стратегии

Канал: Деньги не спят
Дата: 23 августа 2024

Рынок висит на волоске: от каких акций нужно избавляться / Пойдет ли Россия по турецкому сценарию?

Текущая ситуация на рынке

На протяжении последних четырех месяцев российский фондовый рынок испытывает значительное снижение. Основной причиной падения является сочетание уже известных факторов, таких как высокая стоимость активов относительно ставок, замедление экономики и геополитическая напряженность. Однако к ним добавились новые риски, включая выход нерезидентов и введение санкций против ключевых российских компаний.

На данный момент индекс МосБиржи упал на 24% по сравнению с последним максимумом. Некоторые акции достигли своих поддержек, и в некоторых компаниях продавец практически отсутствует, что может свидетельствовать о достижении финальной фазы коррекции. Однако автор считает, что это еще не финал, и предсказывает дальнейшее падение до уровня 2500 по индексу МосБиржи, что будет соответствовать 30-процентной коррекции от предыдущих максимумов.

Основные факторы давления на рынок

Среди факторов, оказывающих давление на рынок, автор выделяет:

1. Новые санкции США: Новые санкции касаются таких компаний, как ГМК, Евраз, Мечел, МосБиржа, Новатэк, и могут существенно повлиять на их котировки и, в конечном счете, на весь рынок.
2. Выход нерезидентов: Процесс выхода дружественных и недружественных нерезидентов усиливается, что оказывает дополнительное давление на рынок. Это выражается в ликвидации позиций и выливании депозитарных расписок на российский рынок.
3. Инфляция и девальвация рубля: Автор ожидает дальнейшего ухудшения ситуации с бюджетом, что приведет к ослаблению рубля и росту инфляции, что, в свою очередь, затруднит снижение процентных ставок.

Стратегии управления портфелем

Автор активно пересматривает свой инвестиционный портфель в условиях текущей нестабильности. Некоторые акции были проданы, а другие доли увеличены. При этом большая часть средств автора остается в акциях, несмотря на падение рынка, что объясняется желанием сохранить долгосрочные перспективы.

Продажа и покупка активов

На текущей неделе автор продал некоторые активы, включая Газпром и Озон, и увеличил долю в других компаниях, таких как Лукойл, Транснефть, Газпромнефть и Сургутнефтегаз. Эти компании, по мнению автора, могут выиграть от ослабления рубля.

Потенциал для роста

Автор также считает, что определенные компании имеют потенциал для роста, несмотря на текущую ситуацию. Среди них выделяются ТКС Групп, Новатэк, Лукойл, Транснефть, Яндекс и Сургутнефтегаз. В частности, Новатэк, по мнению автора, торгуется по крайне низким мультипликаторам, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов.

Риски и прогнозы

В ближайшие месяцы автор ожидает продолжения давления на рынок, связанного с ухудшением бюджетной ситуации, возможным дальнейшим ослаблением рубля и ростом инфляции. В условиях роста ставок и экономической нестабильности автор призывает инвесторов к осторожности и сохранению кэша. В то же время он продолжает активно инвестировать в компании, которые, по его мнению, имеют наибольший потенциал в текущих условиях.

Заключение

Автор выражает обеспокоенность тем, что российский рынок может пойти по турецкому сценарию, где ослабление национальной валюты и рост инфляции приведут к обесцениванию активов и ухудшению экономической ситуации. В этих условиях важно выбирать наиболее надежные и устойчивые компании для инвестиций, избегать рисковых активов и сохранять часть средств в кэше для обеспечения гибкости в случае дальнейшего падения рынка.

https://www.youtube.com/watch?v=zwYqqxhDbUY

#РоссийскийРынок #Акции #Инвестиции #Санкции #Экономика #Девальвация #Инфляция #ФондовыйРынок #Портфель #ТКС #Новатэк #Лукойл #Транснефть #Яндекс #Сургутнефтегаз #СтратегииИнвестиций #Риски #ТурецкийСценарий

Продолжение...

Канал: Трейдер Сергей Виноградов - TradersGroup
Дата: 29 июля 2024

СТАВКА ЦБ 18. Что будет с акциями? Вторая часть


https://www.youtube.com/watch?v=FJQQNPCkeP8&t=4s

Рекомендации и стратегии торговли:
- Сергей советует инвесторам сохранять осторожность и адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке.
- Гибкость в торговле и способность быстро реагировать на изменения ситуации становятся ключевыми факторами успеха.
- Он подчеркивает важность тщательного анализа и взвешенного подхода к принятию инвестиционных решений, избегая чрезмерного риска.
- Также рекомендуется рассматривать торговые идеи, исходя из текущих рыночных условий, и быть готовыми к быстрым изменениям.

Конкретные примеры торговых идей:
- Акции Московской биржи рассматриваются как бенефициары высоких процентных ставок, но даже они испытывают давление на фоне общего снижения рынка.
- Сергей отмечает, что многие акции падают, несмотря на положительные прогнозы и ожидания, что связано с общим негативным настроем на рынке.
- Он приводит примеры успешных сделок, таких как шорт по Северстали, который принес прибыль на фоне общего снижения рынка.

Заключение
Сергей завершает трансляцию, подчеркивая необходимость адаптации к текущим экономическим условиям и призывая зрителей подписаться на альтернативные каналы связи для получения актуальной информации и прогнозов. Он отмечает, что рынок остается сложным и требует взвешенного подхода к инвестициям. Важно быть готовыми к быстрым изменениям и сохранять гибкость в торговых стратегиях.

#рекомендации #стратегии #торговля #анализ #инвестиции #акции #МосковскаяБиржа #финансы #экономика #гибкость

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: Дмитрий Солодин
Дата: 26 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=rK7J6t6Wge0&t=2753s

Падение индексов США | Ставка в РФ | Обзор инвест-идей под ротацию | Инвест ГРОГ с Солодиным

Пересказ

Видеоблог Дмитрия Солодина посвящен инвестициям и трейдингу. В последнем выпуске он обсуждает макроэкономические тенденции, влияние политики Трампа на рынки и текущие инвестиционные стратегии.

Введение и личные наблюдения

Солодин начинает с приветствия и отмечает, что ведет эфир в жаркую погоду, предпочитая пить воду вместо алкоголя. Он делится своими настроениями и рассказывает, как удачно закрыл сделку, которую открыл на ночь, несмотря на опасения, что потеряет деньги. Он также отмечает важность поддержки своих зрителей и благодарит за позитивные комментарии.

Обсуждение текущих макроэкономических тенденций

Солодин затрагивает несколько ключевых тем:

1. Американские и российские финансовые рынки: Он анализирует текущее состояние американских и российских индексов, обсуждает процентные ставки в России и их влияние на финансовый рынок.

2. Психология трейдинга: Один из вопросов зрителей касается психологии трейдинга. Солодин подчеркивает важность эмоционального состояния и подхода к торговле на рынках.

3. Будущее YouTube и альтернативные платформы: Один из зрителей задает вопрос о возможном запрете YouTube в России. Солодин предполагает, что в случае запрета он перейдет на ВКонтакте или Buster, и рекомендует подписаться на его каналы в этих платформах.

Влияние криптовалют на долговой кризис США

Солодин обсуждает возможность предотвращения долгового кризиса США с помощью криптовалют, в частности, стабильных монет (стейблкоинов), обеспеченных долларом США. Он выражает сомнения, что криптовалюты смогут существенно повлиять на долговой рынок, и поясняет, что любые недостатки покупателей государственного долга будут компенсированы Центральным банком.

Анализ экономики США и Японии

Солодин сравнивает экономические ситуации в США и Японии, отмечая, что Япония уже давно не может бороться с инфляцией из-за огромного государственного долга. Он прогнозирует, что США может столкнуться с аналогичной ситуацией, если не изменит свою финансовую политику.

Текущее состояние и перспективы американского рынка

Солодин анализирует текущие тенденции на американском рынке, обсуждая возможное снижение процентных ставок в сентябре и его влияние на рынок облигаций. Он упоминает о росте запасов при растущем ВВП и возможном кризисе перепроизводства.

Инвестиционные стратегии и ротация активов

Солодин обсуждает текущие инвестиционные стратегии, включая ротацию активов. Он отмечает, что сейчас происходит рост акций малой капитализации (Russell 2000), в то время как крупные технологические компании начинают падать. Он рекомендует обратить внимание на индекс S&P 600, включающий прибыльные компании малой капитализации, вместо Russell 2000, который содержит много убыточных компаний.

Долгосрочные инвестиции

На вопрос о долгосрочных инвестициях Солодин подчеркивает, что будущее сложно предсказать, и что следует ориентироваться на потоки капитала. Он отмечает, что компании, занимающиеся садоводством, могут расти быстрее, чем крупные технологические компании, и что важно следить за тем, куда идут деньги.

Заключение

Солодин подытоживает свои мысли, напоминая зрителям о важности следить за макроэкономическими тенденциями и адаптировать свои инвестиционные стратегии в зависимости от текущей ситуации на рынке. Он рекомендует подписаться на его каналы на альтернативных платформах, чтобы не потерять доступ к его контенту в случае блокировки YouTube.


#Инвестиции #Трейдинг #Макроэкономика #ДмитрийСолодин #ФинансовыеРынки #Криптовалюта #ПроцентныеСтавки #ДолговойКризис #АнализРынка #ИнвестиционныеСтратегии #ЭкономическиеПрогнозы #ФинансоваяАналитика

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 25 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=KA5UMmOZsNw

Евгений Коган - ответы на вопросы зрителей от 25 июля 2024

Общий обзор и формат передачи:
- Евгений Коган приветствует зрителей и начинает обсуждение изменений формата передачи.
- Он получает множество просьб сократить теоретическую часть и больше времени уделять ответам на вопросы.
- Предлагает зрителям голосовать за сохранение текущего формата или изменение его.

Анализ рынка США:
- Коган обсуждает недавнее падение американского рынка на 3,6%, отмечая, что это самое резкое падение с октября 2022 года.
- Причинами падения являются завышенные ожидания по отчётности крупных технологических компаний, технические сбои, слабые продажи и падение маржинальности бизнеса Tesla.
- Анализирует отчёты Google и Tesla, упоминая, что результаты Google оказались хорошими, а Tesla разочаровала инвесторов.
- Кратко рассматривает макроэкономические данные по США, такие как рост ВВП и снижение инфляции, и предполагает возможное понижение процентных ставок ФРС в будущем.

Инвестиционные стратегии:
- Коган рассказывает о своей стратегии закрытия коротких позиций и покупки обратных инструментов, объясняя свои действия по закрытию шортов и покупке UR.
- Делится результатами по различным позициям, упоминая доходности и свои ожидания по дальнейшему движению рынка.
- Прогнозирует, что коррекция рынка вверх будет недолгой, и планирует закрыть лонговые позиции при достижении определённых уровней.

Рынок нефти и газа:
- Анализирует ситуацию на нефтяном рынке, отмечая снижение спроса на нефть в Китае и ожидания по возможному увеличению добычи ОПЕК.
- Указывает на снижение импорта нефти в Китай и предсказывает, что цены на нефть могут ещё больше снизиться.
- Обсуждает рынок газа в США, упоминая восстановление экспорта СПГ и ожидания по росту цен на газ в будущем.

Рынок драгоценных металлов:
- Делится своим видением по поводу текущей коррекции цен на золото, платину, палладий и серебро.
- Считает, что снижение цен носит временный характер и прогнозирует восстановление цен на золото и другие металлы.
- Упоминает снижение цен на медь и влияние китайского рынка на цены на золото.

Рынок сельхозпродукции:
- Обсуждает рост цен на пшеницу и кукурузу, отмечая, что рынок продовольственных товаров, возможно, достиг дна.
- Планы по подготовке большой подборки по сельхозпродукции и ожидания по росту цен в будущем.

Китайский рынок:
- Анализирует ситуацию на китайском рынке, включая снижение ставок и реакцию инвесторов на политические решения.
- Упоминает снижение индекса Хансен на 4,5% за неделю и отсутствие рыночных реформ.
- Описывает действия Народного банка Китая по снижению ставок и влияние этих мер на рынок.

Российский рынок:
- Обсуждение текущей ситуации в российской экономике, включая инфляцию, ставки ЦБ и результаты деятельности российских предприятий.
- Прогнозы по действиям Центрального банка России, включая ожидания по повышению ставок.
- Упоминает проблемы российской промышленности, включая замедление роста и влияние высокой процентной ставки на экономику.
- Анализирует динамику кредитного рынка в России, упоминая рост потребительского и ипотечного кредитования.
- Рассматривает рынок облигаций и акции, упоминая рост некоторых акций и спекулятивные разгоны.

Дополнительные комментарии:
- Коган упоминает о своем уходе с должности профессора Высшей школы экономики, объясняя это концентрацией на собственном бизнесе.
- Дискутирует о текущей ситуации на рынке и его личных инвестиционных решениях, включая инвестиции в облигации и акции.


#ЕвгенийКоган #АнализРынка #ФинансовыеРынки #Инвестиции #ТехнологическиеКомпании #Google #Tesla #ФРС #ВВП #Инфляция #Нефть #Газ #Золото #Платина #Палладий #Серебро #Сельхозпродукция #КитайскийРынок #РынокАкций #ЦентральныйБанк #Кредиты #Ипотека #Облигации #РоссийскаяЭкономика #ФондовыйРынок #Макроэкономика #ИнвестиционныеСтратегии

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: БКС Live
Дата 16 июля 2024

Российские акции на дне? Стоит ли сейчас закупаться? Или настоящая коррекция еще впереди?

https://www.youtube.com/watch?v=s4Aej2s7LCs

Пересказ эфира БКС Live:

Ведущий:
Юрий Франц — руководитель направления развития продаж БКС, Виталий Громадин — старший портфельный управляющий.

Основные темы:

Состояние российского рынка акций:
- Виталий Громадин утверждает, что текущие уровни российского рынка акций привлекательны для инвесторов.
- Продажа активов по текущим ценам не рекомендуется; возможно, стоит провести ребалансировку портфеля.
- Низкая активность на рынке объясняется сезоном отпусков и ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка России (ЦБ).

Действия Центробанка:
- Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, включая возможное повышение ставки до 17%, может привести к "релиеф-рали".
- ЦБ не нужно сильно повышать ставку, но это важный фактор для рынка.
- Уровень ставок создает условия для долгосрочных инвестиций, а также влияет на динамику рынка.

Дивидендные отсечки:
- Обсуждается влияние дивидендных отсечек на акции таких компаний, как Сбербанк и МТС.
- Акции МТС просели после дивидендной отсечки, что вызвало опасения у инвесторов.
- Вопросы о том, как быстро компании смогут восстановить свои позиции после выплат дивидендов.

Перспективы и прогнозы:
- Ожидается позитивное влияние на рынок в августе за счет реинвестирования дивидендов.
- Виталий прогнозирует, что в конце года или в первом квартале следующего года начнется снижение ставки.
- Индекс Московской биржи может достичь уровня 3800 в течение следующих 12 месяцев.

Новые размещения акций (IPO):
- Несмотря на волатильность рынка, активность IPO сохраняется высокой.
- Управляющий выбирает компании для участия в IPO, основываясь на долгосрочной перспективе и привлекательной оценке.

Фонды и дивидендные акции:
- Обсуждались фонды, управляемые Виталием, с фокусом на дивидендные акции.
- В фонде основное место занимают нефтегазовые компании, финансовый сектор и металлургия.

Специфика нефтяного сектора:
- Нефтяной сектор остается привлекательным из-за стабильно высоких дивидендов.
- Дисконт на российскую нефть относительно невелик, что позволяет компаниям зарабатывать.

Перспективы отдельных компаний:
- ВТБ не рассматривается для включения в портфель из-за низкой рентабельности.
- Ростелеком и ВК обсуждаются в контексте возможной блокировки YouTube.
- Дивидендные доходности и финансовое состояние компаний оцениваются в контексте их перспектив.

Стратегии инвестирования:
- Обсуждались долгосрочные стратегии инвестирования с балансировкой акций и облигаций.
- В условиях высокой ставки выгоднее покупать акции с высокой дивидендной доходностью.

Преимущества профессионального управления:
- Экспертиза управляющих и использование аналитических данных позволяют инвесторам получать лучшие результаты.
- Управляющие активно следят за рынком и адаптируют стратегии под текущие условия.

Хэштеги: #Инвестиции #РоссийскийРынок #Акции #Дивиденды #IPO #Финансы #БКСLive #Нефтегаз #ФондовыйРынок #Центробанк #Экономика #СтратегииИнвестирования

https://t.me/briefly_finance_and_invest