инвестиционнаястратегия

Канал: ФинамИнвестиции
Дата: 11 августа 2024

Рецессия близко: Баффетт распродал Apple, японский рынок рухнул...

https://www.youtube.com/watch?v=6nmGdicMRWo

Падение японского рынка

На этой неделе японский рынок упал на 12%, что вызвало значительное беспокойство среди инвесторов. Этот обвал связывается с действиями крупных инвесторов, в частности, с тем, что Уоррен Баффет распродал часть своих активов в компании Apple. Этот шаг вызвал волну распродаж на мировых рынках, особенно в технологическом секторе США. Напоминается, что Баффет уже влиял на рынки подобным образом в 2020 году, когда продал акции авиакомпаний, что вызвало значительное снижение котировок.

Почему Баффет продал Apple?

Баффет часто обвиняется в том, что его действия вызывают резкие колебания на рынке. В данном случае, мотивы его распродажи могут быть связаны не только с экономическими факторами, но и с политической ситуацией, в частности, с возможным изменением налоговой политики США после президентских выборов. Также обсуждается, что производственные мощности Apple находятся в Китае, что делает компанию уязвимой перед возможным ужесточением торговых отношений между США и Китаем, особенно если к власти вернется Дональд Трамп.

Влияние на мировой рынок

Японская экономика и слабость йены также сыграли свою роль в падении рынка. Баффет ранее положительно оценивал японский рынок, что разогнало котировки. Однако ослабление йены и нестабильность в глобальной экономике снова привели к снижению. Дискуссия касается того, насколько сильно японский рынок зависит от глобальных трендов, и как изменения процентных ставок в США и Японии могут повлиять на его дальнейшее развитие.

Рецессия в мировой экономике

Участники обсуждения затрагивают вопрос, будет ли рецессия в мировой экономике. Определение рецессии, как двух кварталов подряд с отрицательным ростом ВВП, ставится под сомнение в условиях инфляции, так как номинальные показатели могут показывать рост даже при фактическом снижении. Есть мнение, что текущая ситуация на рынках больше связана с временной паникой, чем с фундаментальными проблемами.

Реакция российского рынка

Российский рынок также отреагировал на внешние события снижением. Отмечается, что изоляция российского рынка не полностью защищает его от влияния мировых трендов, особенно когда речь идет о ценах на нефть и других углеводородах. Динамика цен на нефть вызывает дополнительные риски для российского рынка, хотя пока он продолжает демонстрировать устойчивость.

Ситуация с российским рублём и юанем

Отдельное внимание уделяется ситуации с валютными курсами, в частности, с рублём и юанем. В условиях санкций против российского Национального Клирингового Центра (НКЦ), который играл ключевую роль в валютных операциях, возникают перебои с ликвидностью в юанях. Это привело к росту процентных ставок на кредиты в юанях и усложнило торговые операции между Россией и Китаем.

Отчёты российских компаний

В обсуждении рассматриваются отчёты ряда российских компаний, включая Сбербанк, Озон и Русагро. Сбербанк показал результаты лучше ожиданий, что позитивно воспринято рынком. Русагро, столкнувшись с трудностями в переезде по причине санкций, готовится к суду, что может повлиять на стоимость её акций. Озон также вызывает интерес, несмотря на некоторые временные трудности, связанные с новыми законами и регулированиями.

Рекомендации для инвесторов

В заключение обсуждаются стратегии для инвесторов в условиях нестабильности. Основной совет заключается в том, чтобы не паниковать и использовать текущие коррекции для покупок активов по более низким ценам. Важность долгосрочного подхода подчеркивается, особенно для тех, кто хочет избежать потерь в период кризиса. Для профессиональных инвесторов и фондов акцент делается на необходимости обгонять индекс и использовать все доступные возможности для реинвестирования.

#ФинансовыйРынок #Инвестиции #Рецессия #Акции #Экономика #Баффет #Apple #Япония #РоссийскийРынок #ИнвестиционнаяСтратегия #Финам #ФинамИнвестиции

Канал: На пенсию в 35 лет
Дата: 5 июля 2024

Как МАНИПУЛИРУЮТ россиянами? Откровенно про ДЕНЬГИ с Сергеем Кикевичем

https://www.youtube.com/watch?v=YPFDoPNeAm4

Интервью Сергея Кикевича раскрывает глубокие вопросы инвестирования, кризисов, и взаимодействия экономических сил, о чем он говорит с Олегом Бабайкиным. Олег начинает с представления Сергея как эксперта, который несмотря на низкую известность в массах, является ключевым оратором на тему пассивных инвестиций на профессиональных площадках.

Сначала Олег расспрашивает Сергея о концепции "портфеля 60 на 4". Сергей отмечает, что такой портфель является чисто академическим упражнением и редко используется в реальной практике, так как не отображает всю комплексность инвестиционного мира и классов активов. Он подчеркивает, что настоящее инвестирование требует учета различных типов активов и их соответствующей диверсификации для защиты от потенциальных рисков.

Затем диалог переходит к анализу глобальных кризисов, таких как кризис доткомов и кризис ипотечного кредитования в США. Сергей объясняет, что эти события значительно повлияли на глобальные рынки, заставив инвесторов пересмотреть свои стратегии и подходы к управлению рисками. Он утверждает, что каждый кризис уникален и требует индивидуального подхода к анализу и принятию решений.

Обсуждение также затрагивает тему адаптации к изменяющимся экономическим условиям. Сергей подчеркивает, что инвесторам необходимо быть готовыми к быстрым изменениям в рыночной среде и иметь гибкий портфель, который может быть быстро адаптирован в ответ на новые вызовы и возможности.

Помимо этого, Сергей делится своим личным опытом и наблюдениями о том, как важно учитывать геополитические факторы и их потенциальное влияние на инвестиционные решения. Он рассказывает о своем подходе к инвестициям и как он использует свои знания и интуицию для формирования стратегий, которые могут устойчиво работать в условиях неопределенности.

На протяжении интервью, Сергей выражает уверенность в том, что понимание широкой картины мировой экономики и финансов, а также умение адаптироваться и диверсифицировать, являются ключевыми элементами успешного инвестирования.

#инвестиции #финансы #портфель #кризис #диверсификация #СергейКикевич #ОлегБабайкин #альтернативныеактивы #глобальныйрынок #инфляция #геополитика #экономическаянеопределенность #пассивныеинвестиции #инвестиционнаястратегия

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: Деньги не спят
Дата: 28 июня 2024
По уши в рынке: в каких активах не страшно сидеть / Новые ставки Василия Олейника по России и миру

https://www.youtube.com/watch?v=MFfUZvzl1kk

в этот раз эфир на 4 часа 30 минут. Куда??? Поэтому если кратко, то вот что было:

Обзор рынка и макроэкономическая ситуация

1. Обзор последних недель:
- Василий Олейник отмечает, что российский рынок скорректировался до отметки 3000 пунктов, и он использовал это для значительных покупок российских акций.
- Важное событие - волатильность на рынке увеличивается, июль будет еще более волатильным из-за большого количества дивидендных отсечек.

2. Санкции и их влияние:
- Олейник подчеркивает влияние санкций на российский рынок. Санкции уже ощутимы, но по его мнению, многие негативные последствия уже учтены в ценах активов.
- Введение санкций против Московской биржи и возможность выхода арабских фондов из российских активов могут создать дополнительное давление на рынок.

Рекомендации по акциям

3. Акции в портфеле:
- Новатэк:
- Несмотря на введенные санкции, акции Новатэка остаются привлекательными. Он полагает, что негатив уже учтен в ценах, и теперь рынок будет закладывать позитивные моменты.
- Новатэк продолжает развитие, включая строительство новых СПГ-проектов и расширение присутствия на азиатских рынках.
- В долгосрочной перспективе компания выглядит растущей, с хорошими финансовыми показателями.

- Сургутнефтегаз:
- Олейник указывает на стабильность компании и большой объем наличных средств на счетах, что делает ее привлекательной на фоне ослабления рубля.
- Сургутнефтегаз имеет значительные резервы, которые могут привести к росту акций в будущем. Также компания может воспользоваться ослаблением рубля.

- Газпром:
- Василий считает, что Газпром интересен в долгосрочной перспективе. Несмотря на текущие проблемы, компания имеет потенциал для роста к 2025 году, когда ожидается значительное увеличение прибыли.
- Акции Газпрома могут стать привлекательными с конца 2024 года и далее, когда начнется цикл снижения ставок в России.

Рынок облигаций

4. Облигации:
- Олейник обсуждает успешные аукционы Минфина, которые прошли с хорошей переподпиской, и рекомендует инвестировать в облигации с постоянным купоном.
- Ожидается повышение ставок Центральным банком, что делает облигации с фиксированным доходом привлекательными.
- Он также упоминает, что рынок облигаций уже учитывает возможное повышение ставок, поэтому текущие доходности могут быть интересны для инвесторов.

Валютный рынок

5. Валютный рынок:
- Олейник прогнозирует ослабление рубля к концу года, что делает валютные активы более привлекательными.
- Он рекомендует держать часть средств в валютных активах и использовать текущие колебания на валютном рынке для увеличения позиций.

Глобальные рынки

6. Международные рынки:
- В видео также рассматриваются экономические тренды в Европе, Китае и Японии.
- Особое внимание уделяется долговому рынку Японии, который может служить индикатором для других развитых стран.
- Олейник обсуждает ситуацию в еврозоне и Китае, подчеркивая их влияние на российский рынок.

Заключение

7. Инвестиционная стратегия:
- Василий Олейник рекомендует осторожно подходить к инвестированию в текущих условиях высокой волатильности.
- Он подчеркивает важность диверсификации и наличия в портфеле как акций, так и облигаций и валютных активов.
- Основная стратегия - использование текущих коррекций на рынке для покупки перспективных акций и облигаций с фиксированным доходом.

Таким образом, Василий Олейник предлагает сбалансированную стратегию, учитывающую текущие макроэкономические условия и потенциальные риски, с акцентом на долгосрочные перспективы и диверсификацию активов.

https://t.me/denginesleep

#ОбзорРынка #МакроэкономическаяСитуация #РоссийскийРынок #Акции #Волатильность #Санкции #МосковскаяБиржа #Новатэк #Сургутнефтегаз #Газпром #Облигации #ВалютныйРынок #МеждународныеРынки #Европа #Китай #Япония #ИнвестиционнаяСтратегия #Диверсификация