Биржа

Канал: Деньги не спят
Дата: 30 августа 2024

Рекомендации по покупке акций от 30 августа 2024 года от Василия Олейника в программе Деньги не спят

https://www.youtube.com/watch?v=xmmskluA6tw

Газпром нефть — Василий Олейник отмечает, что акции этой компании остаются стабильными и их стоит покупать, особенно на фоне коррекции на рынке. Газпром нефть имеет хорошие промежуточные дивиденды, которые могут составлять около 8%.

Лукойл — Олейник считает акции Лукойла привлекательными из-за отсутствия долга и большой подушки кэша. Ожидается, что дивидендная база за полугодие может составить 500-575 рублей на акцию, что обеспечит дивидендную доходность около 16%.

Московская биржа — Эта компания демонстрирует значительный рост комиссионного и чистого процентного дохода. Автор планирует усреднять позиции, покупая акции Московской биржи на падающем рынке.

Сургутнефтегаз (привилегированные акции) — Эти акции показывают устойчивость даже на падающем рынке, особенно в условиях ослабления рубля.

Сургутнефтегаз (обыкновенные акции) — Также рассматривается покупка обычных акций Сургутнефтегаза с расчётом на возможный будущий рост их стоимости.


#ГазпромНефть #Лукойл #МосковскаяБиржа #Сургутнефтегаз #СургутнефтегазПривилегированные #СургутнефтегазОбыкновенные #Олейник #ВасилийОлейник #ДеньгиНеСпят

Канал: РБК Инвестиции
Дата: 21 августа 2024

На сколько упадёт индекс Мосбиржи, отчёт Займера, перспективы X5, ЦИАНа и акции банковского сектора

Фондовый рынок России продолжает находиться в условиях нестабильности, несмотря на рост выручки отечественных управляющих компаний на 25% в первом полугодии 2023 года, который составил 45,5 млрд рублей.

Основные события дня

Сегодня на рынке ожидаются важные события, такие как публикация данных по индексу цен производителей и недельной инфляции. В июне индекс потребительских цен (ЦИ) замедлился на 15%, а недельная инфляция за период с 6 по 12 августа составила 0,5% после нулевой динамики неделей ранее. Также сегодня отчитаются компании Циан и Займер. Интересным для инвесторов является отчетность Циана, который в прошлом году вышел на устойчивую прибыль, показав прирост выручки более чем на 30%. В первом квартале 2023 года прибыль составила 743 млн рублей.

Также стоит обратить внимание на совет директоров компании "Арктика", где будет решаться вопрос выплаты дивидендов за первое полугодие

Анализ текущей ситуации на рынке

Динамика российского фондового рынка вызывает у аналитиков беспокойство. Ожидается, что индекс МосБиржи может снизиться до 2650 пунктов, хотя возможен и отскок вверх. После выплат дивидендов "Сбербанком", который является крупным игроком на рынке, его акции пошли вниз, что негативно сказалось на общем индексе. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение, особенно для "Сбербанка", до уровня 240 рублей.

Банковский сектор на данный момент выглядит сильнее остального рынка, что связано с тем, что банки постепенно адаптируются к высоким процентным ставкам. Например, Совкомбанк показал слабые отчеты в прошлом году, но сейчас во втором квартале ситуация улучшается. Тинькофф замедляется, но все еще показывает рост прибыли. Сбербанк также продолжает демонстрировать высокие показатели.

Однако, третьему кварталу потребуется больше времени для адаптации к новым условиям. Дивидендные выплаты ожидаются большими в следующем году, но текущая негативная конъюнктура тянет вниз весь рынок.

Сезон отчетности

В рамках сезона отчетности, компании "Ренессанс страхование" выделяется на фоне других благодаря способности предлагать клиентам продукты с более высокой доходностью, чем банки. Ожидается прирост их портфеля на 32 млрд рублей до конца года. МТС показывает сдержанные результаты из-за роста стоимости кредитов и закредитованности компании. Кармани, другой игрок на рынке, оценивается несколько дороже справедливого уровня, что делает ее менее привлекательной для покупки.

Отдельные компании и их перспективы

Некоторые компании, такие как Полюс, недооценены на текущий момент, хотя у них хорошие перспективы роста. Полюс, в частности, ожидает роста бизнеса в период с 2025 по 2028 годы, несмотря на санкционные ограничения и сложности с поставками техники. Финансовый сектор также интересен для инвесторов, хотя на данный момент Сбербанк и другие крупные игроки показывают снижение прибыли. В ближайшие месяцы крепкий рубль может повлиять на поставки техники и рост издержек, но в целом ситуация остается стабильной.

Нефтяной и газовый сектора

На фоне падения цен на нефть и замедления экономики Китая, нефтяной сектор России находится под давлением. Аналитики прогнозируют, что инвестиции в сектор будут сокращаться, но наращивание объема капвложений продолжится. В 2024 году инвестиции в нефтяной сектор могут составить 2,8 трлн рублей, а в 2026 году превысят 3 трлн рублей. На мировом рынке цены на нефть продолжают снижаться из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке и экономической слабости Китая. Поставки нефти из России также снизились в июле более чем на 14%.

Заключение

Российский фондовый рынок продолжает оставаться под давлением внешних и внутренних факторов. Хотя некоторые сектора, такие как банковский и нефтяной, показывают адаптацию к новым условиям, общая ситуация остается нестабильной

https://www.youtube.com/watch?v=eV_9btrzfF0

#ФондовыйРынок #Аналитика #МосБиржа #БанковскийСектор #НефтянойСектор #РоссийскаяЭкономика #Инвестиции #АнализРынка

Канал: РБК Инвестции
Дата: 5 августа 2024

Новый минимум индекса Мосбиржи и его перспективы, отчёты Русагро и Ozon, обвал рынков в Азии и США

https://www.youtube.com/watch?v=NYV_SDLEir4

Введение

5 августа стал днем значительных потрясений на международных финансовых рынках. Мосбиржа показала новый минимум, а рынки Азии и США столкнулись с резкими падениями. Основное внимание было приковано к отчетам таких компаний, как Русагро и Ozon, которые не оправдали ожиданий инвесторов. Ведущие экономисты и аналитики обсуждали причины и последствия этих событий, оценивая перспективы дальнейшего развития рынка.

Обвал на международных рынках

Азиатские рынки, в частности японский индекс Nikkei 225, столкнулись с рекордным падением на 14%. Это произошло на фоне повышения ключевой ставки Банком Японии, что привело к укреплению йены и дополнительной нагрузке на местных экспортёров. Южнокорейский индекс KOSPI упал почти на 9.9%, а турецкий BIST в моменте терял 7%, что вызвало приостановку торгов.

Оценка отчётов компаний

Ozon

Компания Ozon отчиталась по МСФО за второй квартал 2024 года. Выручка увеличилась на 30% год к году, оборот на 70%, но убыток также вырос более чем в два раза. Это привело к падению акций на 3%. Аналитики отмечают, что компания продолжает жертвовать операционной эффективностью ради роста, что вызывает сомнения у инвесторов.

Русагро

Акции Русагро упали более чем на 5%. Чистая прибыль компании сократилась на 78%, несмотря на рост выручки на 20%. Аналитики связывают это с увеличением издержек и снижением рентабельности.

Влияние макроэкономических данных

Макроэкономические показатели в США оказались лучше ожиданий, что в целом позитивно влияет на рынок. Однако глобальные тренды и текущее состояние мировых рынков оказывают значительное давление на российские компании и инвесторов.

Прогнозы и рекомендации

Эксперты отмечают, что текущая ситуация на рынке требует внимательного анализа и осторожных действий. Важно учитывать как фундаментальные данные, так и текущие котировки для принятия инвестиционных решений. Несмотря на падение, некоторые компании, такие как Сбербанк, Fix Price и Ростелеком, могут предложить интересные возможности для инвестиций в ближайшее время.

Заключение

Текущие колебания на финансовых рынках являются следствием множества факторов, включая макроэкономические данные, отчёты компаний и глобальные экономические тренды. Инвесторам рекомендуется сохранять спокойствие и тщательно анализировать рыночные данные перед принятием решений.

#Финансы #Мосбиржа #Рынки #Инвестиции #Экономика #Аналитика #Ozon #Русагро #Акции #Биржа #МировыеРынки #Япония #США #Аналитика

Канал: Трейдер Евгений Черных
Дата: 4 августа 2024

Евгений Черных: Почему жду обвала акций

https://www.youtube.com/watch?v=LDWDhsY5eGw

Введение

Приветствую всех! Сегодня хочу обсудить текущую ситуацию на рынке акций и рассказать, почему я ожидаю их обвал. События, происходящие в мире, особенно касающиеся возможного конфликта между Ираном и Израилем, вносят значительные изменения в рыночные настроения.

Военные действия и цена на нефть

Первое, что хотелось бы обсудить, это потенциальный военный конфликт между Ираном и Израилем. Хотя на данный момент это может казаться просто словесными интервенциями, важно понимать, как такие события влияют на рынок нефти. Если Иран, один из основных экспортеров нефти, начнет военные действия, цена на нефть должна значительно вырасти. Однако, текущие графики показывают, что нефть, наоборот, падает, что является серьезным сигналом. Основные игроки уже сделали свои ставки, ожидая рост цен на нефть из-за конфликта, но пока эти ожидания не оправдываются.

Ситуация с акциями СПб биржи

Интересен также случай с акциями Санкт-Петербургской биржи. Ранее был инсайд, что правительство собирается разрешить криптоторги, и многие ожидали роста акций биржи на этой новости. Однако, после выхода новости, акции начали падать, что свидетельствует о том, что инсайдеры начали выходить из бумаги. Это плохой знак, так как при положительных новостях акции должны были бы расти, а не падать.

Техническая распродажа на Московской бирже

На Московской бирже наблюдается техническая распродажа. Нерезиденты распродают свои портфели, что оказывает давление на рынок. Хотя это временное явление, оно значительно влияет на текущие котировки. Санкции и другие внешние факторы добавляют негативных настроений, что еще больше усугубляет ситуацию.

Анализ по индексу Московской биржи (IMOEX)

Индекс Московской биржи показывает серьезное падение, и исторически подобные падения часто сопровождаются отскоками. Текущая ситуация указывает на то, что после технической распродажи рынок должен вернуться к более приемлемым уровням. Важно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, чтобы понимать возможные точки разворота.

Акции ВТБ и перекладка портфеля

Особое внимание стоит уделить акциям ВТБ. Несмотря на общий негатив на рынке, ВТБ показывает устойчивость и даже рост. Это связано с тем, что банк планирует выплату дивидендов и улучшил прогноз прибыли. Такие новости обычно позитивно воспринимаются инвесторами, что приводит к росту котировок. Важно правильно выбирать моменты для покупки и продажи, чтобы минимизировать риски.

Инфляция и ключевая ставка

Важным фактором, влияющим на рынок, является инфляция и ключевая ставка. Недавние данные показывают замедление инфляции, но при этом Центральный банк повысил ставку. Это решение было принято еще в июне, когда инфляция ускорялась, но тогда не было объявлено из-за экономического форума. Это показывает, что решения по ставке принимаются с учетом политических факторов, что добавляет неопределенности на рынок.

Облигации как альтернатива акциям

В текущей ситуации стоит рассмотреть облигации как альтернативу акциям. Длинные облигации могут принести хорошую прибыль в условиях снижения ключевой ставки. Сейчас рынок гособлигаций фокусируется на ключевой ставке, и при ее снижении облигации могут показать рост.

Ситуация с валютой и дивидендами

Также важно учитывать ситуацию с валютой, особенно с юанем. Проблемы с юанем могут негативно сказаться на компаниях, зависящих от импорта, таких как Сургутнефтегаз. Важно следить за курсом юаня и возможными интервенциями Центрального банка, чтобы понимать риски.

Заключение

Рынок акций находится под давлением из-за множества факторов, включая геополитические риски, инфляцию, ключевую ставку и технические распродажи. В таких условиях важно тщательно анализировать рынок и принимать взвешенные решения.

#ФондовыйРынок #Инвестиции #Акции #Облигации #ВТБ #СПбБиржа #ММВБ #Нефть #Юань #Ставка #Инфляция #Геополитика #Дивиденды

Продолжение...

Канал: Деньги не спят
Дата: 2 июля 2024

Получить доходность выше вклада: шансы есть? Детализированный анализ

https://www.youtube.com/watch?v=I6_7gSc0DWk&t=1430s

Детализированный анализ

Минфин и облигации

Минфин активно проводит аукционы, размещая флотирующие облигации с высоким спросом. Это связано с тем, что флотирующие облигации, в отличие от облигаций с фиксированным купоном, предлагают более гибкие условия, что привлекательно для инвесторов в условиях высокой инфляции и волатильности рынка. Минфин не желает занимать средства по высоким ставкам, предпочитая размещать флотирующие облигации, что приводит к увеличению ликвидности на рынке. В будущем, когда инфляция начнет снижаться, Минфин может начать размещение облигаций с фиксированным купоном по более низким ставкам.

Американский рынок

На американском рынке наблюдаются аналогичные тенденции. Индекс S&P 500 и индекс долгосрочных облигаций TLT показывают значительное расхождение, что свидетельствует о перераспределении рисков. Инвесторы начинают переходить из рисковых активов в безрисковые, что типично для предрецессионных периодов.

Российские акции

На российском рынке акции остаются под давлением из-за высокой ключевой ставки. Например, акции "Газпрома" показывают операционный убыток за первое полугодие в размере 200 млрд рублей, несмотря на общую прибыльность компании. Это указывает на серьезные финансовые проблемы, которые могут продолжиться и во втором полугодии.

Инфляция в России

Темпы прироста инфляции в России замедляются, но это временное явление. Основные статьи расхода, такие как ЖКХ и бензин, продолжают расти. Это особенно тревожно в преддверии осеннего сезона, когда инфляционные давления могут усилиться из-за сезонных факторов.

Рынок облигаций

Рынок облигаций начинает закладывать ожидания будущего снижения ставки. Это отражается в росте доходностей государственных облигаций. Рынок долгосрочных облигаций традиционно реагирует на ожидания изменения ставки минимум за полгода до фактического изменения.

Риски мировой рецессии

Мир входит в рецессию, и это неизбежно скажется на российской экономике. Падение цен на сырье, снижение глобального спроса и ухудшение экономических показателей будут оказывать давление на доходы бюджета и компании. Это делает рынок облигаций более привлекательным на ближайшие полгода, так как они предлагают стабильную доходность при относительно низком риске.

Стратегия инвестора

Инвесторам рекомендуется тщательно выбирать активы, учитывая текущие риски и перспективы. Вложение в облигации представляется более безопасным вариантом на ближайшие полгода. Тем не менее, стоит рассматривать и отдельные акции, которые могут показать рост, несмотря на общее замедление экономики.

Заключение

Текущая ситуация на финансовых рынках остается сложной. Инвесторам стоит проявлять осторожность и тщательно анализировать каждый актив перед вложением. В ближайшие месяцы основное внимание следует уделять облигациям, которые предлагают стабильную доходность. Выбор отдельных акций также возможен, но требует более глубокого анализа и понимания рисков.

Рекомендации по покупке активов из видео:
https://t.me/briefly_finance_and_invest/137

#ФинансовыйРынок #Инвестиции2023 #Облигации #Акции #Экономика #Инфляция #Минфин #МосковскаяБиржа #ИнвестиционныеСоветы #ФинансовыйАнализ #ДеньгиНеСпят #Олейник #ВасилийОлейник #ИринаАхмадуллина #Ахмадуллина

Канал: InvestFuture
Дата: 30 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=-2mxpaZ7RbI

Компании завалят инвесторов дивидендами. Индекс Мосбиржи растет. ВТБ ждет рекордную прибыль. Новости

Индекс Мосбиржи растет
Индекс Мосбиржи быстро восстанавливается после шока, вызванного повышением ключевой ставки. Ключевые факторы восстановления: рост дивидендных выплат и позитивные финансовые отчеты ведущих компаний. Это создает положительный настрой среди инвесторов.

ВТБ ждет рекордную прибыль
ВТБ ожидает рекордную прибыль за этот год, что стимулирует рост акций компании. Прогнозируемая прибыль составляет 550 млрд рублей, что станет новым историческим рекордом для банка. Руководство заинтересовано в возвращении к выплате дивидендов, окончательное решение ожидается в феврале-марте следующего года.

Дивиденды: ожидания и реалии
Некоторые публичные компании могут ускорить выплаты дивидендов из-за налоговых изменений, вступающих в силу с 1 января. Ожидается, что выплаты за последние кварталы будут произведены уже в декабре, с общим объемом от полутора до двух триллионов рублей.

Северсталь и ЛукОйл
Аналитики компании Атон ожидают, что Северсталь возобновит квартальные дивидендные выплаты, чего не было три года. ЛукОйл может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия, хотя обычно это делается только по итогам девяти месяцев или целого года.

Новые налоговые изменения
С 1 января изменится порог, с которого будет применяться повышенная налоговая ставка на доходы с дивидендов. Ранее он начинался от 5 млн рублей в год, теперь — от 2 млн. Компании могут изменить коэффициент выплаты, чтобы поддерживать дивиденды на прежнем уровне.

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы)
Физическим и юридическим лицам, владеющим акциями через ЗПИФы, придется платить больше налогов с дивидендов. С 1 января доходы по ЗПИФам будут облагаться налогом по новой прогрессивной шкале до 22%.

Ситуация на фондовом рынке
На фоне позитивных новостей от крупных компаний и выплат дивидендов индекс Мосбиржи показывает рост. Например, акции ВТБ выросли на 5% благодаря сильному финансовому отчету за второй квартал. Аэрофлот также демонстрирует хорошие результаты, показывая рекордную чистую прибыль за второй квартал.

Яндекс и его результаты
Яндекс представил отчет за второй квартал, показав рост выручки почти на 40%. Менеджмент Яндекса предложил выплатить дивиденды впервые в истории компании, что может стать положительным сигналом для рынка.

Влияние высокой ключевой ставки
Повышение ключевой ставки до 18% привело к росту доходности вкладов. Необлагаемая сумма доходов с вкладов выросла до 180 тыс. рублей. При дальнейшем повышении ставки эта сумма может еще увеличиться.

Рынок сбережений и налоги
Количество вкладчиков, которым придется платить налоги с доходов по депозитам, постепенно растет. Это связано с увеличением суммы вкладов и активным ростом рынка сбережений в стране.

Мошенничество на финансовых рынках
В России растет число нелегальных участников фондового рынка. Регулятор выявил почти 700 мошенников, выдающих себя за профессиональных участников. Они привлекают жертв через социальные сети, обещая доступ к зарубежным рынкам и инвестиции в иностранные проекты.

Финансовая грамотность и защита
Для защиты от мошенников важно проверять документы и лицензии на официальных сайтах регуляторов, а не на сторонних ресурсах. Не следует доверять предложениям управлять вашими деньгами от имени известных личностей или компаний без тщательной проверки.

Заключение
На фоне роста дивидендов и восстановления фондового рынка важно быть внимательным к изменениям налогового законодательства и избегать мошенников. Компании продолжают показывать позитивные результаты, что вселяет оптимизм среди инвесторов.

#Дивиденды #Мосбиржа #ВТБ #Яндекс #Аэрофлот #КлючеваяСтавка #Инвестиции #Экономика

Продолжение...

Канал: Трейдер Сергей Виноградов - TradersGroup
Дата: 29 июля 2024

СТАВКА ЦБ 18. Что будет с акциями? Вторая часть


https://www.youtube.com/watch?v=FJQQNPCkeP8&t=4s

Рекомендации и стратегии торговли:
- Сергей советует инвесторам сохранять осторожность и адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке.
- Гибкость в торговле и способность быстро реагировать на изменения ситуации становятся ключевыми факторами успеха.
- Он подчеркивает важность тщательного анализа и взвешенного подхода к принятию инвестиционных решений, избегая чрезмерного риска.
- Также рекомендуется рассматривать торговые идеи, исходя из текущих рыночных условий, и быть готовыми к быстрым изменениям.

Конкретные примеры торговых идей:
- Акции Московской биржи рассматриваются как бенефициары высоких процентных ставок, но даже они испытывают давление на фоне общего снижения рынка.
- Сергей отмечает, что многие акции падают, несмотря на положительные прогнозы и ожидания, что связано с общим негативным настроем на рынке.
- Он приводит примеры успешных сделок, таких как шорт по Северстали, который принес прибыль на фоне общего снижения рынка.

Заключение
Сергей завершает трансляцию, подчеркивая необходимость адаптации к текущим экономическим условиям и призывая зрителей подписаться на альтернативные каналы связи для получения актуальной информации и прогнозов. Он отмечает, что рынок остается сложным и требует взвешенного подхода к инвестициям. Важно быть готовыми к быстрым изменениям и сохранять гибкость в торговых стратегиях.

#рекомендации #стратегии #торговля #анализ #инвестиции #акции #МосковскаяБиржа #финансы #экономика #гибкость

https://t.me/briefly_finance_and_invest