долгосрочныеинвестиции

Продолжение:

Рекомендации по приобретению акций из эфира Василия Олейника от 6 сентября 2024:

1. Нефтяные компании: Особое внимание уделялось таким компаниям, как "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть". Привлекательность данных акций обусловлена высокой дивидендной доходностью и устойчивостью к инфляционным процессам и девальвации рубля. В частности, отмечалось, что "Лукойл" за 6 лет может удвоить капитал инвесторов исключительно за счёт дивидендных выплат, даже без учёта роста стоимости акций.

2. Экспортные компании: Организации, ориентированные на экспорт, такие как "Сургутнефтегаз", также получили дополнительные рекомендации на фоне слабого рубля. Ослабление рубля выгодно экспортёрам, так как их доходы в национальной валюте возрастают.

3. Стратегия покупок: Автор вложил около 40% своего капитала в акции российских компаний и завершил покупки в начале недели, подчеркнув, что не планирует дальнейшего увеличения этой доли в российском рынке.

4. Дивидендные акции: В ближайшие два месяца российские предприятия выплатят примерно 650 миллиардов рублей дивидендов, что также является стимулом для покупки акций, особенно у ведущих экспортёров.

В итоге, основными рекомендациями стали вложения в акции нефтегазового сектора и компаний-экспортёров, с упором на дивидендную доходность и девальвацию рубля как позитивный фактор.

https://www.youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#ВасилийОлейник #Олейник #Рекомендации #акции
#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Экспортёры #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ДеньгиНеСпят #Лукойл #ГазпромНефть #Сургутнефтегаз #Транснефть #Совкомфлот

Канал: Деньги не спят
Дата 6 сентября 2024Э

Василий Олейник: Мощнейший обвал российских акций закончен?

Обзор недели

Неделя закрывается в положительном ключе, с намеком на то, что худшее позади. Однако, есть риск, что рынок может еще корректироваться. S&P 500 показал неплохие темпы падения на этой неделе, потеряв почти 200 пунктов, что создает предпосылки для дальнейшей коррекции.

Российский рынок: прошлое и настоящее

Российский фондовый рынок пережил одну из самых серьезных коррекций за последние 10 лет — почти 30%. Подобные коррекции случались только дважды за последние 20 лет: в ковидном 2020 году и в 2022 году. Такие моменты предоставляют редкие возможности для входа на рынок, но никто не может точно сказать, было ли это дном.

На фоне этой ситуации важно понимать, что рынок остается привлекательным с точки зрения долгосрочных инвестиций, особенно с учетом текущих низких цен на акции. Однако, краткосрочные перспективы пока остаются туманными.

Ситуация на мировом рынке

Американские индексы нарисовали двойную вершину, что также свидетельствует о возможном завершении роста. Есть ожидания коррекции на горизонте ближайших месяцев. К сентябрю возможна более глубокая коррекция, так как экономические показатели продолжают сигнализировать о замедлении.

Инфляция и ставка ЦБ

На этой неделе вышли данные по инфляции в России — она замедляется, что дает надежду на то, что Центральный банк не будет повышать ставку в ближайшее время. На заседании ЦБ 1 сентября прогнозируется сохранение текущей ставки, что станет положительным сигналом для рынка облигаций и акций.

Падение рубля и перспективы

Национальная валюта — рубль — продолжает слабеть, что также создает возможности для роста акций российских компаний, ориентированных на экспорт. Учитывая слабость рубля, рост курса валют может стать дополнительным драйвером для фондового рынка. Например, нефть в рублях может поддержать нефтяные компании, несмотря на падение мировых цен на нефть.

Коррекция рынка: финал или нет?

Хотя прошедшая неделя была выкуплена довольно хорошо, пока рано утверждать, что коррекционная волна завершена. Финал коррекции обычно сопровождается резким отскоком цен и маржин-коллами, но пока этого не произошло. Тем не менее, многие инвесторы, включая автора, завершили свои покупки на этой неделе.

Нерезиденты и роль на рынке

Отток нерезидентов продолжает оказывать давление на рынок. В августе был зафиксирован отток в размере почти 18 миллиардов рублей. Тем не менее, многие инвесторы благодарят нерезидентов за предоставленные возможности — ведь из-за их выхода акции стали значительно дешевле.

Дивиденды и их роль

В ближайшие два месяца российские компании выплатят около 650 миллиардов рублей дивидендов, что станет дополнительным стимулом для покупки акций. Например, акции "Лукойла" уже показывают хорошую доходность по дивидендам, и компания, скорее всего, удвоит капитал своих инвесторов через шесть лет только за счет дивидендных выплат.

Влияние мировой экономики

Что касается мировой экономики, в США и Китае продолжается замедление, что оказывает влияние на сырьевые рынки, включая нефть. В частности, данные по производственному сектору США и Китая показывают спад, что создает предпосылки для дальнейшего снижения цен на сырье. Однако для российских нефтяников это не станет проблемой, так как их основная выручка зависит от цены нефти в рублях, а не в долларах.

Выводы и прогнозы

Итак, текущие обстоятельства на рынке, включая коррекцию, отток нерезидентов и ослабление рубля, создают уникальные возможности для долгосрочных инвесторов. Важно правильно рассчитать свои действия, опираясь на глобальные и внутренние экономические факторы. Несмотря на краткосрочную неопределенность, рынок акций остается привлекательным на горизонте нескольких лет.

https://youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ВасилийОлейник #Олейник #ДеньгиНеСпят

Канал: Финам Инвестиции
Дата: 25 августа 2024

Ключевую ставку снова повысят. IT и e-commerce: акции для долгосрочного инвестирования

Обсуждение падения российского рынка

Разговор начинается с обсуждения продолжающегося падения российского рынка акций. Один из участников, Тимофей Мартынов, высказывает недовольство, задаваясь вопросом, когда наконец рынок начнет расти. Причиной текущего падения называют повышенную ключевую ставку, установленную Центральным банком России (ЦБ). Основной вывод — рынок начнет расти только после того, как ЦБ прекратит повышение ставки. Приводится пример Турции, где ЦБ также повысил ставку до 50%, но там ситуация другая, и этот пример не является показательным для России.

Инфляция и денежно-кредитная политика

Обсуждение переходит к анализу инфляции и связанных с ней ожиданий. Участники отмечают, что инфляция пока не замедляется, что обусловлено ростом денежной массы и бюджетными стимулами. При этом упоминается, что ЦБ смотрит на будущие ожидания инфляции, а не на текущие данные, что в значительной степени влияет на их решение о повышении ставки.

Экономические трансформации и влияние на инфляцию

Также рассматривается вопрос трансформации экономики, связанной с новыми бюджетными стимулами, которые направлены через Министерство обороны. Эти стимулы увеличивают денежную массу и приводят к росту инфляции, что создает проблемы для экономики в целом. Участники подчеркивают, что в прошлом году инфляция была менее проблемной из-за незагруженных производственных мощностей, но теперь ситуация изменилась.

Рынок акций и перспективы роста

Несмотря на текущие сложности, обсуждается, что текущий период является хорошим временем для накопления капитала на рынке акций. Приводятся примеры компаний, таких как X5 и POS Technologies, которые могут перекладывать инфляцию на потребителей и имеют хорошие перспективы для долгосрочного роста.

Секторы IT и e-commerce

Участники обсуждают перспективы IT и e-commerce компаний. В частности, упоминается сектор кибербезопасности, который демонстрирует стабильный рост. Приводятся положительные прогнозы для компании «Позитив», которая имеет потенциал роста благодаря обязательному переходу на отечественный софт для компаний.

Анализ сектора e-commerce и Ozon

Особое внимание уделяется компании Ozon, которая рассматривается как перспективная инвестиция в секторе e-commerce. Отмечается, что маркетплейсы, такие как Ozon, играют важную роль в снижении инфляции в отдаленных регионах, предоставляя доступ к товарам по более низким ценам. Также обсуждается потенциал Ozon Bank и его высокая рентабельность.

Заключение и рекомендации

В завершение обсуждается, что, несмотря на текущие сложности на рынке, такие как повышение ключевой ставки и инфляция, текущий момент является хорошим временем для долгосрочных инвестиций. Рекомендуется изучать макроэкономику и строить инвестиционные стратегии на основе долгосрочных трендов.

#Экономика #Инфляция #КлючеваяСтавка #РынокАкций #ДолгосрочныеИнвестиции #IT #eCommerce #Ozon #X5 #Позитив #Инвестиции #ДенежнаяМасса #Макроэкономика

Канал: Деньги не спят
Дата: 2 августа 2024

Рекомендации по покупке активов активов из передачи Деньги не спят от 2 августа 2024

https://www.youtube.com/watch?v=I6_7gSc0DWk&t=1430s

Акции:
- Газпромнефть: Рекомендуется на коррекции подбирать акции Газпромнефти, так как результаты компании были лучше, чем у многих других в секторе.
- Транснефть: Одна из лучших историй на рынке, рекомендуемая для покупки даже при возможных коррекциях.
- НМТП: Также рекомендована для покупки на коррекциях, с акцентом на сильные финансовые показатели и хорошую позицию на рынке.
- Газпром: Рекомендуется к удержанию с минимальной долей в портфеле, несмотря на противоречивые финансовые показатели, из-за отсутствия продаж со стороны крупных игроков.
- Сбербанк: Хотя и упомянуто с осторожностью, его наличие в портфеле считается допустимым.
- Яндекс: Несмотря на текущие сложности, доля в 2% от портфеля допускается для долгосрочных инвестиций.

Облигации:
- ОФЗ (Облигации федерального займа): Рекомендуется инвестирование в ОФЗ с фиксированным купоном, несмотря на высокие ставки, особенно если они показывают рост на первичном рынке.
- Флотеры (облигации с плавающей ставкой): Высокий спрос на флотеры также делает их привлекательными для инвестиций.
- Замещающие облигации от Газпром капитала: Рекомендуются к формированию позиций на текущем уровне, так как они показывают признаки локального дна.

Прочие активы:
- Золото: Рекомендуется держать золото в портфеле и покупать на коррекциях, основываясь на больших закупках центральными банками и прогнозах снижения ставки ФРС.
- Биткойн: Рекомендуется для долгосрочных инвестиций, особенно учитывая поддержку криптовалют со стороны крупных игроков и политиков в США.

Эти рекомендации основаны на текущем анализе рынка и стратегиях инвестирования, обсуждаемых в видео.

Полный обзор передачи: https://rf2.ru/1722689441.html

#Газпромнефть #Транснефть #НМТП #Газпром #Сбербанк #Яндекс #ОФЗ #Флотеры #Облигации #Золото #Биткойн #Инвестиции #РынокАкций #ФинансовыеРынки #ДолгосрочныеИнвестиции #РоссийскиеАкции #ФондовыйРынок #ФинансовыеСоветы

Канал: Finversia
Дата: 31 июля 2024

Фондовый рынок России: виды на август / Биржевая среда с Яном Артом

https://www.youtube.com/watch?v=2gBb7jGt8-8

Обзор фондового рынка России: ожидания на август

Введение

Добрый вечер, уважаемые зрители канала "Финверсия"! Сегодняшняя наша встреча посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив фондового рынка России, а также курса рубля на август. В гостях у нас Игорь Исаев, акционер финансового брокера "Август", и Алеев, управляющий активами финансового брокера. Обсудим текущие макроэкономические тенденции и их влияние на рынок.

Курс рубля

С момента введения санкций на Московскую биржу, курс рубля стал значительно менее волатильным и продолжает укрепляться. Приняты все возможные меры для его ослабления, однако ситуация остаётся сложной. Ожидания на август таковы, что значительных колебаний курса не предвидится, рубль, скорее всего, останется в диапазоне 85-90 рублей за доллар. Возможны флуктуации в пределах 5 рублей вверх или вниз, однако курс рубля, вероятнее всего, продолжит укрепляться. Эта ситуация может измениться с началом платежей, что создаст предпосылки для ослабления рубля.

Рынок облигаций

Центробанк России недавно повысил процентные ставки, что оказало влияние на фондовый рынок. В краткосрочной перспективе это повышение будет сдерживать рост рынка акций, так как инвесторы будут предпочитать облигации с высокой доходностью. Однако в долгосрочной перспективе ожидается, что доходность по облигациям снизится, что сделает рынок акций более привлекательным.

Фондовый рынок

Коррекция на фондовом рынке началась в мае и составила около 16% по индексу, что для российского рынка не является значительным падением. Исторически коррекции на рынке достигали 25%. Таким образом, текущее снижение находится в пределах нормы. Ожидается, что рынок останется на текущих уровнях в августе, без значительных падений или ростов.

Инвестиционные стратегии

Для частных инвесторов в текущих условиях рекомендуется несколько стратегий:

1. Облигации. Инвестирование в государственные облигации (ОФЗ) является надёжным вариантом, особенно при наличии крупного капитала. Облигации предлагают высокую доходность при минимальных рисках.

2. Акции. Инвестирование в акции системообразующих компаний, таких как Сбербанк или Газпром, может быть менее волатильным и обеспечить стабильный доход в долгосрочной перспективе. Например, акции Газпрома сейчас стоят очень дёшево, что делает их потенциально выгодными для долгосрочных инвесторов.

3. Портфельные инвестиции. Создание диверсифицированного портфеля, включающего как акции, так и облигации, позволяет максимизировать доходность при минимизации рисков. Марковиц доказал, что портфельный подход позволяет достичь лучшего баланса между риском и доходностью.

Заключение

Август обещает быть относительно спокойным месяцем для российского фондового рынка. Курс рубля, скорее всего, останется стабильным, а рынок акций не претерпит значительных изменений. Инвесторам рекомендуется обратить внимание на государственные облигации и диверсифицированные портфели для минимизации рисков и увеличения доходности. Независимо от краткосрочных колебаний, долгосрочные стратегии и разумный подход к инвестированию останутся ключевыми для успешного управления капиталом.

#ФондовыйРынок #Инвестиции #РоссийскийРубль #ГосударственныеОблигации #Акции #ДолгосрочныеИнвестиции #Финансы #Экономика #Центробанк #БиржеваяСреда

Канал: Деньги не спят
Дата: 26 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=-iPVnLBQ7t8&t=4060s

Рынок теперь для взрослых: риски высокой ставки. Василий Олейник расшифровывает намеки ЦБ и Америки

Подробный пересказ

Обсуждение текущих событий

Сразу скажу, что детям, которые видели только растущую фазу рынка, лучше не смотреть этот выпуск. Этот год не принесет значительных прибылей, иксов не будет. Рынок проходит через разные фазы, и в этом году он не показывает роста.

Высокие ставки и их последствия

Недавно ЦБ России повысил ставку до 18%. Это решение повлияло на рынок облигаций, который уже успел отыграть это повышение. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что если 18% не помогут, ставка может быть повышена еще больше, до 19% или 20%. Инфляция продолжает расти из-за множества факторов, не связанных с монетарной политикой, таких как повышение утилизационного сбора, пошлин на зарубежные товары и изменения в миграционной политике.

Вопросы к ЦБ

На пресс-конференции ЦБ было задано много острых вопросов, в том числе о возможности заморозки депозитов. Однако на некоторые из них Набиуллина не дала четких ответов. Это вызывает беспокойство среди предпринимателей и граждан, так как высокие ставки уже негативно сказываются на экономике.

Долгосрочные последствия

Текущая монетарная политика может стабилизировать инфляцию в краткосрочной перспективе, но создает долгосрочные негативные последствия. Повышение ставки до 18% привело к значительному оттоку денег из экономики в депозиты. Если в будущем ставка начнет снижаться, это может привести к массовому возврату денег в экономику и новому всплеску инфляции. Такая ситуация напоминает турецкий сценарий, когда экономику будет сложно стабилизировать.

Инвестиции и рынок облигаций

Рынок облигаций в текущей ситуации является перспективным для инвесторов. Хотя ставки сейчас высоки, в долгосрочной перспективе можно ожидать их снижения. Рынок акций, напротив, не показывает значительных движений. Много компаний могут столкнуться с трудностями из-за высоких ставок, что приведет к снижению их прибыли и стоимости акций.

Перспективы и ожидания

Сейчас лучше всего сосредоточиться на компаниях с высокой дивидендной доходностью. В ожидании снижения ставок, компании роста могут испытывать трудности, а компании с устойчивым бизнесом и хорошими дивидендами могут быть более привлекательными. Например, такие компании как "Газпром", "Новатэк" и "Роснефть" показывают хорошие результаты и имеют потенциал для дальнейшего роста.

Обсуждение конкретных компаний

- Газпром: Несмотря на проблемы с дивидендами и долгами, компания продолжает реализовывать крупные проекты, такие как строительство газопроводов в Иран и Турцию. Увеличение добычи газа в России и новые контракты с Индонезией также положительно сказываются на перспективах компании.

- Новатэк: Компания показала значительный рост выручки и чистой прибыли, несмотря на проблемы с транспортировкой СПГ. Перспективы улучшения ситуации с газовозами и дальнейшее увеличение добычи делают "Новатэк" привлекательным для долгосрочных инвестиций.

- Роснефть: Компания продолжает увеличивать экспорт нефти в Китай и другие страны. В будущем это может привести к значительному росту выручки и прибыли.

Заключение

Текущая ситуация на рынке требует осознанного подхода и терпения. Быстрых прибылей ждать не стоит, но грамотное инвестирование в стабильные компании с хорошими дивидендами может принести хорошие результаты в долгосрочной перспективе. Высокие ставки и инфляция создают сложные условия для рынка, но также открывают новые возможности для инвесторов.

#Рынок #Инвестиции #ВысокиеСтавки #ЦБ #Экономика #Облигации #ФондовыйРынок #Инфляция #МонетарнаяПолитика #ДолгосрочныеИнвестиции

https://t.me/denginesleep

Канал: Деньги не спят
Дата: 19 июля 2024

Последствия победы Трампа для российских инвесторов и мира

https://www.youtube.com/live/4SJeVXhCjHg?si=5HgT-Ky23qleM69X

Текущие Рыночные Условия

1. Обзор Рынков:
- Василий Олейник отмечает, что индекс ММВБ превысил отметку 3000 пунктов, что является важным психологическим рубежом. Неделя завершилась на позитивной ноте, несмотря на введенные санкции и экономические ограничения.
- Российский рубль остается стабильным, несмотря на введенные ограничения на внебиржевые сделки Банком России. Экспортеры получили смягченные требования по обязательной продаже валютной выручки, что временно поддерживает курс рубля.

2. Экспорт и Импорт:
- Олейник упоминает проблемы с платежами и сокращение импорта, что приводит к укреплению рубля. Он прогнозирует, что рубль может оставаться крепким несколько месяцев, но ожидает его ослабление к концу года.
- Внешние платежи, особенно с Китаем, сократились, что также влияет на спрос на валюту и, соответственно, на курс рубля.

3. Инфляция и Процентные Ставки:
- Центробанк, вероятно, повысит ключевую ставку для борьбы с инфляцией, но Олейник считает, что инфляция начнет замедляться с августа. Он также прогнозирует замедление экономического роста, что приведет к снижению инфляционного давления.

Инвестиционные Стратегии

1. Облигации:
- Олейник активно покупает облигации, рассчитывая на их доходность. Он планирует довести долю облигаций в своем портфеле до 30%, делая ставку на стабилизацию рынка долговых обязательств.
- Ожидаемая доходность по облигациям в его портфеле составляет около 16%, что он считает привлекательной возможностью для инвестиций на фоне текущей экономической ситуации.

2. Акции:
- В портфеле Василия Олейника доля акций составляет 70%. Он подчеркивает важность выбора качественных активов и диверсификации. Он ожидает, что рынок акций будет демонстрировать рост в ближайшие месяцы, особенно в случае победы Трампа.
- Олейник подробно рассказывает о своем подходе к формированию портфеля, где 17,5% кэша он оставил для будущих покупок в случае благоприятных условий на рынке.

Геополитическая Ситуация

1. Выборы в США:
- Победа Дональда Трампа на президентских выборах рассматривается как позитивный фактор для российского рынка. Олейник отмечает, что Трамп вероятно будет стремиться к улучшению отношений с Россией, что может привести к росту российского фондового рынка.
- Новый вице-президент, которого выберет Трамп, вероятно будет сторонником нейтрального статуса Украины и противником продолжения военной помощи, что также положительно отразится на рынках.

2. Конфликт в Украине:
- Василий Олейник подчеркивает, что возможное урегулирование конфликта на Украине при Трампе может привести к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров. Это может создать позитивные ожидания для российского рынка на полгода вперед.

Прогнозы и Ожидания

1. Рынок Акций:
- Василий Олейник ожидает рост российского рынка акций на 20% к концу года, если Трамп победит на выборах. Он прогнозирует, что российский рынок может достичь отметок 3500-3600 пунктов, что приведет к значительному росту отдельных акций.

2. Цены на Нефть:
- Ожидается, что при Трампе цены на нефть могут снизиться до 60 долларов за баррель. Это негативно скажется на доходах российского бюджета и на нефтегазовом секторе.

Заключение

1. Долгосрочные Ожидания:
- Василий Олейник подчеркивает, что его горизонт планирования составляет шесть месяцев. Он готов адаптировать свою стратегию в зависимости от изменения рыночных условий и геополитической ситуации.
- Он также отмечает важность гибкости и внимательного наблюдения за внешними факторами, такими как политика, экономика и глобальные тренды, чтобы своевременно реагировать на изменения и корректировать свои инвестиционные стратегии

#Финансы #Инвестиции #РоссийскийРынок #Рубль #Облигации #Акции #Трамп #ВыборыСША #Экономика #Геополитика #Инфляция #ЦБ #Нефть #СырьевыеЦены #СтратегияИнвестиций #ФондовыйРынок #ДолгосрочныеИнвестиции #ПолитическаяСитуация #Акции