций. Несмотря на то, что это размывает доли акционеров, головная компания ФК Система выкупила дополнительную эмиссию, что положительно сказывается на долговой устойчивости компании. Автор также прогнозирует, что в секторе высокодоходных облигаций Сегежа останется перспективной для инвесторов.
Рынок недвижимости
Автор упоминает о своих инвестициях в недвижимость, особенно в доходные объекты в Эмиратах. Также рекомендуется рассматривать краудлендинговые платформы, такие как Jet Land, которые позволяют инвесторам вкладывать в займы малому и среднему бизнесу. Платформа предлагает доходность около 26,5% годовых, что выше, чем доходность по государственным облигациям.
Заключение
В заключение, автор отмечает, что рынки остаются нестабильными, и инвесторам необходимо проявлять осторожность. Однако в отдельных секторах, таких как полупроводники, нефть, газ и золото, могут возникнуть хорошие возможности для получения прибыли. Важным фактором остаются решения центральных банков по процентным ставкам, которые будут определять дальнейшее движение рынков.
#МировыеРынки #ЭкономикаСША #Инфляция #ФРС #Полупроводники #Нефть #Газ #Золото #ЦентральныйБанк #РоссийскийРынок #ФондовыйРынок #Инвестиции #Краудлендинг #Недвижимость
https://www.youtube.com/watch?v=y2r1i0TkJ54&t=5s
Падение рубля - впереди девальвация? Обвал Intel и Nvidia. Новый кризис?
Канал: Bitkogan Talks
Дата: 5 сентября
Падение рубля - впереди девальвация? Обвал Intel и Nvidia. Новый кризис?
Обзор мировых рынков и экономических событий
В данном тексте рассматриваются текущие события на мировых рынках, прогнозы по инфляции и ставкам в США, а также важные экономические данные и события. Обсуждаются как глобальные, так и локальные изменения на рынках, влияющие на различные сектора экономики, включая полуфабрикаты, нефть, газ и облигации.
США: Экономика и рынок труда
Одной из центральных тем становится экономика США. Обновлённые данные по ВВП за второй квартал показывают пересмотр в сторону повышения – рост составил 3%, что выше прежних оценок в 2,8%. В то же время дефлятор потребления, то есть индикатор инфляции, также был пересмотрен, но уже в сторону понижения с 2,9% до 2,8%. Это свидетельствует о снижении инфляции в США, что подтверждается и снижением цен. Однако, с другой стороны, рынок труда начинает демонстрировать охлаждение.
В августе уровень занятости в США упал до 99 тысяч рабочих мест, что является негативным сигналом для экономики. Это самый низкий показатель с января 2021 года. Однако данные о создании новых рабочих мест, которые будут опубликованы в пятницу, должны показать некоторый рост – ожидается, что в августе в частном секторе будет создано 136 тысяч рабочих мест, что выше июльского показателя в 97 тысяч.
В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) собирается пересмотреть ставки. Рынок закладывает, что снижение будет больше, чем на 50 базисных пунктов, и это уже отразилось на доходности долгосрочных облигаций. Ожидается, что ФРС снизит ставку на 0,25% в ближайшее время, а дальнейшие сокращения могут быть менее значительными.
Полупроводниковая отрасль
Ведущей отраслью, обсуждаемой в тексте, становится полупроводниковая индустрия. Автор объясняет, что данный сектор является ключевым для инвесторов, и они продолжают активно вкладываться в него, несмотря на общее снижение фондового рынка. В частности, индекс S&P за последние 7 дней снизился на 1,5%, но полупроводники остаются одним из наиболее перспективных секторов. Ожидается, что индекс может упасть до уровня 5330, что станет первым уровнем поддержки. Однако глобальной катастрофы не предвидится.
Нефть и рынок commodities
Нефтяной рынок испытывает волатильность. За последние несколько дней нефть упала в цене на 7%, что связано с опасениями по поводу снижения спроса и увеличения добычи странами ОПЕК+. Ливия заявила о скором восстановлении добычи нефти, что стало негативным фактором для рынка. Цена на нефть колеблется около 72 долларов за баррель, и дальнейшая динамика будет зависеть от решений ОПЕК+ и восстановления производства в Ливии. Волатильность на рынке остаётся высокой, и техническая картина пока не даёт чёткого прогноза на будущее.
Также обсуждается газовый рынок, особенно в США, где газ демонстрирует уверенный рост. Цены на американский газ достигли уровня 2,26 доллара за единицу, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности пробить отметку в 2,30-2,35 долларов. На европейском рынке запасы газа в хранилищах составляют 92%, что достаточно для предстоящей зимы, хотя ожидается, что холодная зима может привести к росту цен на газ.
Золото и другие драгоценные металлы
Золото и другие драгоценные металлы демонстрируют стабильные цены. Рост золота приостановился на фоне ожиданий того, что ФРС не будет снижать ставки в большем объёме. Тем не менее, автор считает, что золото остаётся перспективным активом для дальнейшего роста цен.
продолжение ниже...
https://www.youtube.com/watch?v=y2r1i0TkJ54&t=5s
#МировыеРынки #ЭкономикаСША #Инфляция #ФРС #Полупроводники #Нефть #Газ #Золото #ЦентральныйБанк #РоссийскийРынок #ФондовыйРынок #Инвестиции #Краудлендинг #Недвижимость
Ключевую ставку скоро поднимут? Что делать с деньгами?
Канал: ИнвестДруг Ольга Сабитова
Дата: 6 июля 2024
Ключевую ставку скоро поднимут? Что делать с деньгами?
https://www.youtube.com/watch?v=jdAAeJwNo_0
В статье подробно обсуждаются изменения в экономической политике России, особенно ожидаемое повышение ключевой ставки до 17-18% в свете ускорения инфляции, которая может достигнуть 10% в годовом выражении. Это представляет собой значительный вызов для инвесторов и требует адаптации стратегий управления личными и инвестиционными финансами.
Стратегии инвестирования и управления финансами
1. Диверсификация портфеля:
Автор настоятельно рекомендует диверсифицировать инвестиционный портфель, включая в него акции, облигации, и доли в краудлендинговых проектах. Разнообразие активов может помочь снизить риски и увеличить потенциальную доходность в условиях волатильного рынка.
2. Инвестиции в облигации:
С учетом повышения ставок рекомендуется обратить внимание на облигации с фиксированным доходом. Повышение ключевой ставки может привести к увеличению доходности облигаций, делая их привлекательным вариантом для консервативных инвесторов.
3. Краудлендинг:
Краудлендинговые платформы предоставляют возможность инвестировать в малый и средний бизнес с потенциально высокими доходностями. Однако, как и любые инвестиции с высокой доходностью, они несут повышенные риски, и автор советует тщательно выбирать проекты и не инвестировать все средства в один проект.
4. Акции и IPO:
Инвестирование в акции компаний, особенно в новые IPO, может предложить значительные доходы. Важно анализировать финансовое состояние компаний и их потенциал на рынке перед покупкой акций. Автор также обсуждает возможности инвестирования в акции краудлендинговых компаний, которые могут выходить на IPO
5. Реинвестирование и управление доходностью:
Постоянное реинвестирование доходов помогает увеличить эффект компаундинга и ускорить рост инвестиционного портфеля. Автор советует регулярно пересматривать инвестиционный портфель и адаптировать стратегии в зависимости от изменения рыночной ситуации.
Заключение
Автор заканчивает статью рекомендациями о важности непрерывного образования в области финансов и инвестиций. Учитывая изменчивость экономической среды и новые вызовы, такие как рост инфляции и изменения в экономической политике, важно быть готовым к быстрой адаптации и корректировке своих инвестиционных стратегий
#инвестиции #экономика #инфляция #финансоваяграмотность #краудлендинг #облигации #акции #финансовыерынки #реинвестирование #диверсификация #IPO #управлениерисками #долгосрочныеинвестиции
https://t.me/briefly_finance_and_invest
