Российские акции падают! Стоит ли сейчас вообще покупать акции или обвал еще впереди?
Канал: БКС Live
Дата: 27 августа 2024
Российские акции падают! Стоит ли сейчас вообще покупать акции или обвал еще впереди?
В этом выпуске программы БКС Live обсуждается текущее состояние российского фондового рынка и даются советы по инвестированию.
Введение и общие мысли
Антон Поляков отмечает, что с учетом нынешней ситуации, многие инвесторы, особенно те, кто пользуется сервисом автоследования, находятся в замешательстве и не уверены, стоит ли продолжать инвестировать в российские акции. Он признает, что ситуация на рынке сложная и требует внимательного подхода. Поляков также делится своим мнением по поводу того, как следует воспринимать нынешнее замедление YouTube и его влияние на российский контент.
Ситуация с YouTube и альтернативы
Поляков критикует попытки замедления работы YouTube в России, указывая на то, что это ограничивает доступ к полезной информации для русскоязычных пользователей за пределами страны. Он отмечает, что такие меры создают риск того, что за границей будет доминировать исключительно негативная информация о России, что усиливает негативные настроения в адрес страны. Также он подчеркивает, что российские альтернативы не обладают таким же уровнем охвата и аудитории, что делает их неэффективной заменой YouTube.
Состояние рынка и действия инвесторов
Далее Поляков переходит к обсуждению текущего состояния российского фондового рынка. Он напоминает, что ранее советовал инвесторам входить в рынок через две недели после повышения ключевой ставки, что помогло многим инвесторам войти по более приемлемым ценам. Однако текущие условия, по его мнению, требуют более осторожного подхода.
Риски и циклы на рынке
Поляков подробно разбирает причины текущего падения рынка, отмечая, что в первую очередь на него влияет цикл повышения процентных ставок. Он объясняет, что рынок всегда живет ожиданиями, и текущие ожидания дальнейшего повышения ставок негативно сказываются на настроениях инвесторов. Тем не менее, он подчеркивает, что когда цикл повышения ставок завершится, рынок может показать значительный рост.
Анализ денежных потоков
Антон Поляков уделяет особое внимание анализу денежных потоков, которые уходят в фонды денежного рынка, депозиты и короткие облигации федерального займа (ОФЗ). Он отмечает, что значительная часть средств инвесторов сейчас сосредоточена в этих инструментах, так как они предлагают более высокую доходность в условиях повышенных ставок. Однако, по его мнению, как только цикл повышения ставок закончится, эти деньги снова начнут возвращаться на рынок акций, что вызовет рост цен на них.
Психология инвесторов и ожидания
Поляков также затрагивает важную тему психологии инвесторов. Он отмечает, что в условиях неопределенности многие инвесторы склонны к паническим продажам, что еще больше усиливает негативные настроения на рынке. Однако он призывает сохранять хладнокровие и не продавать активы в панике, так как это может привести к упущенным возможностям при развороте рынка.
Прогнозы и сценарии развития событий
В завершении беседы Поляков обсуждает возможные сценарии развития событий. Он отмечает, что ключевым фактором для рынка станет риторика Центрального банка России по поводу дальнейшего повышения ставок. В случае, если ЦБ РФ объявит о завершении цикла повышения ставок, рынок может быстро отскочить вверх. В противном случае, ожидается продолжение коррекции.
Заключение
Антон Поляков подводит итог, советуя инвесторам сохранять спокойствие и использовать текущие проливы на рынке для аккумулирования хороших позиций. Он подчеркивает, что при правильном подходе к анализу и инвестициям, текущая ситуация на рынке может предложить хорошие возможности для заработка в будущем.
- Если 2х словах: стоит ли сейчас покупать?
- Сейчас стоит покупать осторожно.
https://www.youtube.com/watch?v=hNA3sp6wIiY
#Инвестиции #РоссийскийРынок #ФондовыйРынок #Акции #ФинансовыйАнализ #ПсихологияИнвестора #БКСLive #Экономика #ЦБРФ #РискиИВыгоды #БКС #БКСLive
Новатэк, Газпром, Яндекс, Алроса, образование курса доллара - Будни Мосбиржи 175
Канал: Wall Street Pro
Дата: 10 июля 2024
https://youtu.be/8OQIW_K9MMc?si=ET3tFGFDxeexr3dh
Новатэк, Газпром, Яндекс, Алроса, образование курса доллара - Будни Мосбиржи 175
В выпуске обсуждались последние новости и тенденции на российском фондовом рынке. Ведущий отметил, что рынок находится в состоянии турбулентности, связанной с изменением ставок, колебаниями валют и санкциями. Ключевые моменты включают:
1. Падение рынка: Российский фондовый рынок обвалился на 2,5% и продолжает снижаться. Основная причина - повышение ставок, что делает инвестирование в акции менее привлекательным, а вложения в депозиты - более выгодными. Центральный банк России пытается сдержать инфляцию и предотвратить надувание пузыря на фондовом рынке
2. Инфляция и ставки: Центральный банк РФ планирует рассмотреть повышение ставок на своем заседании 26 июля. Недавние данные по инфляции показывают значительное отклонение от базового сценария, что может привести к дальнейшему увеличению ставки до 18% или выше
3. Доллар и курсы валют: Вопросы вызывают курсы валют, так как курс доллара определяется на основе нескольких крупных сделок на внебиржевом рынке. Это вызывает недовольство у компаний, выпускающих облигации, привязанные к доллару. Тем не менее, стабильный курс валюты считается более важным для экономики
4. Дивиденды и акционеры: Крупные акционеры российских компаний, такие как Вагит Алекперов (Лукойл) и Алексей Мордашов (Северсталь), получили значительные дивиденды. Например, Алекперов получил 185 млрд рублей
5. Газовый сектор: Газпром и Новатэк активно работают над расширением рынков сбыта, особенно в Азии. Ведутся переговоры по поставкам газа в Китай по "Силе Сибири-2", однако китайская сторона требует значительных скидок. Также обсуждается возможное повышение внутренних цен на газ для поддержания Газпрома
6. Алмазы и Алроса: Экспорт алмазов снижается второй год подряд из-за санкций и слабого мирового спроса. Однако есть признаки смягчения давления со стороны Евросоюза и США
7. Яндекс: Акции Яндекса должны были начать торги, но срок приема заявок недовольных инвесторов был продлен до 24 июля. Ведущий отметил позитивные изменения, связанные с возвращением российских компаний на внутренний рынок
8. Ипотека и девелоперы: Продажи первичной недвижимости увеличились на 42%, но продолжается сворачивание льготных ипотечных программ. Ведущий упомянул о сокращении своей позиции в компании "Самолет" из-за проблем с руководством
9. Совкомфлот: Ведущий похвалил компанию за выплату дивидендов дважды в год и отметил важность общения менеджмента с инвесторами
Ведущий также рекомендовал подписаться на различные каналы для получения актуальных новостей и аналитики по российским и глобальным финансовым рынкам
Упоминались несколько рекомендаций по инвестициям:
1. Акции Яндекса: Ведущий отметил, что собирается покупать акции Яндекса, особенно если они будут снижаться после возобновления торгов.
2. Акции компаний с реальными активами: В условиях высокой инфляции и неопределенности, ведущий считает выгодным инвестировать в компании, которые имеют реальные активы, такие как золото, медь, уран, и другие природные ресурсы. Также упомянуты компании, работающие на внутренний рынок, включая ритейл и медицинские сети.
3. Газпром и Новатэк: Ведущий отмечает позитивные новости для этих компаний, связанные с расширением рынков сбыта газа в Азии и возможным повышением внутренних цен на газ.
4. Алроса: Несмотря на текущие сложности, связанные с санкциями и спросом, ведущий считает акции Алросы привлекательными для постепенной покупки по сниженным ценам.
5. Дивидендные компании: Ведущий также делает акцент на долгосрочные инвестиции в надежные дивидендные компании, которые способны выдерживать экономические потрясения.
6. Краткосрочные инвестиции в депозиты: В условиях текущей высокой ставки, ведущий рекомендует также рассмотреть инвестиции в депозиты как более безопасный инструмент.
#Акции #ЦБРФ #Инфляция #Ставки #КурсДоллара #Дивиденды #Газпром #Новатэк #Алроса #Яндекс #Ипотека #Инвестиции #Совкомфлот #ММВБ
https://t.me/briefly_finance_and_invest
Инфляцию не остановить: ЦБ поднимет ставку до 18%, Индекс Мосбиржи падает, ВТБ в лидерах / Новости
Канал: InvestFuture
Дата: 4 июля 2024
Инфляцию не остановить: ЦБ поднимет ставку до 18%, Индекс Мосбиржи падает, ВТБ в лидерах / Новости
Повышение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк России готовится к повышению ключевой ставки до 18% для сдерживания инфляции. Такое решение обусловлено стремительным ростом цен, который, по оценкам участников финансового конгресса, достиг 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ситуация сильно отклонилась от базового сценария, и необходимо принимать меры. Ожидается, что на июльском заседании ставка будет повышена
Влияние высокой ставки на экономику
Олег Дерипаска критиковал высокую ключевую ставку, утверждая, что она ограничивает доступ бизнеса к кредитам и препятствует обновлению технологий. По его мнению, смягчение денежно-кредитной политики помогло бы оживить экономику. В качестве примера негативного эффекта снижения ставки при высокой инфляции Набиуллина привела Турцию, где подобные меры усугубили экономическую ситуацию.
Проблемы российской экономики
На финансовом конгрессе обсуждались главные проблемы экономики России:
- Дефицит рабочей силы
- Низкая производительность труда
- Недостаток длинных инвестиций
- Проблемы с международными расчетами и логистикой
Эльвира Набиуллина отметила, что трудности с доступом к технологиям затрудняют решение этих проблем.
Реальная инфляция
По данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении превысила 9% к началу июля. Однако участники финансового конгресса оценили инфляцию в 16%, что соответствует наблюдаемому росту цен в магазинах.
Меры по решению проблем
Герман Греф предложил привлекать частные инвестиции, развивая судебные и общественные институты, такие как институт залогов. Владимир Верхошинский видит решение проблемы с производительностью труда и дефицитом рабочей силы в воспитании кадров и сотрудничестве с вузами. Олег Дерипаска призвал развивать новые рынки сбыта, особенно в дружественных странах, где ожидается рост населения.
Падение фондового рынка
Индекс Мосбиржи продолжает снижаться, опустившись ниже 3200 пунктов, несмотря на рост юаня. Заявления на конгрессе, такие как слова Дерипаски о недоверии к российскому рынку акций и планы некоторых компаний уйти с Московской биржи, усилили негативные настроения. Андрей Костин подтвердил, что некоторые крупные компании рассматривают возможность делистинга.
Инвестиции в облигации
Из-за ожиданий повышения ключевой ставки инвесторы начали переводить средства из акций в облигации, что привело к росту доходности последних. В июне число частных инвесторов с брокерскими счетами увеличилось на 10%, до 32,5 млн человек. Большинство частных инвесторов вкладывали в облигации, что объясняет высокую волатильность рынка.
Популярные акции
В июне обновился состав народного портфеля, из которого выпали акции "Магнита" и "Северстали", но добавились акции "Озона" и ТКС Холдинга. Лидерами роста 4 июля стали акции Московской биржи и ВТБ. Последние отреагировали на заявления о планах по дивидендам и росту капитализации.
Инвестиционные возможности
Инвесторам предлагаются новые возможности для вложений в туристическую отрасль, с высокой доходностью и быстрой окупаемостью. Проект "ВЮГ" предлагает инвестиции в загородные отели с доходностью до 41% годовых. Компания также предоставляет рассрочку до 12 месяцев и скидку при инвестировании от 1 млн рублей.
Экономия на повседневных расходах
Автор статьи рекомендует экономить на повседневных тратах, таких как кофе на вынос и обеды в кафе, и направлять сэкономленные средства на инвестиции. Также упоминается акция по бесплатной раздаче акций за подписку на Telegram-каналы и выполнение простых заданий, что поможет привлечь новых инвесторов.
Заключение
Финансовый конгресс выявил множество проблем в российской экономике, но предложенные меры и стратегии могут помочь справиться с текущими вызовами. Экономия на повседневных расходах и грамотное инвестирование могут улучшить финансовое положение граждан.
https://t.me/briefly_finance_and_invest
#Инфляция #ЦБРФ #ФондовыйРынок #Инвестиции #ВТБ #МосБиржа #Облигации #Экономика #Озон #Акции
