Полюс

Канал: БКС Live
Дата: 23 августа 2024

Норникель, Северсталь, Полюс, ММК, НЛМК, Мечел, ЮГК: Большой разбор акций металлургов

Мечел: текущая ситуация и перспективы

На начало года акции Мечела упали более чем на 50%, что вызвало множество вопросов у инвесторов. Основными причинами падения стали:

- Снижение цен на продукцию: Цены на коксующийся уголь за последние полгода упали на треть. Компания чувствительна к таким изменениям, что значительно влияет на ее прибыль.
- Рост налогов: Введение новых налогов, неожиданное для рынка, съело около 7% прибыли компании.
- Процентные расходы: Из-за высокого валютного долга компании, повышение процентных ставок также негативно сказалось на ее финансовых показателях.

Эксперты отметили, что снижение прибыли Мечела связано, прежде всего, с этими факторами, а также с общей нестабильностью на рынке металлургии. В краткосрочной перспективе у компании отсутствуют четкие катализаторы для роста, что делает инвестирование в нее более рисковым.

Северсталь и ММК: перспективы роста и дивиденды

Северсталь и ММК остаются среди фаворитов аналитиков благодаря высокой рентабельности и дивидендной политике. Ожидается, что компании смогут выдержать возможное снижение цен на сталь лучше других, за счет более стабильных финансовых показателей.

Эксперты также отметили, что девальвация рубля может способствовать росту акций этих компаний, так как они являются экспортерами и могут выигрывать от ослабления национальной валюты.

НЛМК: стоит ли покупать акции сейчас?

Вопрос о целесообразности покупки акций НЛМК остается открытым. Компания традиционно торгуется с дисконтом к своим конкурентам, но текущее состояние рынка и высокие риски, связанные с возможным снижением цен на сталь в Китае, делают перспективы роста не столь очевидными.

Полюс и ЮГК: золото как надежная инвестиция

Золото, как и другие драгоценные металлы, продолжает находиться на рекордных уровнях. Полюс выделяется как одна из наиболее стабильных компаний в этом секторе, несмотря на возможные колебания цен. Ожидается, что золото будет оставаться привлекательным активом в условиях геополитической нестабильности и возможного снижения ставок центральных банков.

ЮГК, в свою очередь, сталкивается с определенными вызовами, связанными с операционной деятельностью и инвестициями в новые проекты. Тем не менее, эксперты видят потенциал роста компании в долгосрочной перспективе.

Норникель: перспективы на фоне рыночных колебаний

Норникель, крупнейший мировой производитель палладия и один из лидеров по добыче никеля, также был в центре внимания. Эксперты отметили, что компания сохраняет свою стабильность, несмотря на текущие рыночные колебания. Однако они рекомендуют продавать акции Норникеля в текущий момент, исходя из того, что потенциал роста на ближайший период незначителен.

Основные факторы, влияющие на рекомендации:

- Потенциал роста: На фоне текущих ставок и доходности других компаний, потенциал роста акций Норникеля оценивается как ограниченный. При этом есть компании с более высоким потенциалом роста, в которые можно переориентировать инвестиции.
- Долговая нагрузка: В условиях высоких процентных ставок, компаниям с высокой долговой нагрузкой, как Норникель, сложнее поддерживать привлекательность для инвесторов.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на стабильность Норникеля, на фоне текущих рыночных условий, более выгодным будет инвестирование в другие компании с более высоким потенциалом роста.

Выводы и рекомендации

Аналитики рекомендуют диверсифицировать портфель, включив в него акции таких компаний, как Полюс, Северсталь и ММК, которые обладают высокой рентабельностью и перспективами роста. Мечел, несмотря на текущие трудности, рассматривается как "опцион" на возможный рост в случае улучшения рыночных условий. Норникель же, по их мнению, в текущих условиях лучше продать и направить средства на более перспективные активы.

https://www.youtube.com/watch?v=tVsSo9YOY00

#металлургия #инвестиции #российскийрынок #Мечел #Северсталь #Полюс #ЮГК #НЛМК #ММК #Норникель #акции

Канал: Деньги не спят
Дата: 16 августа 2024

Василий Олейник: Список рекомендаций по покупке акций от 16 августа 2024 из передачи Деньги не спят

https://www.youtube.com/watch?v=z9KHDJAnWjU

Рекомендации по покупкам от Василия Олейника:

Василий Олейник дал ряд рекомендаций по инвестициям и конкретным акциям, которые могут быть интересны инвесторам в текущих условиях экономической нестабильности и возможной девальвации рубля. Вот основные моменты:

Нефтегазовый сектор:
- Татнефть: Рекомендована как одна из лучших идей в нефтегазовом секторе. Компанию отличает отсутствие долгов и ориентация на внутренний рынок нефти, что делает её устойчивой к внешним шокам.
- Газпромнефть: Также рассматривается как перспективный выбор наряду с Транснефтью. Компании нравятся Василию больше, чем Роснефть и ЛУКОЙЛ.
- Транснефть: Одна из ключевых рекомендаций. Олейник считает, что она достойна внимания инвесторов из-за стабильного финансового положения и отсутствия долгов.
- Новатэк и Сургутнефтегаз: Олейник также отметил эти компании как более предпочтительные в сравнении с Роснефтью и ЛУКОЙЛом.

Фондовый рынок:
- Яндекс: Компания удерживает хорошие позиции на рынке, несмотря на геополитические риски. Василий Олейник советует держать её в портфеле и подкупать на коррекциях.
- Магнит: Хотя позиция в Магните у Василия сейчас убыточная, он продолжает держать её, учитывая потенциал для восстановления.

Экспортные компании:
- Транснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз, НМТП, Газпромнефть: Василий рекомендует сосредоточиться на этих компаниях, так как они могут выиграть от девальвации рубля. Эти компании характеризуются хорошими финансовыми показателями и отсутствием больших долгов.

Банковский сектор:
- Сбербанк и ВТБ: Олейник считает, что в конце года может быть смысл подбирать акции банков. Особенно он выделяет ВТБ, который может удивить позитивными результатами по итогам года, несмотря на текущие сложности.

Другие сектора:
- Ростелеком: Рекомендован как надёжная инвестиция в условиях нестабильности, компания сохраняет хорошие позиции на рынке.
- Полюс Золото: Василий упомянул эту компанию как хорошую инвестицию среди золотодобытчиков, учитывая её стабильные показатели на рынке.

Эти рекомендации базируются на текущей экономической ситуации и возможных изменениях в валютном курсе, что может серьёзно повлиять на рынок в ближайшие месяцы.

#Татнефть #Газпромнефть #Транснефть #Новатэк #Сургутнефтегаз #НМТП #Сбербанк #ВТБ #Яндекс #Магнит #Ростелеком #ПолюсЗолото #Олейник #ВасилийОлейник #ДеньгиНеСпят

Продолжение:

Канал: Деньги не спят
Дата: 19 июля 2024

Продолжение: Рекомендации по покупке акций и облигаций (ОФЗ)

https://www.youtube.com/live/4SJeVXhCjHg?si=5HgT-Ky23qleM69X


Василий Олейник в своем выступлении дал ряд рекомендаций по покупке как акций, так и облигаций. Вот подробный пересказ его рекомендаций:

Облигации

1. Облигации федерального займа (ОФЗ): Олейник рекомендует покупать облигации и довести их долю в портфеле до 30%. Он рассчитывает на доходность в районе 16% и полагает, что на горизонте 6-9 месяцев доходность может вырасти на 10-15%.

Акции

1. Сургутнефтегаз (обыкновенные и привилегированные акции): Эти акции были куплены на долгосрочную перспективу с целью получения дивидендов и возможного роста стоимости.

2. Газпромнефть: Олейник считает эту компанию одной из лучших в плане дивидендной политики, с текущей доходностью в районе 15-16%.

3. Южуралзолото (ЮГК) и Полюс Золото: Акции этих золотодобывающих компаний были куплены с расчетом на рост стоимости золота и потенциальные геополитические риски. Он уже получил прибыль в размере 10% с момента покупки и планирует увеличивать долю этих компаний в портфеле.

4. Яндекс: Компания представляет интерес для Олейника, он планирует увеличить свою долю в Яндексе при благоприятных рыночных условиях.

5. Новатэк: Олейник упоминает, что потенциал роста у Новатэка выше, чем у Роснефти, особенно с учетом будущих проектов компании.

6. Озон: Хотя Олейник был скептически настроен, он все же решил включить акции Озона в свой портфель как компанию роста.

7. Транснефть: Акции Транснефти были куплены на долгосрочную перспективу, и сейчас они показывают прирост в 6-7%.

8. СПБ Биржа: Олейник также добавил акции СПБ Биржи в портфель, ожидая возможного перемирия и роста рынка.

Эти рекомендации Василия Олейника отражают его стратегию на ближайшие 6-9 месяцев, ориентированную на диверсификацию и покупку как надежных облигаций, так и перспективных акций с высокой дивидендной доходностью и потенциалом роста.

#Финансы #Инвестиции #РоссийскийРынок #Облигации #Акции #Газпромнефть #Сургутнефтегаз #Южуралзолото #ПолюсЗолото #Яндекс #Новатэк #Озон #Транснефть #СПББиржа #СтратегияИнвестиций #ФондовыйРынок

https://t.me/denginesleep

Канал: БКС Live
Дата: 18 июля 2024

Российские акции: дно пройдено? Пора ли уже закупаться? И какие российские акции купить?

https://www.youtube.com/watch?v=REo6J17iCxE

Основные темы обсуждения:

1. Состояние российского рынка акций:
- Текущая ситуация:
- Рынок остыл, что вызывает оптимизм, так как акции спустились до более адекватных фундаментальных оценок.

- Исторические тренды:
- Рыночные коррекции на 20-25% являются нормальными и происходят регулярно, даже в периоды бычьего рынка.
- Российский рынок не рос в долларовом выражении с 2008 года, индекс РТС упал на 50% за 16 лет.

2. Стратегии инвестирования:
- Необходимость стратегии:
- Для успешного инвестирования необходимо иметь четко прописанную инвестиционную стратегию, желательно в письменном или электронном виде.
- Стратегия помогает избегать эмоциональных решений в периодах высокой волатильности и кризисов.

- Типы стратегий:
- Пассивные долгосрочные стратегии требуют регулярных инвестиций, даже небольшими суммами, и выдержки в периоды просадок.
- Стратегии, ориентированные на получение абсолютной доходности, менее агрессивны и используют финансовые инструменты, такие как фонды, для защиты от волатильности.

- Риски и маржинальное кредитование:
- В первые годы инвестирования категорически рекомендуется избегать использования маржинального ресурса.
- Даже опытные инвесторы используют маржинальное кредитование с осторожностью, ограничивая его до 10-20% от капитала.

3. Выбор акций и текущие рекомендации:
- Текущие рекомендации:
- Полюс: В условиях глобальной нестабильности и интереса к золоту Полюс выглядит перспективно.
- Газпром: Несмотря на скепсис, Газпром может показать рост из-за потенциального перетока капитала от инвесторов, которые держали его в шортах.
- Новатэк: Компания имеет гибкий бизнес и перспективы роста на рынке СПГ, несмотря на текущие проблемы и снижение стоимости акций на 40%.

- Подход к выбору акций:
- Использование фундаментального анализа для формирования фокус-листа.
- Включение бумаг в портфель происходит на основании технического анализа, таких как пробитие уровня сопротивления или разворот средних скользящих.

4. Оценка рыночных коррекций и рыночных условий:
- Текущая коррекция:
- Рыночная коррекция рассматривается как здоровое явление.
- Уровни индекса ММВБ в диапазоне 2800-3000 считаются интересными для формирования позиций.

- Рекомендации по действиям:
- Инвесторам с горизонтом более 5 лет рекомендуется начать формирование позиций на текущих уровнях.
- Для более осторожных инвесторов рекомендуется 50% инвестировать сейчас, а остальные 50% держать в денежных инструментах, ожидая дальнейших сигналов.

5. Контроль рисков и использование стоп-лоссов:
- Использование стоп-лоссов:
- Установление стоп-лоссов на уровне 3-7% для контроля рисков.
- В периоды высокой волатильности рекомендуется уменьшать позиции, чтобы минимизировать влияние волатильности на общий капитал.

- Хеджирование:
- Для крупных портфелей рекомендуется использовать хеджирование через производные инструменты, такие как фьючерсы на индекс ММВБ.
- Частным инвесторам рекомендуется использовать стоп-лоссы вместо хеджирования через производные.

6. Перспективы и ожидания:
- Ставка доходности:
- Ставка доходности и альтернативные доходности (например, облигации) имеют значительное влияние на рынок акций.
- Ожидается, что стабилизация ставки может стать сигналом для входа в длинные позиции по облигациям и акциям.

- Рыночные настроения:
- Рыночные настроения и ожидания дивидендов играют ключевую роль в оценке акций.
- Инвесторы должны быть готовы к периодам, когда акции не растут в цене, и использовать эти периоды для пополнения портфеля

Заключение:
Игорь Вагизов делится своим опытом и стратегиями, подчеркивая важность наличия четкой инвестиционной стратегии, контроля рисков и разумного подхода к выбору акций. Рынок акций предлагает возможности для долгосрочных инвесторов, несмотря на текущие волатильные условия

#РоссийскиеАкции #Инвестиции #ФондовыйРынок #Газпром #Новатэк #Полюс #Облигации #Рынок #Волатильность #Акции

Канал: InvestFuture
Дата: 13 июля 2024

Какие акции можно держать всю жизнь? 6 ЛУЧШИХ АКЦИЙ РФ для долгосрочных инвестиций

https://www.youtube.com/watch?v=cAf_K7AoGz0

Видео представляет собой подробный анализ шести российских компаний, акции которых, по мнению авторов, подходят для долгосрочных инвестиций. Ниже приведен пересказ ключевых моментов из документа:

Введение:
- Вдохновленные подходом Уоррена Баффета, авторы рассматривают возможность создания портфеля акций на российском фондовом рынке, которые можно держать всю жизнь.
- Кира Юхтенко и проект Invest Future рассказывают о шести надежных компаниях для долгосрочных инвестиций.

1. Транснефть:
- Монополист по транспортировке нефти с сетью трубопроводов длиной более 67 тысяч км.
- Контролирующий акционер - Российская Федерация, что повышает надежность компании.
- Стабильные финансовые результаты, низкая долговая нагрузка, регулярные дивиденды.

2. Интер РАО:
- Крупнейший энергетический холдинг России с широкой диверсификацией.
- Ведет деятельность в производстве, экспорте и импорте электроэнергии.
- Низкая закредитованность, стабильная динамика выручки и прибыли, высокие дивиденды.

3. Роснефть:
- Лидер нефтедобывающей отрасли России с долей более 40% от общей добычи страны.
- Крупнейший акционер - Российская Федерация.
- Стабильный рост выручки и прибыли, перспективный проект Восток Ойл, регулярные дивиденды.

4. Сбербанк:
- Крупнейший банк России и Восточной Европы.
- Контролирующий акционер - Российская Федерация.
- Постоянный рост доходов и прибыли, высокая рентабельность, стабильные дивиденды.

5. Полюс:
- Крупнейший производитель золота в России, входит в топ-3 мировых лидеров по запасам.
- Основные предприятия расположены в Красноярском крае, Иркутске и других регионах.
- Стабильный рост выручки и прибыли, перспективы развития нового месторождения, устойчивость к геополитическим рискам.

6. Алроса:
- Крупнейшая алмазодобывающая компания в мире по объему добычи и запасам.
- Основные активы расположены в Республике Саха и Архангельской области.
- Высокие запасы алмазов, стабильная финансовая динамика, регулярные дивиденды, устойчивость к внешним факторам.

#Инвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскиеКомпании #ДолгосрочныеИнвестиции #НадежныеАкции #Транснефть #ИнтерРАО #Роснефть #Сбербанк #Полюс #Алроса

https://t.me/briefly_finance_and_invest