Япония

Канал: ФинамИнвестиции
Дата: 11 августа 2024

Рецессия близко: Баффетт распродал Apple, японский рынок рухнул...

https://www.youtube.com/watch?v=6nmGdicMRWo

Падение японского рынка

На этой неделе японский рынок упал на 12%, что вызвало значительное беспокойство среди инвесторов. Этот обвал связывается с действиями крупных инвесторов, в частности, с тем, что Уоррен Баффет распродал часть своих активов в компании Apple. Этот шаг вызвал волну распродаж на мировых рынках, особенно в технологическом секторе США. Напоминается, что Баффет уже влиял на рынки подобным образом в 2020 году, когда продал акции авиакомпаний, что вызвало значительное снижение котировок.

Почему Баффет продал Apple?

Баффет часто обвиняется в том, что его действия вызывают резкие колебания на рынке. В данном случае, мотивы его распродажи могут быть связаны не только с экономическими факторами, но и с политической ситуацией, в частности, с возможным изменением налоговой политики США после президентских выборов. Также обсуждается, что производственные мощности Apple находятся в Китае, что делает компанию уязвимой перед возможным ужесточением торговых отношений между США и Китаем, особенно если к власти вернется Дональд Трамп.

Влияние на мировой рынок

Японская экономика и слабость йены также сыграли свою роль в падении рынка. Баффет ранее положительно оценивал японский рынок, что разогнало котировки. Однако ослабление йены и нестабильность в глобальной экономике снова привели к снижению. Дискуссия касается того, насколько сильно японский рынок зависит от глобальных трендов, и как изменения процентных ставок в США и Японии могут повлиять на его дальнейшее развитие.

Рецессия в мировой экономике

Участники обсуждения затрагивают вопрос, будет ли рецессия в мировой экономике. Определение рецессии, как двух кварталов подряд с отрицательным ростом ВВП, ставится под сомнение в условиях инфляции, так как номинальные показатели могут показывать рост даже при фактическом снижении. Есть мнение, что текущая ситуация на рынках больше связана с временной паникой, чем с фундаментальными проблемами.

Реакция российского рынка

Российский рынок также отреагировал на внешние события снижением. Отмечается, что изоляция российского рынка не полностью защищает его от влияния мировых трендов, особенно когда речь идет о ценах на нефть и других углеводородах. Динамика цен на нефть вызывает дополнительные риски для российского рынка, хотя пока он продолжает демонстрировать устойчивость.

Ситуация с российским рублём и юанем

Отдельное внимание уделяется ситуации с валютными курсами, в частности, с рублём и юанем. В условиях санкций против российского Национального Клирингового Центра (НКЦ), который играл ключевую роль в валютных операциях, возникают перебои с ликвидностью в юанях. Это привело к росту процентных ставок на кредиты в юанях и усложнило торговые операции между Россией и Китаем.

Отчёты российских компаний

В обсуждении рассматриваются отчёты ряда российских компаний, включая Сбербанк, Озон и Русагро. Сбербанк показал результаты лучше ожиданий, что позитивно воспринято рынком. Русагро, столкнувшись с трудностями в переезде по причине санкций, готовится к суду, что может повлиять на стоимость её акций. Озон также вызывает интерес, несмотря на некоторые временные трудности, связанные с новыми законами и регулированиями.

Рекомендации для инвесторов

В заключение обсуждаются стратегии для инвесторов в условиях нестабильности. Основной совет заключается в том, чтобы не паниковать и использовать текущие коррекции для покупок активов по более низким ценам. Важность долгосрочного подхода подчеркивается, особенно для тех, кто хочет избежать потерь в период кризиса. Для профессиональных инвесторов и фондов акцент делается на необходимости обгонять индекс и использовать все доступные возможности для реинвестирования.

#ФинансовыйРынок #Инвестиции #Рецессия #Акции #Экономика #Баффет #Apple #Япония #РоссийскийРынок #ИнвестиционнаяСтратегия #Финам #ФинамИнвестиции

Канал: РБК Инвестции
Дата: 5 августа 2024

Новый минимум индекса Мосбиржи и его перспективы, отчёты Русагро и Ozon, обвал рынков в Азии и США

https://www.youtube.com/watch?v=NYV_SDLEir4

Введение

5 августа стал днем значительных потрясений на международных финансовых рынках. Мосбиржа показала новый минимум, а рынки Азии и США столкнулись с резкими падениями. Основное внимание было приковано к отчетам таких компаний, как Русагро и Ozon, которые не оправдали ожиданий инвесторов. Ведущие экономисты и аналитики обсуждали причины и последствия этих событий, оценивая перспективы дальнейшего развития рынка.

Обвал на международных рынках

Азиатские рынки, в частности японский индекс Nikkei 225, столкнулись с рекордным падением на 14%. Это произошло на фоне повышения ключевой ставки Банком Японии, что привело к укреплению йены и дополнительной нагрузке на местных экспортёров. Южнокорейский индекс KOSPI упал почти на 9.9%, а турецкий BIST в моменте терял 7%, что вызвало приостановку торгов.

Оценка отчётов компаний

Ozon

Компания Ozon отчиталась по МСФО за второй квартал 2024 года. Выручка увеличилась на 30% год к году, оборот на 70%, но убыток также вырос более чем в два раза. Это привело к падению акций на 3%. Аналитики отмечают, что компания продолжает жертвовать операционной эффективностью ради роста, что вызывает сомнения у инвесторов.

Русагро

Акции Русагро упали более чем на 5%. Чистая прибыль компании сократилась на 78%, несмотря на рост выручки на 20%. Аналитики связывают это с увеличением издержек и снижением рентабельности.

Влияние макроэкономических данных

Макроэкономические показатели в США оказались лучше ожиданий, что в целом позитивно влияет на рынок. Однако глобальные тренды и текущее состояние мировых рынков оказывают значительное давление на российские компании и инвесторов.

Прогнозы и рекомендации

Эксперты отмечают, что текущая ситуация на рынке требует внимательного анализа и осторожных действий. Важно учитывать как фундаментальные данные, так и текущие котировки для принятия инвестиционных решений. Несмотря на падение, некоторые компании, такие как Сбербанк, Fix Price и Ростелеком, могут предложить интересные возможности для инвестиций в ближайшее время.

Заключение

Текущие колебания на финансовых рынках являются следствием множества факторов, включая макроэкономические данные, отчёты компаний и глобальные экономические тренды. Инвесторам рекомендуется сохранять спокойствие и тщательно анализировать рыночные данные перед принятием решений.

#Финансы #Мосбиржа #Рынки #Инвестиции #Экономика #Аналитика #Ozon #Русагро #Акции #Биржа #МировыеРынки #Япония #США #Аналитика

Канал: РБК Инвестиции
Дата: 5 августа 2024

Японский Nikkei рухнул, экспорт Urals на минимуме, рынок облигаций растёт, отчёт «Мать и дитя»

https://www.youtube.com/watch?v=m2x9Zb25pyE

Обвал на мировых рынках

Неделя началась с негативных настроений на мировых рынках. Японский индекс Nikkei рухнул более чем на 11%, а южнокорейский KOSPI также в минусе. Акции крупнейшего банка Японии упали на 20%. В то же время фьючерсы на ключевые индикаторы американского рынка теряют до 3% с утра. В пятницу американские рынки также закрылись снижением. Индекс МосБиржи также показал снижение на 1,25%, но на фоне мировой конъюнктуры это выглядит не так плохо. Ключевой индикатор российского рынка ушёл ниже 2900 пунктов, что составляет снижение на 3% за неделю и 10% за месяц.

Экономические показатели и валютный рынок

На валютном рынке всё относительно спокойно. Министерство финансов США продлило лицензию на сворачивание операций на Московской бирже до 12 октября, что немного успокоило рынок. Официальный курс доллара составляет 85,70 рублей, а евро — 92,83 рублей. Однако, рынок остаётся напряжённым из-за мировой экономической конъюнктуры.

Ситуация в Японии

Японский рынок пострадал не только из-за падения индекса Nikkei, но и из-за резкого укрепления японской йены. Центробанк Японии повысил процентные ставки и обозначил возможность дальнейшего повышения в этом году, что привело к масштабной фиксации прибыли и массовому выводу средств иностранными инвесторами. Ранее индекс Nikkei достиг рекордных значений, превышая 42 000 пунктов, но за последний месяц он упал более чем на 20%.

Китайский рынок

Китайский рынок также показывает снижение, но не такое значительное, как японский. Индекс Hang Seng упал, но остаётся в пределах допустимого. Акции таких компаний, как PetroChina и Xiaomi, теряют почти 4%. Экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев, что привело к снижению морских поставок нефти. Общий объём поставок в Китай также снизился почти на полмиллиона баррелей в сутки, что стало самым большим падением в этом году.

Влияние на другие рынки

Венесуэла также рассматривает возможность предоставить странам БРИКС право на разработку нефти и газа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал БРИКС "гигантским рынком" для национальных производителей и заявил о важности развития экспортной модели экономики. Ливия ограничила добычу нефти на крупнейшем месторождении, что привело к снижению показателей на 30 000 баррелей в сутки.

Рынок облигаций

Несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка, рынок облигаций показывает рост. По итогам июля корпоративные заёмщики разместили рублёвые облигации почти на 540 млрд рублей, что на 60% больше, чем в предыдущем месяце. Эмитенты активно выпускают облигации с переменным купоном, что помогает рынку оставаться стабильным.

Сектор здравоохранения

Особое внимание на прошлой неделе привлекли акции компании "Мать и дитя", которые показали рост на 6% за месяц, несмотря на общее падение индекса МосБиржи. Компания опубликовала хорошие операционные результаты и пообещала выплачивать дивиденды два раза в год. Компания демонстрирует рост выручки, а также увеличение среднего чека, что свидетельствует о стабильном спросе на её услуги.

Заключение

Ситуация на мировых рынках остаётся напряжённой, с обвалом индексов и падением цен на нефть. Несмотря на это, некоторые сектора, такие как здравоохранение, показывают положительную динамику. Инвесторы должны внимательно следить за изменениями в мировой экономике и принимать взвешенные решения.

#МировыеРынки #ФондовыйРынок #Экономика #Нефть #Облигации #Здравоохранение #Япония #Китай #США #Россия #Инвестиции #Финансы #Дивиденды #Акции #БРИКС #Ливия #Венесуэла

Канал: Деньги не спят
Дата: 28 июня 2024
По уши в рынке: в каких активах не страшно сидеть / Новые ставки Василия Олейника по России и миру

https://www.youtube.com/watch?v=MFfUZvzl1kk

в этот раз эфир на 4 часа 30 минут. Куда??? Поэтому если кратко, то вот что было:

Обзор рынка и макроэкономическая ситуация

1. Обзор последних недель:
- Василий Олейник отмечает, что российский рынок скорректировался до отметки 3000 пунктов, и он использовал это для значительных покупок российских акций.
- Важное событие - волатильность на рынке увеличивается, июль будет еще более волатильным из-за большого количества дивидендных отсечек.

2. Санкции и их влияние:
- Олейник подчеркивает влияние санкций на российский рынок. Санкции уже ощутимы, но по его мнению, многие негативные последствия уже учтены в ценах активов.
- Введение санкций против Московской биржи и возможность выхода арабских фондов из российских активов могут создать дополнительное давление на рынок.

Рекомендации по акциям

3. Акции в портфеле:
- Новатэк:
- Несмотря на введенные санкции, акции Новатэка остаются привлекательными. Он полагает, что негатив уже учтен в ценах, и теперь рынок будет закладывать позитивные моменты.
- Новатэк продолжает развитие, включая строительство новых СПГ-проектов и расширение присутствия на азиатских рынках.
- В долгосрочной перспективе компания выглядит растущей, с хорошими финансовыми показателями.

- Сургутнефтегаз:
- Олейник указывает на стабильность компании и большой объем наличных средств на счетах, что делает ее привлекательной на фоне ослабления рубля.
- Сургутнефтегаз имеет значительные резервы, которые могут привести к росту акций в будущем. Также компания может воспользоваться ослаблением рубля.

- Газпром:
- Василий считает, что Газпром интересен в долгосрочной перспективе. Несмотря на текущие проблемы, компания имеет потенциал для роста к 2025 году, когда ожидается значительное увеличение прибыли.
- Акции Газпрома могут стать привлекательными с конца 2024 года и далее, когда начнется цикл снижения ставок в России.

Рынок облигаций

4. Облигации:
- Олейник обсуждает успешные аукционы Минфина, которые прошли с хорошей переподпиской, и рекомендует инвестировать в облигации с постоянным купоном.
- Ожидается повышение ставок Центральным банком, что делает облигации с фиксированным доходом привлекательными.
- Он также упоминает, что рынок облигаций уже учитывает возможное повышение ставок, поэтому текущие доходности могут быть интересны для инвесторов.

Валютный рынок

5. Валютный рынок:
- Олейник прогнозирует ослабление рубля к концу года, что делает валютные активы более привлекательными.
- Он рекомендует держать часть средств в валютных активах и использовать текущие колебания на валютном рынке для увеличения позиций.

Глобальные рынки

6. Международные рынки:
- В видео также рассматриваются экономические тренды в Европе, Китае и Японии.
- Особое внимание уделяется долговому рынку Японии, который может служить индикатором для других развитых стран.
- Олейник обсуждает ситуацию в еврозоне и Китае, подчеркивая их влияние на российский рынок.

Заключение

7. Инвестиционная стратегия:
- Василий Олейник рекомендует осторожно подходить к инвестированию в текущих условиях высокой волатильности.
- Он подчеркивает важность диверсификации и наличия в портфеле как акций, так и облигаций и валютных активов.
- Основная стратегия - использование текущих коррекций на рынке для покупки перспективных акций и облигаций с фиксированным доходом.

Таким образом, Василий Олейник предлагает сбалансированную стратегию, учитывающую текущие макроэкономические условия и потенциальные риски, с акцентом на долгосрочные перспективы и диверсификацию активов.

https://t.me/denginesleep

#ОбзорРынка #МакроэкономическаяСитуация #РоссийскийРынок #Акции #Волатильность #Санкции #МосковскаяБиржа #Новатэк #Сургутнефтегаз #Газпром #Облигации #ВалютныйРынок #МеждународныеРынки #Европа #Китай #Япония #ИнвестиционнаяСтратегия #Диверсификация