Мнения топовых финансистов и инвесторов

Продолжение...

Вот что Василий Олейник сам делал и советовал в своих инвестициях:

Продал:

Яндекс. Василий решил сократить позицию по Яндексу с 8% до 4%. Он купил эти акции по низким ценам, но теперь зафиксировал прибыль в 12-13%, чтобы переложить деньги в депозиты под 18%. Он считает, что до конца года у Яндекса нет особого потенциала, но если цена снова упадет до 3800 рублей, он готов снова увеличить свою долю.
Магнит. Тоже сократил долю в Магните, хотя она у него была довольно большая – 7-8% портфеля. Финансовые результаты компании за первое полугодие его разочаровали, и он считает, что в третьем и четвертом кварталах может стать только хуже. Высокие процентные ставки тоже создают проблемы для Магнита, поэтому Василий решил, что на текущих уровнях там особо ловить нечего.
GlobalTrans. Полностью избавился от этих акций, потому что не видит в них никакой интриги и смысла держать их дальше.
Что держит и рекомендует покупать:

Акции экспортеров. Василий делает ставку на такие компании, как Газпромнефть, Роснефть, Лукойл, Транснефть и Совкомфлот. Они продолжают быть интересными, потому что слабый рубль помогает их котировкам. Даже если рынок немного просядет, экспортеры все равно выглядят перспективно.
Новатэк. Это одна из крупных позиций в его портфеле. Он считает, что эта компания имеет долгосрочные перспективы, особенно если геополитическая ситуация улучшится. Способность Новатэка работать с газом делает его уверенным выбором на будущее.
Золотодобывающие компании. Он продолжает держать акции компаний, добывающих золото, таких как Полюс. Олейник ожидает, что цены на золото продолжат расти, и акции Полюса могут вырасти ещё на 10-15%.
Общие действия:

Увеличил долю кэша. Василий начал потихоньку продавать акции, которые уже неплохо выросли, чтобы иметь больше свободных средств. Теперь у него около 17-18% кэша в портфеле. Это чтобы быть готовым к возможным коррекциям на рынке.
В общем, он продолжает делать акцент на экспортеров, золото и держит кэш на случай, если что-то пойдет не так.

https://www.youtube.com/watch?v=eMVDU1aCvxg&t

#Олейник #ВасилийОлейник #ДеньгиНеСпят

Канал: BitKogan Talks
Дата: 8 сентября 2024

Продолжение + рекомендации на покупку в эфире Отражение с Коганом и Абзаловым:

Глобальные финансовые тенденции
В статье подчеркивается, что с ростом экономической нестабильности в США и Евросоюзе Россия продолжает развивать экономические связи с Китаем и странами БРИКС. В частности, растет значимость рубля и юаня в двусторонней торговле.

Политическая ситуация в Украине и конфликт с Россией
Автор затронул тему военного конфликта на Украине, отметив, что ситуация остаётся напряжённой. Важным моментом стало обсуждение возможного второго этапа военных действий на Донбассе, где обе стороны наращивают свои силы. Зеленский обратился к западным партнёрам с просьбой разрешить удары дальнобойными ракетами по территории России, что может усугубить конфликт.

Заключение
В завершении статьи отмечается, что экономика России сталкивается с множеством вызовов, включая падение цен на нефть, инфляцию, и дефицит рабочей силы. Однако усилия по развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также диверсификация экономики, могут помочь стране выйти из текущего кризиса.

В тексте упоминаются несколько рекомендаций для инвесторов. Вот основные:

1. Диверсификация инвестиционного портфеля — автор советует не ограничиваться только акциями Сбербанка, несмотря на его лидерские позиции на рынке, и предлагает рассмотреть и другие компании.

2. Акции МТС — в качестве альтернативы Сбербанку автор рекомендует обратить внимание на МТС, отмечая, что банковский сектор в целом довольно недооценён.

3. Добытчики нефти и золота — компании, занимающиеся добычей нефти и золота, тоже могут быть хорошим выбором для инвесторов, так как их акции сейчас продаются по достаточно низким ценам.

4. ОФЗ (облигации федерального займа) — облигации с доходностью до 25% годовых представляют интерес для консервативных инвесторов, хотя автор не рекомендует делать все вложения в один актив.

5. Флотирующие облигации (с плавающей ставкой) — автор обращает внимание на флотирующие облигации, которые могут приносить до 19–21% годовых, что делает их интересным вариантом для инвестиций в условиях высокой процентной ставки.

Таким образом, главные рекомендации касаются диверсифицированного подхода, включающего акции российских компаний и облигации.

https://www.youtube.com/watch?v=ymZ_baHai10&t=7s

Хэштеги: #Россия #Экономика #ВЭФ #Путин #Юань #Девальвация #ЦБ #Нефть #Украина #Конфликт #Инфляция

Канал: BitKogan Talks
Дата: 8 сентября 2024

Путин на ВЭФ: что будет с экономикой РФ? Увольнения министров на Украине


8 сентября началась очередная передача, в которой обсуждаются актуальные экономические и политические вопросы России и мира. Автор начал с того, что приветствует слушателей из Тбилиси, где он находился во время эфира, и объявил, что следующий семинар по экономике и финансам пройдет 12 сентября, во вторник, в 19:00. Он отметил, что на предыдущем семинаре обсуждались инвестиции в металлургию, которые принесли прибыль до 168%.

Основная тема передачи касалась экономики России и мира. Обсуждались следующие ключевые моменты:

- Текущие вызовы для экономики России: Один из значимых вопросов — это нехватка рабочей силы, которая становится всё более заметной, что сказывается на зарплатах: зарплата курьеров почти сравнялась с зарплатами начинающих IT-специалистов.
- Инвестиционные стратегии: Автор акцентировал внимание на важности диверсификации инвестиционного портфеля, особенно для инвесторов, которые вкладываются в российские компании. Он рекомендовал не ограничиваться только акциями Сбербанка, а обратить внимание на такие компании, как МТС, добытчики нефти и золота, которые сейчас продаются по довольно низким ценам.
- Падение рынка США: Важной темой стала ситуация на американских биржах, где акции показывают значительные падения. Для тех, кто покупал медвежьи ETF (например, тройной ETF на рынок), это принесло около 40% прибыли за неделю.
- Российский рынок: Для российского рынка автор прогнозирует возможное продолжение падений. В ближайшее время инвесторы могут увидеть новые возможности для покупок, но необходимо быть осторожными с инвестициями, так как рынок может продолжать падать.

### Ключевые темы ВЭФ и логистика Дальнего Востока

На ВЭФе значительное внимание было уделено вопросам расширения логистики, в том числе проекта БАМа (Байкало-Амурская магистраль), который планируется расширять за счет электрификации и двустороннего движения. Это связано с ростом объемов перевозок и потребностями Китая в альтернативных транспортных путях.

Обсуждались также проекты на Дальнем Востоке, связанные с развитием инфраструктуры и привлечением инвестиций. Путин на форуме акцентировал внимание на необходимости ускорения законодательного закрепления территорий опережающего развития (ТОРов), что должно помочь привлечь инвестиции.

### Финансовые вопросы

Центральным вопросом стала политика Центрального банка России по регулированию денежной массы. Денежная масса в основном увеличивается за счет кредитов, и это вызывает вопросы у населения. Центральный банк продолжает бороться с инфляцией, что создает сложности для экономики.

### Инфляция и депозиты

Автор отметил, что высокая инфляция вынуждает корпорации и государство платить по более высоким процентным ставкам. Это приводит к росту расходов на обслуживание долгов, как государственных, так и корпоративных. На фоне этого облигации сейчас предлагают доходность до 25% годовых, что делает их привлекательными для инвесторов.

### Девальвация рубля и цены на нефть

Рубль продолжает ослабевать, и к концу года его курс может достичь отметки 94–98 рублей за доллар. Причины ослабления рубля кроются в росте затрат на обслуживание государственного долга и падении цен на нефть. В то же время, девальвация выгодна для экспортёров, поэтому на неё делают ставку многие экономисты, включая руководителя ВТБ Андрея Костина.

### Торговля с Китаем и роль юаня

Юань становится основным расчётным средством для России на фоне ухода от долларов и евро. Вторая половина статьи посвящена дефициту юаней и проблемам с их доступностью для российских компаний. Это создаёт определённые сложности, но в будущем ситуация может улучшиться за счет развития инфраструктуры и использования криптовалют.

https://www.youtube.com/watch?v=ymZ_baHai10&t=7s

#Россия #Экономика #ВЭФ #Путин #Юань #Девальвация #ЦБ #Нефть #Украина #Конфликт #Инфляция

Продолжение:

Евгений Коган от 5 сентября
продолжение

Российский рынок
На российском рынке акций и облигаций наблюдаются также интересные события. Центральный банк России опубликовал три сценария развития денежно-кредитной политики. В базовом сценарии предполагается постепенное снижение инфляции, однако автор отмечает, что реальная инфляция в России может превысить ожидания. В кризисном сценарии ставка может быть повышена до 20-22%, что окажет серьёзное давление на экономику.

Российский фондовый рынок демонстрирует волатильность, но в ближайшее время ожидается рост индекса RGBI, который отскочил от уровня 102,6. Автор прогнозирует, что в случае стабилизации процентных ставок возможно дальнейшее укрепление рынка облигаций и акций.

Корпоративные отчёты и события
Некоторые российские компании представили свои финансовые результаты за квартал. Позитивные отчёты представили такие компании, как Татнефть, Роснефть и Аэрофлот, в то время как Магнит и Башнефть показали умеренно негативные результаты.

Особое внимание уделено компании Сегежа, которая провела дополнительную эмиссию акций. Несмотря на то, что это размывает доли акционеров, головная компания ФК Система выкупила дополнительную эмиссию, что положительно сказывается на долговой устойчивости компании. Автор также прогнозирует, что в секторе высокодоходных облигаций Сегежа останется перспективной для инвесторов.

Рынок недвижимости
Автор упоминает о своих инвестициях в недвижимость, особенно в доходные объекты в Эмиратах. Также рекомендуется рассматривать краудлендинговые платформы, такие как Jet Land, которые позволяют инвесторам вкладывать в займы малому и среднему бизнесу. Платформа предлагает доходность около 26,5% годовых, что выше, чем доходность по государственным облигациям.

Заключение
В заключение, автор отмечает, что рынки остаются нестабильными, и инвесторам необходимо проявлять осторожность. Однако в отдельных секторах, таких как полупроводники, нефть, газ и золото, могут возникнуть хорошие возможности для получения прибыли. Важным фактором остаются решения центральных банков по процентным ставкам, которые будут определять дальнейшее движение рынков.

#МировыеРынки #ЭкономикаСША #Инфляция #ФРС #Полупроводники #Нефть #Газ #Золото #ЦентральныйБанк #РоссийскийРынок #ФондовыйРынок #Инвестиции #Краудлендинг #Недвижимость

https://www.youtube.com/watch?v=y2r1i0TkJ54&t=5s

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 5 сентября

Падение рубля - впереди девальвация? Обвал Intel и Nvidia. Новый кризис?

Обзор мировых рынков и экономических событий

В данном тексте рассматриваются текущие события на мировых рынках, прогнозы по инфляции и ставкам в США, а также важные экономические данные и события. Обсуждаются как глобальные, так и локальные изменения на рынках, влияющие на различные сектора экономики, включая полуфабрикаты, нефть, газ и облигации.

США: Экономика и рынок труда
Одной из центральных тем становится экономика США. Обновлённые данные по ВВП за второй квартал показывают пересмотр в сторону повышения – рост составил 3%, что выше прежних оценок в 2,8%. В то же время дефлятор потребления, то есть индикатор инфляции, также был пересмотрен, но уже в сторону понижения с 2,9% до 2,8%. Это свидетельствует о снижении инфляции в США, что подтверждается и снижением цен. Однако, с другой стороны, рынок труда начинает демонстрировать охлаждение.

В августе уровень занятости в США упал до 99 тысяч рабочих мест, что является негативным сигналом для экономики. Это самый низкий показатель с января 2021 года. Однако данные о создании новых рабочих мест, которые будут опубликованы в пятницу, должны показать некоторый рост – ожидается, что в августе в частном секторе будет создано 136 тысяч рабочих мест, что выше июльского показателя в 97 тысяч.

В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) собирается пересмотреть ставки. Рынок закладывает, что снижение будет больше, чем на 50 базисных пунктов, и это уже отразилось на доходности долгосрочных облигаций. Ожидается, что ФРС снизит ставку на 0,25% в ближайшее время, а дальнейшие сокращения могут быть менее значительными.

Полупроводниковая отрасль
Ведущей отраслью, обсуждаемой в тексте, становится полупроводниковая индустрия. Автор объясняет, что данный сектор является ключевым для инвесторов, и они продолжают активно вкладываться в него, несмотря на общее снижение фондового рынка. В частности, индекс S&P за последние 7 дней снизился на 1,5%, но полупроводники остаются одним из наиболее перспективных секторов. Ожидается, что индекс может упасть до уровня 5330, что станет первым уровнем поддержки. Однако глобальной катастрофы не предвидится.

Нефть и рынок commodities
Нефтяной рынок испытывает волатильность. За последние несколько дней нефть упала в цене на 7%, что связано с опасениями по поводу снижения спроса и увеличения добычи странами ОПЕК+. Ливия заявила о скором восстановлении добычи нефти, что стало негативным фактором для рынка. Цена на нефть колеблется около 72 долларов за баррель, и дальнейшая динамика будет зависеть от решений ОПЕК+ и восстановления производства в Ливии. Волатильность на рынке остаётся высокой, и техническая картина пока не даёт чёткого прогноза на будущее.

Также обсуждается газовый рынок, особенно в США, где газ демонстрирует уверенный рост. Цены на американский газ достигли уровня 2,26 доллара за единицу, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности пробить отметку в 2,30-2,35 долларов. На европейском рынке запасы газа в хранилищах составляют 92%, что достаточно для предстоящей зимы, хотя ожидается, что холодная зима может привести к росту цен на газ.

Золото и другие драгоценные металлы
Золото и другие драгоценные металлы демонстрируют стабильные цены. Рост золота приостановился на фоне ожиданий того, что ФРС не будет снижать ставки в большем объёме. Тем не менее, автор считает, что золото остаётся перспективным активом для дальнейшего роста цен.

продолжение ниже...

https://www.youtube.com/watch?v=y2r1i0TkJ54&t=5s

#МировыеРынки #ЭкономикаСША #Инфляция #ФРС #Полупроводники #Нефть #Газ #Золото #ЦентральныйБанк #РоссийскийРынок #ФондовыйРынок #Инвестиции #Краудлендинг #Недвижимость