финансовыерынки

Канал: РБК Инвестиции
Дата: 10 августа 2024

Итоги недели. Негатив прилетел: рынки отпадали или настоящий обвал впереди? Геополитика давит на газ

https://www.youtube.com/watch?v=lYUhVeNEv9M

Обзор недели на финансовых рынках: Подробный пересказ

Основное внимание было уделено снижению рынка акций, росту ОФЗ, отчетам крупнейших компаний, а также ожиданию рецессии в США.

Ситуация на рынке акций
На фоне общей нестабильности, рынок акций продолжал демонстрировать волатильность. Основной акцент был сделан на динамике индекса Московской биржи, который находится в коррекции. После достижения максимальных значений в мае, рынок снизился на 20-21%, и дальнейшее развитие событий остается непредсказуемым. Эксперты прогнозируют возможность дальнейшего падения до уровней 2500 или даже 2300 пунктов.

Несмотря на это, отдельные эмитенты показывают стабильность, а в некоторых случаях даже рост, что свидетельствует о неоднородности текущей ситуации на рынке. Например, акции Сбербанка остаются в числе фаворитов среди инвесторов, несмотря на падение вместе с остальным рынком.

Облигации федерального займа (ОФЗ)
Рынок ОФЗ также испытывает определенную стабилизацию, но остается под давлением из-за высоких процентных ставок. Министерство финансов привлекает средства под ставки в районе 15-16% годовых, что вызывает обеспокоенность участников рынка.

Отчеты компаний: Сбербанк, OZON и VK
Особое внимание уделено отчетам крупнейших компаний. Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли на 6% за 7 месяцев, несмотря на высокие процентные ставки и снижение активности в ипотечном и другом кредитовании. Это подтверждает устойчивость банка к негативным рыночным условиям.

OZON и VK, напротив, показали негативные результаты. Убытки VK за полугодие удвоились, достигнув 244 млрд рублей. Несмотря на рост числа установок и суточного времени просмотра, компании предстоит преодолеть серьезные финансовые трудности, связанные с высокой задолженностью и необходимостью инвестиций.

Ожидание рецессии в США
Мировые рынки продолжают находиться под давлением ожиданий рецессии в США. Слабые данные по безработице и повышение ставок в Японии вызвали волну панических продаж, которая затронула не только акции, но и сырьевые товары, такие как нефть и золото. Эксперты отмечают, что в ближайшие недели вероятность дальнейшего снижения индексов остается высокой.

Влияние на российский рынок
Хотя российский рынок акций и облигаций менее подвержен влиянию глобальных факторов из-за своей изолированности, рецессия в США может негативно сказаться на настроениях инвесторов и через сырьевые товары, составляющие основу российского экспорта. Это, в свою очередь, может привести к снижению доходности компаний и их дивидендов, что сделает рынок менее привлекательным для инвесторов.

Инфляция в России
Внутренние экономические условия также остаются напряженными. Инфляция в России ускорилась до 9,1% в годовом выражении, а за месяц рост составил 1,14%. Это подталкивает Центральный банк к дальнейшему повышению ключевой ставки, что оказывает давление на рынок акций. Прогнозы по инфляции на конец года остаются высокими, в диапазоне 6,5-7%, что может привести к еще одному повышению ставки.

Рубль и валютный рынок
Рубль также столкнулся с трудностями, несмотря на положительное сальдо торгового баланса. Основной причиной ослабления национальной валюты стало отсутствие ликвидности в юанях на бирже, что привело к росту ставок и усилению давления на рубль. В этих условиях диапазон курса рубля остается неопределенным, и эксперты не исключают дальнейшего ослабления национальной валюты.

Заключение
Текущая ситуация на финансовых рынках остается сложной и непредсказуемой. Инвесторам рекомендуется сохранять осторожность, избегая активных покупок акций, и фокусироваться на более консервативных инструментах, таких как фонды денежного рынка. Важно следить за дальнейшим развитием событий как на мировых рынках, так и в российской экономике, чтобы своевременно реагировать на возможные риски.

#РынокАкций #ОФЗ #Сбербанк #OZON #VK #Инфляция #Рецессия #ФинансовыеРынки #Рубль #Инвестиции #РБК #РБКИнвестиции

Канал: Деньги не спят
Дата: 2 августа 2024

Рекомендации по покупке активов активов из передачи Деньги не спят от 2 августа 2024

https://www.youtube.com/watch?v=I6_7gSc0DWk&t=1430s

Акции:
- Газпромнефть: Рекомендуется на коррекции подбирать акции Газпромнефти, так как результаты компании были лучше, чем у многих других в секторе.
- Транснефть: Одна из лучших историй на рынке, рекомендуемая для покупки даже при возможных коррекциях.
- НМТП: Также рекомендована для покупки на коррекциях, с акцентом на сильные финансовые показатели и хорошую позицию на рынке.
- Газпром: Рекомендуется к удержанию с минимальной долей в портфеле, несмотря на противоречивые финансовые показатели, из-за отсутствия продаж со стороны крупных игроков.
- Сбербанк: Хотя и упомянуто с осторожностью, его наличие в портфеле считается допустимым.
- Яндекс: Несмотря на текущие сложности, доля в 2% от портфеля допускается для долгосрочных инвестиций.

Облигации:
- ОФЗ (Облигации федерального займа): Рекомендуется инвестирование в ОФЗ с фиксированным купоном, несмотря на высокие ставки, особенно если они показывают рост на первичном рынке.
- Флотеры (облигации с плавающей ставкой): Высокий спрос на флотеры также делает их привлекательными для инвестиций.
- Замещающие облигации от Газпром капитала: Рекомендуются к формированию позиций на текущем уровне, так как они показывают признаки локального дна.

Прочие активы:
- Золото: Рекомендуется держать золото в портфеле и покупать на коррекциях, основываясь на больших закупках центральными банками и прогнозах снижения ставки ФРС.
- Биткойн: Рекомендуется для долгосрочных инвестиций, особенно учитывая поддержку криптовалют со стороны крупных игроков и политиков в США.

Эти рекомендации основаны на текущем анализе рынка и стратегиях инвестирования, обсуждаемых в видео.

Полный обзор передачи: https://rf2.ru/1722689441.html

#Газпромнефть #Транснефть #НМТП #Газпром #Сбербанк #Яндекс #ОФЗ #Флотеры #Облигации #Золото #Биткойн #Инвестиции #РынокАкций #ФинансовыеРынки #ДолгосрочныеИнвестиции #РоссийскиеАкции #ФондовыйРынок #ФинансовыеСоветы

Канал: BitKogan Talks
Дата: 29 июля 2024

Искусственный интеллект захватывает биржу?

https://www.youtube.com/watch?v=ODRYIA6OkxI

Введение

На канале "Биткоган" Евгений Хоган обсуждает с Алексеем Афанасьевским, управляющим директором компании M Money, как искусственный интеллект (ИИ) и алгоритмическая торговля меняют финансовые рынки. Афанасьевский, один из основателей российского рынка РТС, делится своим опытом и взглядами на будущее торговли.

История и роль Алексея Афанасьевского

Афанасьевский начал свою карьеру на бирже РТС в 2007 году и сыграл ключевую роль в создании рынка РТС-Стандарт. Этот проект помог отнять у ММВБ до трети рынка акций, что в конечном итоге привело к объединению бирж. На сегодняшний день Афанасьевский занимается управлением активами и работой с крупными клиентами.

Алгоритмическая торговля

Алготрейдинг, или алгоритмическая торговля, подразумевает автоматизацию процесса торговли с помощью программ. Изначально это было попыткой автоматизировать ручную торговлю, но со временем технологии позволили находить статистические связи и паттерны, которые человек не мог бы увидеть. Сегодня алготрейдинг включает в себя использование сложных моделей и вычислительных мощностей для анализа рынка и принятия решений.

Эволюция алгоритмической торговли

С 1980-х годов практика алготрейдинга непрерывно развивалась. Первоначально это были простые модели, но с появлением более мощных вычислительных мощностей и доступом к большим данным, алгоритмы стали сложнее и эффективнее. Сегодня алгоритмы могут предсказывать движения рынка с высокой точностью и помогают трейдерам находить справедливую цену активов.

Искусственный интеллект и его влияние

ИИ позволяет трейдерам анализировать огромные объемы данных и находить скрытые паттерны. Например, нейронные сети могут предсказывать поведение рынков и выявлять аномалии. Однако, Афанасьевский отмечает, что многие современные методы ИИ, такие как глубокое обучение и свёрточные нейронные сети, ещё не полностью реализованы в торговле и часто ограничены в своём применении.

Этика и будущее ИИ

Вопрос этики использования ИИ также поднимается. Идея создания "этических рабов" или систем, которые выполняют за нас всю интеллектуальную работу, вызывает много споров. Тем не менее, Афанасьевский верит, что ИИ станет неотъемлемой частью нашей жизни, облегчая выполнение рутинных задач и позволяя человеку сосредоточиться на творческих аспектах.

Заключение

ИИ и алгоритмическая торговля значительно изменили финансовые рынки, предлагая новые возможности и повышая эффективность. Однако, эти технологии ещё далеки от совершенства и требуют дальнейшего развития. Важно также учитывать этические аспекты и возможные риски, связанные с их использованием.

#ИскусственныйИнтеллект #АлгоритмическаяТорговля #ФинансовыеРынки #Технологии #БудущееТорговли #ЭтикаИИ #РТС #БиржевыеРоботы #Инновации #ИИ

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: InvestFuture
Дата: 29 июля 2024

Ближний Восток: большой конфликт неизбежен? Мосбиржа после заседания ЦБ / Новости финансов

https://www.youtube.com/watch?v=IvCJlfr0DeI

Риски конфликта между Турцией и Израилем

В начале статьи акцентируется внимание на растущей напряжённости между Турцией и Израилем. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности ввода войск в Израиль для поддержки палестинцев, что может привести к серьёзным последствиям. Турция давно критикует военные действия Израиля в секторе Газа, называя их "резнёй". Эрдоган предлагает создать независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, что Израиль не поддерживает. Введение войск Турцией в Израиль может привести к санкциям со стороны НАТО, что негативно скажется на турецко-российских торговых отношениях.

Возможный конфликт на Корейском полуострове

Статья также предупреждает о возможном обострении конфликта между Северной и Южной Кореей. Эксперты предсказывают, что война на Корейском полуострове может унести миллионы жизней и нанести мировой экономике ущерб в размере 4 триллионов долларов за первый год. Южная Корея является ключевым поставщиком высокотехнологичной продукции, в том числе 4% всех электронных компонентов и 40% чипов памяти в мире. Северная Корея обладает достаточным вооружением, чтобы уничтожить половину производственных мощностей Южной Кореи, что вызовет серьёзные последствия для мировых рынков технологий. Также закроются морские поставки в Китай, Японию и Россию, если вокруг Корейского полуострова будет опасно ходить судам.

Влияние повышения ключевой ставки ЦБ на Мосбиржу

Решение Центрального банка России повысить ключевую ставку до 18% вызвало значительное падение индекса Мосбиржи. В день заседания ЦБ индекс упал на 15%, а в последующие дни продолжил снижение. Повышение ставки было ожидаемым, но жёсткие сигналы Центробанка о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики вызвали панику среди инвесторов. Они начали пересматривать свои портфели и перекладывать средства в другие активы, что ударило по компаниям с высокой долговой нагрузкой, таким как "Сегежа", "Мечел" и "МТС".

Результаты отдельных компаний

Несмотря на общий спад рынка, некоторые компании показали положительные результаты. Акции ритейлера "Лента" выросли на 3% благодаря сильным финансовым показателям за второй квартал: продажи увеличились более чем в полтора раза, а чистая прибыль выросла в 73 раза. Другие компании, такие как "Газпром" и "Норникель", также опубликовали хорошие отчёты, но их акции не смогли существенно вырасти на фоне общего негатива на рынке.

Заключение

Статья завершается призывом к инвесторам следить за новостями и быть готовыми к неожиданностям. Автор рекомендует рассматривать удалённую работу и инвестиции в качестве способов обеспечения стабильного дохода в условиях нестабильной экономики.

#БлижнийВосток #Конфликт #Турция #Израиль #ФинансовыеРынки #КНДР #ЮжнаяКорея #ЦентральныйБанк #КлючеваяСтавка #Мосбиржа #Инвестиции

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: Дмитрий Солодин
Дата: 26 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=rK7J6t6Wge0&t=2753s

Падение индексов США | Ставка в РФ | Обзор инвест-идей под ротацию | Инвест ГРОГ с Солодиным

Пересказ

Видеоблог Дмитрия Солодина посвящен инвестициям и трейдингу. В последнем выпуске он обсуждает макроэкономические тенденции, влияние политики Трампа на рынки и текущие инвестиционные стратегии.

Введение и личные наблюдения

Солодин начинает с приветствия и отмечает, что ведет эфир в жаркую погоду, предпочитая пить воду вместо алкоголя. Он делится своими настроениями и рассказывает, как удачно закрыл сделку, которую открыл на ночь, несмотря на опасения, что потеряет деньги. Он также отмечает важность поддержки своих зрителей и благодарит за позитивные комментарии.

Обсуждение текущих макроэкономических тенденций

Солодин затрагивает несколько ключевых тем:

1. Американские и российские финансовые рынки: Он анализирует текущее состояние американских и российских индексов, обсуждает процентные ставки в России и их влияние на финансовый рынок.

2. Психология трейдинга: Один из вопросов зрителей касается психологии трейдинга. Солодин подчеркивает важность эмоционального состояния и подхода к торговле на рынках.

3. Будущее YouTube и альтернативные платформы: Один из зрителей задает вопрос о возможном запрете YouTube в России. Солодин предполагает, что в случае запрета он перейдет на ВКонтакте или Buster, и рекомендует подписаться на его каналы в этих платформах.

Влияние криптовалют на долговой кризис США

Солодин обсуждает возможность предотвращения долгового кризиса США с помощью криптовалют, в частности, стабильных монет (стейблкоинов), обеспеченных долларом США. Он выражает сомнения, что криптовалюты смогут существенно повлиять на долговой рынок, и поясняет, что любые недостатки покупателей государственного долга будут компенсированы Центральным банком.

Анализ экономики США и Японии

Солодин сравнивает экономические ситуации в США и Японии, отмечая, что Япония уже давно не может бороться с инфляцией из-за огромного государственного долга. Он прогнозирует, что США может столкнуться с аналогичной ситуацией, если не изменит свою финансовую политику.

Текущее состояние и перспективы американского рынка

Солодин анализирует текущие тенденции на американском рынке, обсуждая возможное снижение процентных ставок в сентябре и его влияние на рынок облигаций. Он упоминает о росте запасов при растущем ВВП и возможном кризисе перепроизводства.

Инвестиционные стратегии и ротация активов

Солодин обсуждает текущие инвестиционные стратегии, включая ротацию активов. Он отмечает, что сейчас происходит рост акций малой капитализации (Russell 2000), в то время как крупные технологические компании начинают падать. Он рекомендует обратить внимание на индекс S&P 600, включающий прибыльные компании малой капитализации, вместо Russell 2000, который содержит много убыточных компаний.

Долгосрочные инвестиции

На вопрос о долгосрочных инвестициях Солодин подчеркивает, что будущее сложно предсказать, и что следует ориентироваться на потоки капитала. Он отмечает, что компании, занимающиеся садоводством, могут расти быстрее, чем крупные технологические компании, и что важно следить за тем, куда идут деньги.

Заключение

Солодин подытоживает свои мысли, напоминая зрителям о важности следить за макроэкономическими тенденциями и адаптировать свои инвестиционные стратегии в зависимости от текущей ситуации на рынке. Он рекомендует подписаться на его каналы на альтернативных платформах, чтобы не потерять доступ к его контенту в случае блокировки YouTube.


#Инвестиции #Трейдинг #Макроэкономика #ДмитрийСолодин #ФинансовыеРынки #Криптовалюта #ПроцентныеСтавки #ДолговойКризис #АнализРынка #ИнвестиционныеСтратегии #ЭкономическиеПрогнозы #ФинансоваяАналитика

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 25 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=KA5UMmOZsNw

Евгений Коган - ответы на вопросы зрителей от 25 июля 2024

Общий обзор и формат передачи:
- Евгений Коган приветствует зрителей и начинает обсуждение изменений формата передачи.
- Он получает множество просьб сократить теоретическую часть и больше времени уделять ответам на вопросы.
- Предлагает зрителям голосовать за сохранение текущего формата или изменение его.

Анализ рынка США:
- Коган обсуждает недавнее падение американского рынка на 3,6%, отмечая, что это самое резкое падение с октября 2022 года.
- Причинами падения являются завышенные ожидания по отчётности крупных технологических компаний, технические сбои, слабые продажи и падение маржинальности бизнеса Tesla.
- Анализирует отчёты Google и Tesla, упоминая, что результаты Google оказались хорошими, а Tesla разочаровала инвесторов.
- Кратко рассматривает макроэкономические данные по США, такие как рост ВВП и снижение инфляции, и предполагает возможное понижение процентных ставок ФРС в будущем.

Инвестиционные стратегии:
- Коган рассказывает о своей стратегии закрытия коротких позиций и покупки обратных инструментов, объясняя свои действия по закрытию шортов и покупке UR.
- Делится результатами по различным позициям, упоминая доходности и свои ожидания по дальнейшему движению рынка.
- Прогнозирует, что коррекция рынка вверх будет недолгой, и планирует закрыть лонговые позиции при достижении определённых уровней.

Рынок нефти и газа:
- Анализирует ситуацию на нефтяном рынке, отмечая снижение спроса на нефть в Китае и ожидания по возможному увеличению добычи ОПЕК.
- Указывает на снижение импорта нефти в Китай и предсказывает, что цены на нефть могут ещё больше снизиться.
- Обсуждает рынок газа в США, упоминая восстановление экспорта СПГ и ожидания по росту цен на газ в будущем.

Рынок драгоценных металлов:
- Делится своим видением по поводу текущей коррекции цен на золото, платину, палладий и серебро.
- Считает, что снижение цен носит временный характер и прогнозирует восстановление цен на золото и другие металлы.
- Упоминает снижение цен на медь и влияние китайского рынка на цены на золото.

Рынок сельхозпродукции:
- Обсуждает рост цен на пшеницу и кукурузу, отмечая, что рынок продовольственных товаров, возможно, достиг дна.
- Планы по подготовке большой подборки по сельхозпродукции и ожидания по росту цен в будущем.

Китайский рынок:
- Анализирует ситуацию на китайском рынке, включая снижение ставок и реакцию инвесторов на политические решения.
- Упоминает снижение индекса Хансен на 4,5% за неделю и отсутствие рыночных реформ.
- Описывает действия Народного банка Китая по снижению ставок и влияние этих мер на рынок.

Российский рынок:
- Обсуждение текущей ситуации в российской экономике, включая инфляцию, ставки ЦБ и результаты деятельности российских предприятий.
- Прогнозы по действиям Центрального банка России, включая ожидания по повышению ставок.
- Упоминает проблемы российской промышленности, включая замедление роста и влияние высокой процентной ставки на экономику.
- Анализирует динамику кредитного рынка в России, упоминая рост потребительского и ипотечного кредитования.
- Рассматривает рынок облигаций и акции, упоминая рост некоторых акций и спекулятивные разгоны.

Дополнительные комментарии:
- Коган упоминает о своем уходе с должности профессора Высшей школы экономики, объясняя это концентрацией на собственном бизнесе.
- Дискутирует о текущей ситуации на рынке и его личных инвестиционных решениях, включая инвестиции в облигации и акции.


#ЕвгенийКоган #АнализРынка #ФинансовыеРынки #Инвестиции #ТехнологическиеКомпании #Google #Tesla #ФРС #ВВП #Инфляция #Нефть #Газ #Золото #Платина #Палладий #Серебро #Сельхозпродукция #КитайскийРынок #РынокАкций #ЦентральныйБанк #Кредиты #Ипотека #Облигации #РоссийскаяЭкономика #ФондовыйРынок #Макроэкономика #ИнвестиционныеСтратегии

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: Деньги не спят
Дата: 24 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=f_ndO9I43TM

Трамп 2.0 будет совсем другим. Кому выгодна его победа и при чем тут ИИ, биткоин и газ

Василий и Григорий обсуждают возможное влияние возвращения Дональда Трампа на пост президента США на мировую экономику и финансовые рынки.

Основные аспекты и перспективы

1. Финансовые рынки:
- Возвращение Трампа может привести к значительным изменениям на финансовых рынках, включая потенциальный новый мировой финансовый кризис. Аналитики обсуждают сценарии, при которых возможны колебания рынков и влияние на разные секторы экономики.
- При Трампе ожидается усиление роли крупных технологических компаний и манипуляции рыночными индексами с целью стабилизации.

2. Влияние на государственный долг:
- В предыдущий срок Трампа государственный долг США вырос на 8 триллионов долларов. Ожидается, что при возвращении на пост президента долг продолжит расти.
- Поддержка капитализации американских компаний связана с наращиванием внутреннего долга и концентрацией денежных потоков в узком сегменте рынка.

3. Искусственный интеллект (ИИ) и цифровая экономика:
- Развитие ИИ и цифровой экономики продолжится, однако, аналитики скептически относятся к идее, что ИИ сможет полностью заменить человеческий интеллект.
- Важную роль будет играть потребление электроэнергии, и ожидается рост спроса на природный газ как на дешевый источник энергии для дата-центров и других цифровых инфраструктур.

4. Биткоин и криптовалюты:
- Трамп может поддержать рынок криптовалют для стабилизации внутреннего долга и создания новых финансовых инструментов.
- Криптовалюты рассматриваются как способ манипуляции денежными потоками и поддержания экономической стабильности.

5. Китайская экономика:
- Ожидается усиление экономического давления на Китай, включая новые пошлины и санкции на китайские товары.
- При Трампе возможны жесткие меры против китайских технологических компаний, что может замедлить экономический рост Китая и повлиять на мировые рынки.
- Китай будет продолжать развивать свою цифровую экономику и ИИ, несмотря на внешнее давление.

6. Энергетическая политика:
- Рост спроса на природный газ в связи с развитием цифровой экономики и ИИ.
- Инвестиции в газовую промышленность рассматриваются как стратегически важные для поддержания энергетической безопасности.

7. Международные отношения и торговые войны:
- Ожидается продолжение и ужесточение торговых войн с Китаем и другими странами.
- Возможное ухудшение международных отношений и рост протекционизма, что приведет к новым экономическим вызовам.

8. Политика и социальные программы:
- Трамп может сократить социальные программы для снижения бюджетного дефицита.
- Противостояние с демократической партией по вопросам налогообложения и социальных расходов.

Заключение:
- Возвращение Трампа на пост президента США приведет к значительным изменениям в мировой экономике, включая возможные новые кризисы и изменения в энергетической и финансовой политике.
- Главными выгодоприобретателями могут стать крупные технологические компании и криптовалютные рынки.

#Трамп #финансовыерынки #госдолг #искусственныйинтеллект #биткоин #криптовалюты #Китай #энергетика #торговыевойны #политика #социальныепрограммы