ЦБ

Канал: BitKogan Talks
Дата: 8 сентября 2024

Продолжение + рекомендации на покупку в эфире Отражение с Коганом и Абзаловым:

Глобальные финансовые тенденции
В статье подчеркивается, что с ростом экономической нестабильности в США и Евросоюзе Россия продолжает развивать экономические связи с Китаем и странами БРИКС. В частности, растет значимость рубля и юаня в двусторонней торговле.

Политическая ситуация в Украине и конфликт с Россией
Автор затронул тему военного конфликта на Украине, отметив, что ситуация остаётся напряжённой. Важным моментом стало обсуждение возможного второго этапа военных действий на Донбассе, где обе стороны наращивают свои силы. Зеленский обратился к западным партнёрам с просьбой разрешить удары дальнобойными ракетами по территории России, что может усугубить конфликт.

Заключение
В завершении статьи отмечается, что экономика России сталкивается с множеством вызовов, включая падение цен на нефть, инфляцию, и дефицит рабочей силы. Однако усилия по развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также диверсификация экономики, могут помочь стране выйти из текущего кризиса.

В тексте упоминаются несколько рекомендаций для инвесторов. Вот основные:

1. Диверсификация инвестиционного портфеля — автор советует не ограничиваться только акциями Сбербанка, несмотря на его лидерские позиции на рынке, и предлагает рассмотреть и другие компании.

2. Акции МТС — в качестве альтернативы Сбербанку автор рекомендует обратить внимание на МТС, отмечая, что банковский сектор в целом довольно недооценён.

3. Добытчики нефти и золота — компании, занимающиеся добычей нефти и золота, тоже могут быть хорошим выбором для инвесторов, так как их акции сейчас продаются по достаточно низким ценам.

4. ОФЗ (облигации федерального займа) — облигации с доходностью до 25% годовых представляют интерес для консервативных инвесторов, хотя автор не рекомендует делать все вложения в один актив.

5. Флотирующие облигации (с плавающей ставкой) — автор обращает внимание на флотирующие облигации, которые могут приносить до 19–21% годовых, что делает их интересным вариантом для инвестиций в условиях высокой процентной ставки.

Таким образом, главные рекомендации касаются диверсифицированного подхода, включающего акции российских компаний и облигации.

https://www.youtube.com/watch?v=ymZ_baHai10&t=7s

Хэштеги: #Россия #Экономика #ВЭФ #Путин #Юань #Девальвация #ЦБ #Нефть #Украина #Конфликт #Инфляция

Канал: BitKogan Talks
Дата: 8 сентября 2024

Путин на ВЭФ: что будет с экономикой РФ? Увольнения министров на Украине


8 сентября началась очередная передача, в которой обсуждаются актуальные экономические и политические вопросы России и мира. Автор начал с того, что приветствует слушателей из Тбилиси, где он находился во время эфира, и объявил, что следующий семинар по экономике и финансам пройдет 12 сентября, во вторник, в 19:00. Он отметил, что на предыдущем семинаре обсуждались инвестиции в металлургию, которые принесли прибыль до 168%.

Основная тема передачи касалась экономики России и мира. Обсуждались следующие ключевые моменты:

- Текущие вызовы для экономики России: Один из значимых вопросов — это нехватка рабочей силы, которая становится всё более заметной, что сказывается на зарплатах: зарплата курьеров почти сравнялась с зарплатами начинающих IT-специалистов.
- Инвестиционные стратегии: Автор акцентировал внимание на важности диверсификации инвестиционного портфеля, особенно для инвесторов, которые вкладываются в российские компании. Он рекомендовал не ограничиваться только акциями Сбербанка, а обратить внимание на такие компании, как МТС, добытчики нефти и золота, которые сейчас продаются по довольно низким ценам.
- Падение рынка США: Важной темой стала ситуация на американских биржах, где акции показывают значительные падения. Для тех, кто покупал медвежьи ETF (например, тройной ETF на рынок), это принесло около 40% прибыли за неделю.
- Российский рынок: Для российского рынка автор прогнозирует возможное продолжение падений. В ближайшее время инвесторы могут увидеть новые возможности для покупок, но необходимо быть осторожными с инвестициями, так как рынок может продолжать падать.

### Ключевые темы ВЭФ и логистика Дальнего Востока

На ВЭФе значительное внимание было уделено вопросам расширения логистики, в том числе проекта БАМа (Байкало-Амурская магистраль), который планируется расширять за счет электрификации и двустороннего движения. Это связано с ростом объемов перевозок и потребностями Китая в альтернативных транспортных путях.

Обсуждались также проекты на Дальнем Востоке, связанные с развитием инфраструктуры и привлечением инвестиций. Путин на форуме акцентировал внимание на необходимости ускорения законодательного закрепления территорий опережающего развития (ТОРов), что должно помочь привлечь инвестиции.

### Финансовые вопросы

Центральным вопросом стала политика Центрального банка России по регулированию денежной массы. Денежная масса в основном увеличивается за счет кредитов, и это вызывает вопросы у населения. Центральный банк продолжает бороться с инфляцией, что создает сложности для экономики.

### Инфляция и депозиты

Автор отметил, что высокая инфляция вынуждает корпорации и государство платить по более высоким процентным ставкам. Это приводит к росту расходов на обслуживание долгов, как государственных, так и корпоративных. На фоне этого облигации сейчас предлагают доходность до 25% годовых, что делает их привлекательными для инвесторов.

### Девальвация рубля и цены на нефть

Рубль продолжает ослабевать, и к концу года его курс может достичь отметки 94–98 рублей за доллар. Причины ослабления рубля кроются в росте затрат на обслуживание государственного долга и падении цен на нефть. В то же время, девальвация выгодна для экспортёров, поэтому на неё делают ставку многие экономисты, включая руководителя ВТБ Андрея Костина.

### Торговля с Китаем и роль юаня

Юань становится основным расчётным средством для России на фоне ухода от долларов и евро. Вторая половина статьи посвящена дефициту юаней и проблемам с их доступностью для российских компаний. Это создаёт определённые сложности, но в будущем ситуация может улучшиться за счет развития инфраструктуры и использования криптовалют.

https://www.youtube.com/watch?v=ymZ_baHai10&t=7s

#Россия #Экономика #ВЭФ #Путин #Юань #Девальвация #ЦБ #Нефть #Украина #Конфликт #Инфляция

Продолжение:

Рекомендации по приобретению акций из эфира Василия Олейника от 6 сентября 2024:

1. Нефтяные компании: Особое внимание уделялось таким компаниям, как "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть". Привлекательность данных акций обусловлена высокой дивидендной доходностью и устойчивостью к инфляционным процессам и девальвации рубля. В частности, отмечалось, что "Лукойл" за 6 лет может удвоить капитал инвесторов исключительно за счёт дивидендных выплат, даже без учёта роста стоимости акций.

2. Экспортные компании: Организации, ориентированные на экспорт, такие как "Сургутнефтегаз", также получили дополнительные рекомендации на фоне слабого рубля. Ослабление рубля выгодно экспортёрам, так как их доходы в национальной валюте возрастают.

3. Стратегия покупок: Автор вложил около 40% своего капитала в акции российских компаний и завершил покупки в начале недели, подчеркнув, что не планирует дальнейшего увеличения этой доли в российском рынке.

4. Дивидендные акции: В ближайшие два месяца российские предприятия выплатят примерно 650 миллиардов рублей дивидендов, что также является стимулом для покупки акций, особенно у ведущих экспортёров.

В итоге, основными рекомендациями стали вложения в акции нефтегазового сектора и компаний-экспортёров, с упором на дивидендную доходность и девальвацию рубля как позитивный фактор.

https://www.youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#ВасилийОлейник #Олейник #Рекомендации #акции
#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Экспортёры #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ДеньгиНеСпят #Лукойл #ГазпромНефть #Сургутнефтегаз #Транснефть #Совкомфлот

Канал: Деньги не спят
Дата 6 сентября 2024Э

Василий Олейник: Мощнейший обвал российских акций закончен?

Обзор недели

Неделя закрывается в положительном ключе, с намеком на то, что худшее позади. Однако, есть риск, что рынок может еще корректироваться. S&P 500 показал неплохие темпы падения на этой неделе, потеряв почти 200 пунктов, что создает предпосылки для дальнейшей коррекции.

Российский рынок: прошлое и настоящее

Российский фондовый рынок пережил одну из самых серьезных коррекций за последние 10 лет — почти 30%. Подобные коррекции случались только дважды за последние 20 лет: в ковидном 2020 году и в 2022 году. Такие моменты предоставляют редкие возможности для входа на рынок, но никто не может точно сказать, было ли это дном.

На фоне этой ситуации важно понимать, что рынок остается привлекательным с точки зрения долгосрочных инвестиций, особенно с учетом текущих низких цен на акции. Однако, краткосрочные перспективы пока остаются туманными.

Ситуация на мировом рынке

Американские индексы нарисовали двойную вершину, что также свидетельствует о возможном завершении роста. Есть ожидания коррекции на горизонте ближайших месяцев. К сентябрю возможна более глубокая коррекция, так как экономические показатели продолжают сигнализировать о замедлении.

Инфляция и ставка ЦБ

На этой неделе вышли данные по инфляции в России — она замедляется, что дает надежду на то, что Центральный банк не будет повышать ставку в ближайшее время. На заседании ЦБ 1 сентября прогнозируется сохранение текущей ставки, что станет положительным сигналом для рынка облигаций и акций.

Падение рубля и перспективы

Национальная валюта — рубль — продолжает слабеть, что также создает возможности для роста акций российских компаний, ориентированных на экспорт. Учитывая слабость рубля, рост курса валют может стать дополнительным драйвером для фондового рынка. Например, нефть в рублях может поддержать нефтяные компании, несмотря на падение мировых цен на нефть.

Коррекция рынка: финал или нет?

Хотя прошедшая неделя была выкуплена довольно хорошо, пока рано утверждать, что коррекционная волна завершена. Финал коррекции обычно сопровождается резким отскоком цен и маржин-коллами, но пока этого не произошло. Тем не менее, многие инвесторы, включая автора, завершили свои покупки на этой неделе.

Нерезиденты и роль на рынке

Отток нерезидентов продолжает оказывать давление на рынок. В августе был зафиксирован отток в размере почти 18 миллиардов рублей. Тем не менее, многие инвесторы благодарят нерезидентов за предоставленные возможности — ведь из-за их выхода акции стали значительно дешевле.

Дивиденды и их роль

В ближайшие два месяца российские компании выплатят около 650 миллиардов рублей дивидендов, что станет дополнительным стимулом для покупки акций. Например, акции "Лукойла" уже показывают хорошую доходность по дивидендам, и компания, скорее всего, удвоит капитал своих инвесторов через шесть лет только за счет дивидендных выплат.

Влияние мировой экономики

Что касается мировой экономики, в США и Китае продолжается замедление, что оказывает влияние на сырьевые рынки, включая нефть. В частности, данные по производственному сектору США и Китая показывают спад, что создает предпосылки для дальнейшего снижения цен на сырье. Однако для российских нефтяников это не станет проблемой, так как их основная выручка зависит от цены нефти в рублях, а не в долларах.

Выводы и прогнозы

Итак, текущие обстоятельства на рынке, включая коррекцию, отток нерезидентов и ослабление рубля, создают уникальные возможности для долгосрочных инвесторов. Важно правильно рассчитать свои действия, опираясь на глобальные и внутренние экономические факторы. Несмотря на краткосрочную неопределенность, рынок акций остается привлекательным на горизонте нескольких лет.

https://youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ВасилийОлейник #Олейник #ДеньгиНеСпят

Канал: БКС Live
Дата: 27 августа 2024

Российские акции падают! Стоит ли сейчас вообще покупать акции или обвал еще впереди?

В этом выпуске программы БКС Live обсуждается текущее состояние российского фондового рынка и даются советы по инвестированию.

Введение и общие мысли

Антон Поляков отмечает, что с учетом нынешней ситуации, многие инвесторы, особенно те, кто пользуется сервисом автоследования, находятся в замешательстве и не уверены, стоит ли продолжать инвестировать в российские акции. Он признает, что ситуация на рынке сложная и требует внимательного подхода. Поляков также делится своим мнением по поводу того, как следует воспринимать нынешнее замедление YouTube и его влияние на российский контент.

Ситуация с YouTube и альтернативы

Поляков критикует попытки замедления работы YouTube в России, указывая на то, что это ограничивает доступ к полезной информации для русскоязычных пользователей за пределами страны. Он отмечает, что такие меры создают риск того, что за границей будет доминировать исключительно негативная информация о России, что усиливает негативные настроения в адрес страны. Также он подчеркивает, что российские альтернативы не обладают таким же уровнем охвата и аудитории, что делает их неэффективной заменой YouTube.

Состояние рынка и действия инвесторов

Далее Поляков переходит к обсуждению текущего состояния российского фондового рынка. Он напоминает, что ранее советовал инвесторам входить в рынок через две недели после повышения ключевой ставки, что помогло многим инвесторам войти по более приемлемым ценам. Однако текущие условия, по его мнению, требуют более осторожного подхода.

Риски и циклы на рынке

Поляков подробно разбирает причины текущего падения рынка, отмечая, что в первую очередь на него влияет цикл повышения процентных ставок. Он объясняет, что рынок всегда живет ожиданиями, и текущие ожидания дальнейшего повышения ставок негативно сказываются на настроениях инвесторов. Тем не менее, он подчеркивает, что когда цикл повышения ставок завершится, рынок может показать значительный рост.

Анализ денежных потоков

Антон Поляков уделяет особое внимание анализу денежных потоков, которые уходят в фонды денежного рынка, депозиты и короткие облигации федерального займа (ОФЗ). Он отмечает, что значительная часть средств инвесторов сейчас сосредоточена в этих инструментах, так как они предлагают более высокую доходность в условиях повышенных ставок. Однако, по его мнению, как только цикл повышения ставок закончится, эти деньги снова начнут возвращаться на рынок акций, что вызовет рост цен на них.

Психология инвесторов и ожидания

Поляков также затрагивает важную тему психологии инвесторов. Он отмечает, что в условиях неопределенности многие инвесторы склонны к паническим продажам, что еще больше усиливает негативные настроения на рынке. Однако он призывает сохранять хладнокровие и не продавать активы в панике, так как это может привести к упущенным возможностям при развороте рынка.

Прогнозы и сценарии развития событий

В завершении беседы Поляков обсуждает возможные сценарии развития событий. Он отмечает, что ключевым фактором для рынка станет риторика Центрального банка России по поводу дальнейшего повышения ставок. В случае, если ЦБ РФ объявит о завершении цикла повышения ставок, рынок может быстро отскочить вверх. В противном случае, ожидается продолжение коррекции.

Заключение

Антон Поляков подводит итог, советуя инвесторам сохранять спокойствие и использовать текущие проливы на рынке для аккумулирования хороших позиций. Он подчеркивает, что при правильном подходе к анализу и инвестициям, текущая ситуация на рынке может предложить хорошие возможности для заработка в будущем.

- Если 2х словах: стоит ли сейчас покупать?
- Сейчас стоит покупать осторожно.

https://www.youtube.com/watch?v=hNA3sp6wIiY

#Инвестиции #РоссийскийРынок #ФондовыйРынок #Акции #ФинансовыйАнализ #ПсихологияИнвестора #БКСLive #Экономика #ЦБРФ #РискиИВыгоды #БКС #БКСLive

Канал: БКС Live
Дата: 20 августа 2024

Ставка 20% добьёт рынок? Российские акции. И что теперь будет с рублем?

Понял! Я заменил все заголовки на жирные. Вот пересказ с учетом этой правки:

Российские акции: ставка ЦБ убьет рынок? Как подготовиться? И что теперь будет с рублем?

Добрый вечер, уважаемые зрители, рады приветствовать вас на эфире БКС Live. Сегодня персональные брокеры Никита Гулев и Александр Бартенев обсудят текущую ситуацию на рынке, риски повышения ключевой ставки до 20%, влияние этого на рынок акций и облигаций, а также фаворитов рынка на данный момент.

Обзор рынка и последние события

В последние дни на рынке наблюдается значительное падение. Вчера индекс ММВБ упал более чем на 2%, пик падения пришелся на вечернюю сессию, когда объемы торгов были низкими. Лидерами падения стали такие бумаги, как «Мечел» и ТМК, которые потеряли около 5%, в то время как Сбербанк и другие крупные компании теряли до 3%. Рынок оставался в «красной зоне», что усилило панические настроения среди инвесторов.

Анализ отчетностей и их влияние на рынок

Вчера также были опубликованы отчетности компаний «Делимобиль» и «ДиСофт». Отчет «Делимобиля» показал рост выручки на 46% год к году, но чистая прибыль упала на треть. Инвесторы негативно отреагировали на эти результаты, и акции компании снизились на 3,28% к концу дня. «ДиСофт» показал рост выручки на 30%, однако операционная прибыль осталась на уровне прошлого года, что также не вызвало оптимизма у инвесторов.

Риски и прогнозы по рынку

На текущий момент основными причинами падения рынка выделены следующие факторы:

1. Слабый дивидендный сезон: Несмотря на рекордные выплаты дивидендов, их реинвестирование на рынок оказалось слабым из-за высокой ключевой ставки.
2. Высокая ключевая ставка: Резкое повышение ставок снижает привлекательность акций.
3. Стагнация прибыли: Многие компании показали рост выручки, но операционная прибыль остается на прежнем уровне или снижается.
4. Курс рубля: Пока курс рубля остается ниже 95 за доллар, что может негативно сказаться на экспортерах.
5. Негативный новостной фон: Новости, как правило, негативные, что усугубляет падение рынка.

Будущее рынка: достигли ли мы дна?

По мнению экспертов, рынок близок к своему дну, но возможно, что нас ожидает еще несколько волатильных сессий. Потенциал дальнейшего падения оценивается как ограниченный, и инвесторы начинают рискованно скупать акции, ожидая, что в будущем они могут показать рост.

Фавориты рынка: на что обратить внимание?

Александр Бартенев выделяет финансовый сектор как один из наиболее перспективных на данный момент. Сбербанк является основным фаворитом в его портфеле, доля которого достигает 60%. Также он рекомендует обратить внимание на ВТБ и Тинькофф Банк.

Влияние ключевой ставки на рынок

Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится 13-14 сентября. Если инфляция не покажет значительного роста, то ставка, возможно, останется на текущем уровне. Однако, если ставку повысят, это может привести к дальнейшему падению индекса ММВБ и вызвать новое дно на рынке облигаций.

Выводы и рекомендации

Эксперты рекомендуют сохранять осторожность на рынке, но в то же время использовать текущую ситуацию для покупок. Финансовый сектор, несмотря на возможные риски, остается привлекательным. Также стоит следить за действиями ЦБ и новостями о ключевой ставке, которые могут существенно повлиять на рынок.

Заключение

На рынке сохраняется высокая волатильность, и предсказать точное развитие событий сложно. Тем не менее, инвесторы, готовые к риску, могут использовать текущие низкие цены для создания своих портфелей. Важным моментом остается мониторинг инфляции и действий ЦБ, которые могут стать ключевыми драйверами рынка в ближайшем будущем.

https://www.youtube.com/watch?v=uY1ViTsvpZE

#ФинансовыйСектор #КлючеваяСтавка #Инвестиции #РоссийскиеАкции #Экономика #РынокОблигаций #Инфляция #ЦБ #ФондовыйРынок #БКС #БКСLive

По просьбам наших читателей переделываем данный обзор на более подробный

Канал: Трейдер Сергей Виноградов - TradersGroup
Дата: 29 июля 2024

СТАВКА ЦБ 18. Что будет с акциями? Первая часть


https://www.youtube.com/watch?v=FJQQNPCkeP8&t=4s

Введение
Ведущий Сергей Виноградов из команды Traders Group ведет канал, посвященный торговле на бирже. Трансляция началась с обсуждения технических проблем, возникших на YouTube. Сергей подчеркнул, что проблемы с загрузкой видео и их качеством наблюдаются у многих пользователей по всей России, что может свидетельствовать о готовящемся закрытии платформы в стране. Он призывает зрителей подписаться на Telegram-канал и группу ВКонтакте, чтобы сохранить доступ к контенту в случае блокировки YouTube.

Основные темы эфира

Проблемы с YouTube:
- В последние дни наблюдаются значительные трудности с работой YouTube в России.
- У некоторых пользователей видео загружаются в очень низком качестве или вообще не воспроизводятся.
- В офисе Traders Group также сталкиваются с этими проблемами, пытаются найти обходные пути для обеспечения работы.
- Сергей просит зрителей оценить качество трансляции по десятибалльной шкале и дать обратную связь.
- В случае блокировки YouTube все трансляции будут проводиться в группе ВКонтакте, где подобных проблем не наблюдается.

Повышение ключевой ставки ЦБ до 18%:
- Центральный банк повысил ключевую ставку с 16% до 18%, что соответствует ожиданиям рынка.
- Сергей объясняет, что такое консенсус-прогноз: это прогноз, который учитывает мнения крупных инвестдомов и аналитиков, постепенно становясь общепринятым на рынке.
- Повышение ставки связано с необходимостью сдерживания инфляции, которая остается высокой.
- На последнем заседании ЦБ рассматривались также варианты повышения ставки до 19% и 20%.
- Перегрев экономики РФ в первом полугодии оказался максимальным за последние 16 лет, что связано с ростом расходов на военно-промышленный комплекс и увеличением зарплат.

Влияние повышения ставки на экономику:
- Несмотря на высокие процентные ставки, экономика продолжает расти, что подтверждается сохранением высокого спроса на жилье и ипотечные кредиты.
- ЦБ планирует держать высокую ставку столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню.
- Важно отметить, что высокие ставки оказывают негативное влияние на экономическую активность, но при этом ЦБ стремится остудить экономику аккуратно, не нанося ей значительного ущерба.
- Сергей подчеркивает, что высокая ставка негативно сказывается на рынке акций, так как инвесторы опасаются дальнейшего повышения издержек и снижения доходности компаний.

Реакция инвесторов и общественности:
- Многие инвесторы выражают недовольство действиями ЦБ и лично Эльвирой Набиуллиной, обвиняя ее в экономических проблемах страны.
- Сергей защищает Набиуллину, утверждая, что она выполняет свою работу в сложных условиях и что аналогичные проблемы наблюдаются и в других странах, например, в США, где Джером Пауэлл также подвергался критике за высокие процентные ставки.

Прогнозы на будущее:
- ЦБ прогнозирует среднюю ставку до конца года на уровне 18-18,5%, что подразумевает возможность дальнейшего повышения.
- Прогноз ставки на 2027 год также был повышен на 150 базисных пунктов до 7,5-8,5%.
- Возможность дальнейшего повышения ставки до 20% остается, особенно если инфляционное давление продолжит расти.
- Сергей описывает сценарий, при котором перегрев экономики и высокий уровень инфляции могут привести к дефициту отдельных товаров и дальнейшему росту цен.

Влияние внешнеэкономических факторов:
- Проблемы с расчетами в юанях, возврат платежей или их задержка негативно сказываются на инфляции, поддерживая ее на высоких уровнях.
- Укрепление рубля могло бы помочь снизить инфляцию, но это нанесло бы ущерб экспортерам, что в свою очередь негативно сказалось бы на доходах бюджета.

#ЦБ #ключеваставка #экономика #фондовыйрынок #инфляция #инвестиции #торговля #россия #финансы #стратегия #анализ #инвесторы #YouTube #акции #биржа

Продолжение: https://rf2.ru/1722335161.html