новатэк

Канал: Деньги не спят
Дата: 23 августа 2024

Рынок висит на волоске: от каких акций нужно избавляться / Пойдет ли Россия по турецкому сценарию?

Текущая ситуация на рынке

На протяжении последних четырех месяцев российский фондовый рынок испытывает значительное снижение. Основной причиной падения является сочетание уже известных факторов, таких как высокая стоимость активов относительно ставок, замедление экономики и геополитическая напряженность. Однако к ним добавились новые риски, включая выход нерезидентов и введение санкций против ключевых российских компаний.

На данный момент индекс МосБиржи упал на 24% по сравнению с последним максимумом. Некоторые акции достигли своих поддержек, и в некоторых компаниях продавец практически отсутствует, что может свидетельствовать о достижении финальной фазы коррекции. Однако автор считает, что это еще не финал, и предсказывает дальнейшее падение до уровня 2500 по индексу МосБиржи, что будет соответствовать 30-процентной коррекции от предыдущих максимумов.

Основные факторы давления на рынок

Среди факторов, оказывающих давление на рынок, автор выделяет:

1. Новые санкции США: Новые санкции касаются таких компаний, как ГМК, Евраз, Мечел, МосБиржа, Новатэк, и могут существенно повлиять на их котировки и, в конечном счете, на весь рынок.
2. Выход нерезидентов: Процесс выхода дружественных и недружественных нерезидентов усиливается, что оказывает дополнительное давление на рынок. Это выражается в ликвидации позиций и выливании депозитарных расписок на российский рынок.
3. Инфляция и девальвация рубля: Автор ожидает дальнейшего ухудшения ситуации с бюджетом, что приведет к ослаблению рубля и росту инфляции, что, в свою очередь, затруднит снижение процентных ставок.

Стратегии управления портфелем

Автор активно пересматривает свой инвестиционный портфель в условиях текущей нестабильности. Некоторые акции были проданы, а другие доли увеличены. При этом большая часть средств автора остается в акциях, несмотря на падение рынка, что объясняется желанием сохранить долгосрочные перспективы.

Продажа и покупка активов

На текущей неделе автор продал некоторые активы, включая Газпром и Озон, и увеличил долю в других компаниях, таких как Лукойл, Транснефть, Газпромнефть и Сургутнефтегаз. Эти компании, по мнению автора, могут выиграть от ослабления рубля.

Потенциал для роста

Автор также считает, что определенные компании имеют потенциал для роста, несмотря на текущую ситуацию. Среди них выделяются ТКС Групп, Новатэк, Лукойл, Транснефть, Яндекс и Сургутнефтегаз. В частности, Новатэк, по мнению автора, торгуется по крайне низким мультипликаторам, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов.

Риски и прогнозы

В ближайшие месяцы автор ожидает продолжения давления на рынок, связанного с ухудшением бюджетной ситуации, возможным дальнейшим ослаблением рубля и ростом инфляции. В условиях роста ставок и экономической нестабильности автор призывает инвесторов к осторожности и сохранению кэша. В то же время он продолжает активно инвестировать в компании, которые, по его мнению, имеют наибольший потенциал в текущих условиях.

Заключение

Автор выражает обеспокоенность тем, что российский рынок может пойти по турецкому сценарию, где ослабление национальной валюты и рост инфляции приведут к обесцениванию активов и ухудшению экономической ситуации. В этих условиях важно выбирать наиболее надежные и устойчивые компании для инвестиций, избегать рисковых активов и сохранять часть средств в кэше для обеспечения гибкости в случае дальнейшего падения рынка.

https://www.youtube.com/watch?v=zwYqqxhDbUY

#РоссийскийРынок #Акции #Инвестиции #Санкции #Экономика #Девальвация #Инфляция #ФондовыйРынок #Портфель #ТКС #Новатэк #Лукойл #Транснефть #Яндекс #Сургутнефтегаз #СтратегииИнвестиций #Риски #ТурецкийСценарий

Канал: Деньги не спят
Дата: 16 августа 2024

Василий Олейник: Список рекомендаций по покупке акций от 16 августа 2024 из передачи Деньги не спят

https://www.youtube.com/watch?v=z9KHDJAnWjU

Рекомендации по покупкам от Василия Олейника:

Василий Олейник дал ряд рекомендаций по инвестициям и конкретным акциям, которые могут быть интересны инвесторам в текущих условиях экономической нестабильности и возможной девальвации рубля. Вот основные моменты:

Нефтегазовый сектор:
- Татнефть: Рекомендована как одна из лучших идей в нефтегазовом секторе. Компанию отличает отсутствие долгов и ориентация на внутренний рынок нефти, что делает её устойчивой к внешним шокам.
- Газпромнефть: Также рассматривается как перспективный выбор наряду с Транснефтью. Компании нравятся Василию больше, чем Роснефть и ЛУКОЙЛ.
- Транснефть: Одна из ключевых рекомендаций. Олейник считает, что она достойна внимания инвесторов из-за стабильного финансового положения и отсутствия долгов.
- Новатэк и Сургутнефтегаз: Олейник также отметил эти компании как более предпочтительные в сравнении с Роснефтью и ЛУКОЙЛом.

Фондовый рынок:
- Яндекс: Компания удерживает хорошие позиции на рынке, несмотря на геополитические риски. Василий Олейник советует держать её в портфеле и подкупать на коррекциях.
- Магнит: Хотя позиция в Магните у Василия сейчас убыточная, он продолжает держать её, учитывая потенциал для восстановления.

Экспортные компании:
- Транснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз, НМТП, Газпромнефть: Василий рекомендует сосредоточиться на этих компаниях, так как они могут выиграть от девальвации рубля. Эти компании характеризуются хорошими финансовыми показателями и отсутствием больших долгов.

Банковский сектор:
- Сбербанк и ВТБ: Олейник считает, что в конце года может быть смысл подбирать акции банков. Особенно он выделяет ВТБ, который может удивить позитивными результатами по итогам года, несмотря на текущие сложности.

Другие сектора:
- Ростелеком: Рекомендован как надёжная инвестиция в условиях нестабильности, компания сохраняет хорошие позиции на рынке.
- Полюс Золото: Василий упомянул эту компанию как хорошую инвестицию среди золотодобытчиков, учитывая её стабильные показатели на рынке.

Эти рекомендации базируются на текущей экономической ситуации и возможных изменениях в валютном курсе, что может серьёзно повлиять на рынок в ближайшие месяцы.

#Татнефть #Газпромнефть #Транснефть #Новатэк #Сургутнефтегаз #НМТП #Сбербанк #ВТБ #Яндекс #Магнит #Ростелеком #ПолюсЗолото #Олейник #ВасилийОлейник #ДеньгиНеСпят

Канал: РБК Инвестции
Дата: 13 августа 2024

https://www.youtube.com/watch?v=qofCTfu8T_4

Что лежит в портфеле у любителя шортить? Инвестидеи от редактора РБК Инвестиции Дениса Муравьёва

Пересказ

Введение

На платформе РБК Инвестиции состоялся прямой эфир, в котором обсуждались текущие инвестиционные идеи и портфели. Ведущим эфира был Денис Муравьёв, главный редактор и ведущий РБК Инвестиции. Вместе с ним участвовал Александр Бутманов, основатель экспертного клуба "Союзники", известный своими предпочтениями в инвестициях в "Газпром" и крепкий рубль.

Зачем был организован эфир

Эфир организован для того, чтобы показать зрителям портфели сотрудников РБК Инвестиции, раскрыть их подходы и идеи. Ведущий отметил, что часто на программе "Рынки итоги" один из экспертов рассказывает о своем портфеле. В этот раз решено было раскрыть портфель самого Дениса Муравьёва.

О ведущих и их подходах к инвестициям

Денис Муравьёв представил себя и рассказал о своем инвестиционном опыте, который составляет около пяти лет. Он начал с диванного инвестирования, покупая акции крупных и надежных компаний, как, например, Сбербанк и Alibaba, исходя из убеждения, что такие компании не могут существенно упасть в цене. Со временем он стал разбираться в фондовом рынке и развил свой инвестиционный стиль.

Основная идея портфеля Дениса

Портфель Дениса достаточно консервативен. Основная его часть размещена в депозитах и облигациях, что обеспечивает стабильный доход. Он упомянул, что сейчас 60% его капитала размещены на депозитах под 15% годовых. Оставшиеся средства распределены между облигациями федерального займа (ОФЗ) и акциями.

Акции в портфеле Дениса

В портфеле Дениса четыре основные инвестиционные идеи, основанные на акциях:

- Новатэк: Эта позиция сформировалась на основе веры в будущее крупных проектов компании, таких как Арктик СПГ-2. Денис отмечает, что акции компании снизились на 50% от своих максимумов, и он рассматривает возможность увеличения этой позиции, если акции начнут расти.

- Газпром: Денис также держит акции Газпрома, хотя признает, что пока они показывают убыток. Он верит, что изменения в менеджменте компании могут позитивно сказаться на ее стоимости.

- Роснефть: Инвестиции в Роснефть основаны на ожиданиях роста компании благодаря ее проектам на Востоке и сохранению налоговых льгот. Денис считает, что акции Роснефти могут показать прирост на 30% к 2026 году.

- Северсталь: Вложение в Северсталь Денис объясняет ожиданием роста компании благодаря строительному буму в России и дивидендной политике компании.

Заключение

Эфир завершился обсуждением перспектив российского фондового рынка, рубля, а также криптовалюты. Александр Бутманов отметил, что российский рынок сейчас переживает сложности, но у него есть потенциал для роста. Было также уделено внимание прогнозам по рублю, нефти и другим макроэкономическим показателям.

Хэштеги:
#Инвестиции #ФондовыйРынок #РБКИнвестиции #ДенисМуравьев #АлександрБутманов #Газпром #Новатэк #Роснефть #Северсталь #Акции #Облигации #Рубль #Криптовалюта #ФинансовыйАнализ #РБК

Продолжение...

Канал: Финансовая независимость
Дата: 5 августа 2024

Какие акции покупать? Северсталь Новатэк Курс доллара Магнит Тинькофф Дивиденды ОФЗ. Вторая часть

https://www.youtube.com/watch?v=Qy9z9YAhsKk

# МВидео

Недавно мы стали свидетелями резких движений по акциям МВидео. Генеральный директор компании стал мажоритарным акционером, получив право распоряжаться более чем 5% голосов. Это было необходимо для повышения эффективности корпоративного управления и улучшения финансового результата. У МВидео высокая долговая нагрузка, что создает давление из-за роста ключевой ставки.

МВидео наращивает ключевые бизнес показатели, расширяет ассортимент и открывает магазины компактного формата. Менеджмент видит потенциал в развитии сервисного и финтех направлений. Будущие проблемы с выручкой и прибылью возможны из-за снижения активности потребителей, покупающих электронику в кредит.

# АФК Система

На прошлой неделе АФК Система поделилась дивидендами со своими акционерами. У меня есть акции системы на счете "оранжевого инвестирования" и на ИИС. Позиция небольшая, поэтому и дивидендов немного. Компания не считается дивидендной акцией, и дивидендная доходность оказалась низкой. У системы традиционно высокая долговая нагрузка, что создает сложности в обслуживании долгов.

У эмитента есть потенциал роста, связанный с перспективой вывода на биржу некоторых компаний холдинга, таких как агрохолдинг "Степь". Риски по эмитенту увеличились, что отразилось на котировках акций. Инвесторам нужно быть осторожными и правильно балансировать риски.

# Курс доллара

Постепенное укрепление рубля продолжается. Это связано с проблемами международных платежей за импорт, особенно с китайскими банками. Возникла инициатива разрешить криптовалюту как средство международных платежей. Проблемы с платежами могут привести к дальнейшему укреплению рубля. Если они будут решены, курс доллара может вернуться к уровням 90-93 рубля.

Укрепление рубля создает головную боль финансовым властям, так как проблемы с бюджетом и ФНБ существуют. Если тенденция на укрепление рубля продолжится, возможно корректирование курсов со стороны финансовых властей.

# ОФЗ

Смотрим на индекс RGBI, который характеризует динамику рынка госдолга России. Попытка восстановления видна, возможно, мы проходим дно по ОФЗ. Если антиинфляционные тенденции наберут силу, цены на ОФЗ могут измениться. Дополнительным фактором будет рассмотрение бюджета на следующий год. Снижение цен на ОФЗ позволит купить их по низким ценам и сформировать объемные позиции с хорошей доходностью к погашению.

# Покупки

За прошедшую неделю было 17 покупок, что заметное ускорение. Некоторые бумаги показали привлекательные ценовые уровни. Инвестиционные активы приобретаются на коррекциях. Виртуальные покупки иностранных акций, российские акции, облигации и фонды.

# Магнит

Акции Магнита снижались из-за общей коррекции и неожиданного снижения дивидендов. Это позволило купить акции по нормальным ценам. Риск - снижение потребительской активности из-за высокой ключевой ставки. Проблемы с коммуникацией с акционерами также учитываются.

# ТКС Холдинг

В мае начались покупки ТКС Холдинга после переезда компании в российскую юрисдикцию. Банк хорошо развивается, но есть риски после переезда и слияния с Росбанком. Покупки продолжаются осторожно, без фанатизма.

На сегодня это все. Успехов и финансовой независимости. Да пребудет с вами сила сложного процента!

Подробнее о финансах в телеграм канала: https://t.me/briefly_finance_and_invest

#Северсталь #Новатэк #МВидео #АФК_Система #Магнит #ТКС_Холдинг #Тинькофф

Канал: Финансовая независимость
Дата: 5 августа 2024

Какие акции покупать? Северсталь Новатэк Курс доллара Магнит Тинькофф Дивиденды ОФЗ Первая часть

https://www.youtube.com/watch?v=Qy9z9YAhsKk

# Введение. Первая часть

Здравствуйте! С вами Александр на канале "Финансовая независимость". Продолжаю еженедельные ролики о том, как я инвестирую и делюсь своим двадцатипятилетним опытом инвестора, который достиг финансовой независимости с помощью инвестиций. Сегодня в выпуске новости эмитентов, риски, курс доллара, перспективы компаний, как я инвестирую сейчас, экономика, мои покупки, советы, логика рассуждения. В общем, все для инвесторов.

# Северсталь

Компания Северсталь представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка выросла на 21% год к году, чистая прибыль снизилась на 21% год к году. Рост выручки обусловлен увеличением продаж и средних цен на продукцию, а также включением в общую выручку результатов продаж приобретенного в этом году металлоотряда АГП. Снижение прибыли связано с увеличением себестоимости из-за ремонта доменной печи и приобретения дистрибуции того же АГП.

Объем инвестиций Северстали вырос на 60% в рамках новой стратегии. Большая часть вложений будет направлена на техническое переоснащение Череповецкого металлургического комбината. Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за второй квартал 2024 года в размере 31 рубля на акцию. Одобрение этого решения ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 30 августа 2024 года.

# Ситуация на фондовом рынке

На экране график индекса Мосбиржи. Коррекция явно остановилась и продолжается. Коррекция возникла из-за налоговых инициатив правительства, ожидания повышения ключевой ставки и общего негатива в экономике, вызванного санкционным давлением. Ключевую ставку подняли, признали серьезные проблемы с инфляцией и финансами, поэтому давление на фондовый рынок может продолжиться.

Особое внимание стоит проявлять к бумагам с большими долгами. Попытки восстановиться по рынку будут видны регулярно, но для уверенного роста потребуется уверенность и деньги. Позитива пока не появляется, что хорошо для долгосрочного инвестирования, так как позволяет купить больше активов по относительно неплохим ценам. Продажи российских акций дружественными нерезидентами частично или полностью исчерпали себя как негативный фактор, что можно считать позитивом.

# Новатэк

Компания Новатэк опубликовала сокращенный финансовый результат за первое полугодие 2024 года. Выручка выросла на 17% год к году, чистая прибыль выросла более чем в два раза. Результаты оказались лучше ожиданий, котировки акций подрастали. Подробных пояснений по отчетности компания не представила, но известно, что рост экспорта СПГ в ЕС и неденежные курсовые факторы способствовали росту прибыли.

Компания находится под серьезными санкциями, что повышает риски и создает дополнительные проблемы для бизнеса. Новатэк нарастил чистый долг, скорее всего, это связано с инвестициями в строительство Арктик СПГ-2 и покупкой танкеров. Несмотря на санкции, компания ищет пути выхода из сложившейся ситуации. В июне 2024 года компания открыла навигацию по Северному морскому пути, отправив партию СПГ в Китай.

Продолжение в следующем посте - https://rf2.ru/1722931498.html

#финансовая_независимость #инвестиции #Северсталь #Новатэк #МВидео #АФК_Система #курс_доллара #ОФЗ #инвестирование #покупки #дивиденды #Фондовый_рынок #санкции #ключевая_ставка #риски #долгосрочное_инвестирование #рекомендации

Канал: Деньги не спят
Дата: 26 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=-iPVnLBQ7t8&t=4060s

Рекомендации по покупке ценных бумаг из эфира Василия Олейника от 26 июля 2024

Василий Олейник в своем выступлении рекомендовал несколько акций для покупки. Вот некоторые из них:

1. ЮГК: Он упомянул, что акции ЮГК (Южно-Кузбасская ГРЭС) у него уже есть в портфеле. Он считает эту компанию перспективной на год и готов докупать акции на коррекциях.

2. Газпром: Олейник указал, что акции Газпрома у него есть в портфеле, хотя он не давал явных рекомендаций по их покупке. Он отметил, что компания продолжает реализацию крупных проектов и имеет хорошие перспективы.

3. Новатэк: Несмотря на проблемы с транспортировкой СПГ, Новатэк показал значительный рост выручки и чистой прибыли, что делает компанию привлекательной для долгосрочных инвестиций.

4. Роснефть: Компания продолжает увеличивать экспорт нефти в Китай и другие страны, что в будущем может привести к значительному росту выручки и прибыли.

5. ВКонтакте (VK): Олейник упомянул, что у него есть акции VK в портфеле, хотя из-за высоких долгов компании и текущих ставок он не рекомендовал их к покупке для всех. Он отметил, что если бы не было таких долгов, акции VK были бы интересны на фоне хайпа и роста числа пользователей.

6. НМТП (Новороссийский морской торговый порт): Эта компания упоминается как одна из лучших сделок Олейника на последней панике. Он считает, что у НМТП неплохой потенциал благодаря морским перевозкам нефти в Китай и положительным финансовым отчетам.


#ЮГК #Газпром #Новатэк #Роснефть #ВКонтакте #НМТП #Акции #Инвестиции #Рынок #ФондовыйРынок

https://t.me/denginesleep

Продолжение:

Канал: Деньги не спят
Дата: 19 июля 2024

Продолжение: Рекомендации по покупке акций и облигаций (ОФЗ)

https://www.youtube.com/live/4SJeVXhCjHg?si=5HgT-Ky23qleM69X


Василий Олейник в своем выступлении дал ряд рекомендаций по покупке как акций, так и облигаций. Вот подробный пересказ его рекомендаций:

Облигации

1. Облигации федерального займа (ОФЗ): Олейник рекомендует покупать облигации и довести их долю в портфеле до 30%. Он рассчитывает на доходность в районе 16% и полагает, что на горизонте 6-9 месяцев доходность может вырасти на 10-15%.

Акции

1. Сургутнефтегаз (обыкновенные и привилегированные акции): Эти акции были куплены на долгосрочную перспективу с целью получения дивидендов и возможного роста стоимости.

2. Газпромнефть: Олейник считает эту компанию одной из лучших в плане дивидендной политики, с текущей доходностью в районе 15-16%.

3. Южуралзолото (ЮГК) и Полюс Золото: Акции этих золотодобывающих компаний были куплены с расчетом на рост стоимости золота и потенциальные геополитические риски. Он уже получил прибыль в размере 10% с момента покупки и планирует увеличивать долю этих компаний в портфеле.

4. Яндекс: Компания представляет интерес для Олейника, он планирует увеличить свою долю в Яндексе при благоприятных рыночных условиях.

5. Новатэк: Олейник упоминает, что потенциал роста у Новатэка выше, чем у Роснефти, особенно с учетом будущих проектов компании.

6. Озон: Хотя Олейник был скептически настроен, он все же решил включить акции Озона в свой портфель как компанию роста.

7. Транснефть: Акции Транснефти были куплены на долгосрочную перспективу, и сейчас они показывают прирост в 6-7%.

8. СПБ Биржа: Олейник также добавил акции СПБ Биржи в портфель, ожидая возможного перемирия и роста рынка.

Эти рекомендации Василия Олейника отражают его стратегию на ближайшие 6-9 месяцев, ориентированную на диверсификацию и покупку как надежных облигаций, так и перспективных акций с высокой дивидендной доходностью и потенциалом роста.

#Финансы #Инвестиции #РоссийскийРынок #Облигации #Акции #Газпромнефть #Сургутнефтегаз #Южуралзолото #ПолюсЗолото #Яндекс #Новатэк #Озон #Транснефть #СПББиржа #СтратегияИнвестиций #ФондовыйРынок

https://t.me/denginesleep